Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	40,77 $
Variation	0,44 $ (1,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 septembre 1990) : 7,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,79 %	0,04 %	3,01 %	2,73 %	9,61 %	11,28 %	8,75 %	7,10 %	10,16 %	8,70 %	7,15 %	7,44 %	8,56 %	6,27 %
Référence	-1,04 %	3,01 %	11,07 %	2,86 %	21,78 %	21,94 %	13,60 %	11,95 %	14,22 %	12,74 %	11,11 %	11,57 %	12,53 %	10,67 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	1,82 %	7,98 %	3,17 %	16,33 %	17,02 %	9,99 %	8,89 %	11,22 %	9,93 %	8,61 %	8,99 %	9,78 %	7,96 %
Classement au sein de la catégorie	1 288 / 2 116	1 822 / 2 112	1 892 / 2 078	1 214 / 2 112	1 883 / 2 036	1 746 / 1 895	1 344 / 1 767	1 302 / 1 598	1 116 / 1 470	1 111 / 1 414	995 / 1 205	836 / 1 045	716 / 905	680 / 775
Quartile de classement	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,93 %	-2,59 %	3,37 %	-0,10 %	3,57 %	1,19 %	2,87 %	-2,11 %	2,25 %	-2,62 %	4,60 %	-1,79 %
Référence	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

10,69 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,53 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,10 %	3,27 %	8,99 %	-6,29 %	19,05 %	14,10 %	17,48 %	-13,98 %	11,63 %	13,76 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	4	3	4	3	3	2	2	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	667/ 757	484/ 881	870/ 1 039	755/ 1 186	784/ 1 386	553/ 1 468	669/ 1 588	968/ 1 742	1 486/ 1 893	1 729/ 2 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	53,97
Actions internationales	43,71
Espèces et équivalents	2,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,79
Technologie	21,75
Soins de santé	18,52
Biens industriels	12,59
Services industriels	6,35
Autres	16,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	56,29
Europe	34,95
Asie	6,33
Amérique Latine	2,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,56
Mastercard Inc Cl A	4,32
Boston Scientific Corp	4,28
Linde PLC	3,81
NVIDIA Corp	3,56
Oracle Corp	3,39
Marsh & McLennan Cos Inc	3,27
Alcon AG	3,22
Thermo Fisher Scientific Inc	3,19
Analog Devices Inc	2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,58 %	14,00 %	12,36 %
Bêta	1,02 %	1,02 %	0,99 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,85 %	0,87 %	0,87 %
Sharpe	0,41 %	0,59 %	0,42 %
Sortino	0,76 %	0,85 %	0,45 %
Treynor	0,05 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	90,84 %	93,00 %	83,54 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,01 %	13,58 %	14,00 %	12,36 %
Bêta	1,06 %	1,02 %	1,02 %	0,99 %
Alpha	-0,12 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,67 %	0,85 %	0,87 %	0,87 %
Sharpe	0,61 %	0,41 %	0,59 %	0,42 %
Sortino	1,29 %	0,76 %	0,85 %	0,45 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	84,05 %	90,84 %	93,00 %	83,54 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 septembre 1990
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	437 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00009

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents. Le Fonds suit l'approche responsable à l'investissement décrite dans la section sur «l'investissement responsable» dans la première partie de ce document (Partie A) en insistant sur les facteurs environnementaux.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs choisit des sociétés de grande qualité dans le domaine des titres admissibles. Le sous-conseiller en valeurs contrôle les variations par rapport à la répartition sectorielle de l'indice. Le portefeuille est de ce fait bien diversifié. La valeur ajoutée provient à la fois des secteurs que le sous-conseiller en valeurs privilégie et de son choix de titres. Les titres sont choisis s'ils sont négociés à un prix raisonnable.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	Impax Asset Management Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,72 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Une portion active plus élevée distingue les fonds IR

Par Fundata Analytics

Publié le 07-30-2019

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata