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Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

Actions mondiales

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(08-08-2025)
43,44 $
Variation
0,21 $ (0,48 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 1995janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 septembre 1990) : 7,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,47 % 4,87 % 2,20 % 2,20 % 7,40 % 9,01 % 13,07 % 5,57 % 9,10 % 8,14 % 6,89 % 7,38 % 8,16 % 6,68 %
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 1 453 / 2 120 1 226 / 2 100 1 549 / 2 086 1 549 / 2 086 1 767 / 2 043 1 768 / 1 919 1 458 / 1 812 1 277 / 1 639 1 157 / 1 495 1 090 / 1 428 1 078 / 1 265 860 / 1 102 755 / 980 665 / 797
Quartile de classement 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,57 % 1,19 % 2,87 % -2,11 % 2,25 % -2,62 % 4,60 % -1,79 % -5,14 % -2,71 % 5,19 % 2,47 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

10,69 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,53 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,10 % 3,27 % 8,99 % -6,29 % 19,05 % 14,10 % 17,48 % -13,98 % 11,63 % 13,76 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 4 3 4 3 3 2 2 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 671/ 761 490/ 885 857/ 1 037 755/ 1 184 776/ 1 379 551/ 1 461 663/ 1 576 966/ 1 728 1 465/ 1 867 1 704/ 1 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 58,43
Actions internationales 40,04
Espèces et équivalents 1,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 29,59
Services financiers 21,38
Soins de santé 17,43
Biens industriels 10,46
Services industriels 7,11
Autres 14,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,96
Europe 30,22
Asie 7,47
Amérique Latine 2,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 5,55
Oracle Corp 4,80
NVIDIA Corp 4,52
Mastercard Inc Cl A 4,00
Linde PLC 3,91
Boston Scientific Corp 3,77
Marsh & McLennan Cos Inc 2,98
Alcon AG 2,93
KBC Groep NV 2,82
Hubbell Inc 2,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426-10%0%10%20%30%40%

Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,18 % 13,38 % 12,56 %
Bêta 1,05 % 1,03 % 1,00 %
Alpha -0,06 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,85 % 0,85 % 0,90 %
Sharpe 0,70 % 0,53 % 0,44 %
Sortino 1,39 % 0,77 % 0,49 %
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 93,42 % 92,34 % 90,41 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,67 % 13,18 % 13,38 % 12,56 %
Bêta 1,02 % 1,05 % 1,03 % 1,00 %
Alpha -0,08 % -0,06 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,83 % 0,85 % 0,85 % 0,90 %
Sharpe 0,38 % 0,70 % 0,53 % 0,44 %
Sortino 0,64 % 1,39 % 0,77 % 0,49 %
Treynor 0,04 % 0,09 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 79,65 % 93,42 % 92,34 % 90,41 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A56,056,050,350,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A61,461,450,750,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A74,374,349,449,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A52,652,651,851,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 10 septembre 1990
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 467 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00009

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents. Le Fonds suit l'approche responsable à l'investissement décrite dans la section sur «l'investissement responsable» dans la première partie de ce document (Partie A) en insistant sur les facteurs environnementaux.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs choisit des sociétés de grande qualité dans le domaine des titres admissibles. Le sous-conseiller en valeurs contrôle les variations par rapport à la répartition sectorielle de l'indice. Le portefeuille est de ce fait bien diversifié. La valeur ajoutée provient à la fois des secteurs que le sous-conseiller en valeurs privilégie et de son choix de titres. Les titres sont choisis s'ils sont négociés à un prix raisonnable.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

Impax Asset Management Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.

Distributeur

Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,72 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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