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Act de PME américaines
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|
VANPA (18-04-2024) |
12,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,61 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 mai 2020) : 9,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,71 % | 8,90 % | 21,30 % | 8,90 % | 16,95 % | 3,66 % | 3,54 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,69 % | 11,45 % | 22,05 % | 11,45 % | 22,35 % | 9,71 % | 7,22 % | 18,59 % | 9,81 % | 9,62 % | 9,28 % | 11,02 % | 8,80 % | 10,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | 19,08 % | 19,08 % | 7,97 % | 16,44 % | 3,91 % | 3,62 % | 14,47 % | 6,08 % | 5,45 % | 5,63 % | 7,03 % | 5,68 % | 6,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 140 / 282 | 91 / 281 | 70 / 281 | 91 / 281 | 132 / 277 | 128 / 264 | 106 / 257 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,30 % | -1,28 % | 4,91 % | -0,91 % | -0,71 % | -4,14 % | -3,22 % | 10,05 % | 4,58 % | 0,46 % | 5,55 % | 2,71 % |
| Référence | -0,66 % | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % |
11,48 % (novembre 2020)
-5,98 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 24,96 % | -19,21 % | 11,08 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 80/ 257 | 204/ 259 | 125/ 277 |
24,96 % (2021)
-19,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,98 |
| Espèces et équivalents | 4,53 |
| Actions internationales | 1,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,41 |
| Soins de santé | 18,74 |
| Services industriels | 14,98 |
| Biens industriels | 13,10 |
| Services aux consommateurs | 8,37 |
| Autres | 18,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,51 |
| Europe | 1,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Akamai Technologies Inc | 5,27 |
| DexCom Inc | 4,98 |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | 4,96 |
| Charles River Laboratories Intl Inc | 4,81 |
| Exlservice Holdings Inc | 4,54 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,53 |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 4,28 |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 4,28 |
| Vontier Corp | 4,20 |
| Markel Corp | 4,01 |
Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 14,94 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,13 % | - | - |
| Sortino | 0,16 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,52 % | 14,94 % | - | - |
| Bêta | 0,83 % | 0,82 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,82 % | 0,13 % | - | - |
| Sortino | 2,21 % | 0,16 % | - | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 779 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8108 | ||
| MFC8109 | ||
| MFC8110 | ||
| MFC8111 |
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation des États-Unis.
Le Fonds cherche des sociétés dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui disposent de caractéristiques financières attrayantes. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 27-05-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Des gains solides sur la semaine et sur le mois
Par Mike Keerma
Publié le 05-29-2020
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