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Portefeuilles cible 2035+
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2023
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|
VANPA (18-04-2024) |
11,88 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 août 2020) : 7,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,55 % | 6,22 % | 14,13 % | 6,22 % | 12,49 % | 4,91 % | 5,66 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,53 % | 15,19 % | 15,19 % | 6,99 % | 13,66 % | 5,52 % | 5,67 % | 11,60 % | 7,57 % | 6,86 % | 6,77 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 27 / 60 | 32 / 60 | 42 / 58 | 32 / 60 | 35 / 58 | 28 / 52 | 18 / 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,79 % | -3,12 % | 2,29 % | 1,80 % | -0,73 % | -3,31 % | -1,44 % | 5,77 % | 3,07 % | 0,62 % | 2,94 % | 2,55 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,43 % (novembre 2020)
-6,45 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 15,31 % | -9,89 % | 10,65 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,84 % | -4,94 % | 15,96 % | 11,33 % | 14,69 % | -10,61 % | 10,61 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 12/ 51 | 7/ 52 | 29/ 55 |
15,31 % (2021)
-9,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,78 |
| Actions canadiennes | 24,62 |
| Actions internationales | 23,15 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 13,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,20 |
| Autres | 6,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 18,83 |
| Services financiers | 16,48 |
| Technologie | 12,56 |
| Énergie | 6,70 |
| Biens de consommation | 5,98 |
| Autres | 39,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,01 |
| Europe | 13,01 |
| Asie | 9,47 |
| Amérique Latine | 1,29 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,12 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 20,34 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 16,33 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 16,06 |
| BMO Core Bond Fund Series I | 13,16 |
| BMO Canadian Dividend ETF (ZDV) | 9,32 |
| BMO Emerging Markets Fund Series I | 5,08 |
| BMO U.S. High Yield Bond Fund Series I | 4,51 |
| BMO US Dividend ETF (ZDY) | 4,48 |
| BMO U.S. Small Cap Fund Series I | 4,47 |
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 4.95% 01-Apr-2024 | 2,82 |
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035+
| Écart type | 10,59 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,33 % | - | - |
| Sortino | 0,43 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,39 % | 10,59 % | - | - |
| Bêta | 1,02 % | 0,95 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 0,80 % | 0,33 % | - | - |
| Sortino | 1,75 % | 0,43 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,53 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO100 | ||
| BMO70100 |
Le fonds a comme objectif d’offrir l’occasion d’obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d’OPC et de fonds négociés en bourse jusqu’à l’approche de sa date cible, soit le 30 juin 2040.
Le fonds est conçu pour répondre aux besoins des investisseurs qui épargnent en vue de financer des études postsecondaires qui commenceront vers l'an 2040. Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il emploie une stratégie de répartition de l'actif selon laquelle le portefeuille passe progressivement d'une exposition équilibrée entre les actions et les titres à revenu fixe
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMO Asset Management Inc. | 30-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Les indices boursiers américains atteignent des records
Par Mike Keerma
Publié le 08-21-2020
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