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Actions américaines
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VANPA (10-12-2024) |
12,82 $ |
---|---|
Variation |
(0,04 $)
(-0,35 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (17 août 2020) : 10,08 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,59 % | 6,67 % | 15,70 % | 24,37 % | 23,92 % | 8,19 % | 10,93 % | 10,56 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
Moyenne de la catégorie | 6,29 % | 9,31 % | 15,35 % | 29,18 % | 32,66 % | 20,86 % | 10,80 % | 13,48 % | 13,25 % | 13,15 % | 11,90 % | 12,39 % | 11,52 % | 11,50 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 310 / 1 331 | 1 166 / 1 323 | 621 / 1 305 | 991 / 1 283 | 1 177 / 1 282 | 1 174 / 1 186 | 630 / 1 121 | 921 / 1 064 | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,36 % | 2,13 % | 2,07 % | 3,85 % | -1,10 % | 0,39 % | 0,03 % | 5,83 % | 2,47 % | 2,23 % | 0,72 % | 3,59 % |
Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
7,53 % (décembre 2021)
-5,63 % (mai 2023)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 18,85 % | 6,51 % | -4,16 % |
Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 877/ 1 067 | 16/ 1 122 | 1 184/ 1 186 |
18,85 % (2021)
-4,16 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 94,75 |
Actions internationales | 4,01 |
Espèces et équivalents | 1,23 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services publics | 19,75 |
Soins de santé | 16,60 |
Biens de consommation | 15,53 |
Services financiers | 11,70 |
Technologie | 9,38 |
Autres | 27,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 95,99 |
Europe | 3,08 |
Amérique Latine | 0,93 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Low Volatility US Equity ETF (ZLU) | 99,00 |
CAD Currency | 0,52 |
USD Currency | 0,48 |
BMO Fonds FNB d'actions américaines à faible volatilité série A
Médiane
Autres - Actions américaines
Écart type | 9,54 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,39 % | - | - |
Alpha | 0,05 % | - | - |
R-carré | 0,34 % | - | - |
Sharpe | 0,77 % | - | - |
Sortino | 1,52 % | - | - |
Treynor | 0,19 % | - | - |
Efficience fiscale | 89,64 % | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,92 % | 9,54 % | - | - |
Bêta | 0,26 % | 0,39 % | - | - |
Alpha | 0,13 % | 0,05 % | - | - |
R-carré | 0,11 % | 0,34 % | - | - |
Sharpe | 2,51 % | 0,77 % | - | - |
Sortino | 12,55 % | 1,52 % | - | - |
Treynor | 0,68 % | 0,19 % | - | - |
Efficience fiscale | 92,95 % | 89,64 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 17 août 2020 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 253 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO109 | ||
BMO70109 |
L’objectif du fonds est de procurer un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des actions américaines. Le fonds peut investir la totalité ou une partie de ses actifs dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse, investir directement dans des titres sous-jacents que ces fonds détiennent et/ou utiliser des dérivés afin d’obtenir un rendement déterminé en fonction des fonds négociés en bourse.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir actuellement jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres du FNB BMO actions américaines à faible volatilité ; le FNB BMO actions américaines à faible volatilité cherche à fournir une exposition au rendement d'un portefeuille d'actions américaines qui ont une sensibilité réduite aux mouvements du marché avec un potentiel d'appréciation du capital à long terme.
Nom | Date de création |
---|---|
Chris McHaney | 24-05-2024 |
Charles-Lucien Myssie | 24-05-2024 |
Chris Heakes | 24-05-2024 |
Jimmy Xu | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,40 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,25 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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