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Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

Actions mondiales

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(14-03-2025)
40,77 $
Variation
0,44 $ (1,10 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 septembre 1990) : 7,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,79 % 0,04 % 3,01 % 2,73 % 9,61 % 11,28 % 8,75 % 7,10 % 10,16 % 8,70 % 7,15 % 7,44 % 8,56 % 6,27 %
Référence -1,04 % 3,01 % 11,07 % 2,86 % 21,78 % 21,94 % 13,60 % 11,95 % 14,22 % 12,74 % 11,11 % 11,57 % 12,53 % 10,67 %
Moyenne de la catégorie -1,29 % 1,82 % 7,98 % 3,17 % 16,33 % 17,02 % 9,99 % 8,89 % 11,22 % 9,93 % 8,61 % 8,99 % 9,78 % 7,96 %
Classement au sein de la catégorie 1 288 / 2 116 1 822 / 2 112 1 892 / 2 078 1 214 / 2 112 1 883 / 2 036 1 746 / 1 895 1 344 / 1 767 1 302 / 1 598 1 116 / 1 470 1 111 / 1 414 995 / 1 205 836 / 1 045 716 / 905 680 / 775
Quartile de classement 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,93 % -2,59 % 3,37 % -0,10 % 3,57 % 1,19 % 2,87 % -2,11 % 2,25 % -2,62 % 4,60 % -1,79 %
Référence 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

10,69 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,53 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,10 % 3,27 % 8,99 % -6,29 % 19,05 % 14,10 % 17,48 % -13,98 % 11,63 % 13,76 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 4 3 4 3 3 2 2 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 667/ 757 484/ 881 870/ 1 039 755/ 1 186 784/ 1 386 553/ 1 468 669/ 1 588 968/ 1 742 1 486/ 1 893 1 729/ 2 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 53,97
Actions internationales 43,71
Espèces et équivalents 2,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,79
Technologie 21,75
Soins de santé 18,52
Biens industriels 12,59
Services industriels 6,35
Autres 16,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 56,29
Europe 34,95
Asie 6,33
Amérique Latine 2,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,56
Mastercard Inc Cl A 4,32
Boston Scientific Corp 4,28
Linde PLC 3,81
NVIDIA Corp 3,56
Oracle Corp 3,39
Marsh & McLennan Cos Inc 3,27
Alcon AG 3,22
Thermo Fisher Scientific Inc 3,19
Analog Devices Inc 2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,58 % 14,00 % 12,36 %
Bêta 1,02 % 1,02 % 0,99 %
Alpha -0,05 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,85 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe 0,41 % 0,59 % 0,42 %
Sortino 0,76 % 0,85 % 0,45 %
Treynor 0,05 % 0,08 % 0,05 %
Efficience fiscale 90,84 % 93,00 % 83,54 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,01 % 13,58 % 14,00 % 12,36 %
Bêta 1,06 % 1,02 % 1,02 % 0,99 %
Alpha -0,12 % -0,05 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,67 % 0,85 % 0,87 % 0,87 %
Sharpe 0,61 % 0,41 % 0,59 % 0,42 %
Sortino 1,29 % 0,76 % 0,85 % 0,45 %
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,08 % 0,05 %
Efficience fiscale 84,05 % 90,84 % 93,00 % 83,54 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 10 septembre 1990
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 437 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00009

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents. Le Fonds suit l'approche responsable à l'investissement décrite dans la section sur «l'investissement responsable» dans la première partie de ce document (Partie A) en insistant sur les facteurs environnementaux.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs choisit des sociétés de grande qualité dans le domaine des titres admissibles. Le sous-conseiller en valeurs contrôle les variations par rapport à la répartition sectorielle de l'indice. Le portefeuille est de ce fait bien diversifié. La valeur ajoutée provient à la fois des secteurs que le sous-conseiller en valeurs privilégie et de son choix de titres. Les titres sont choisis s'ils sont négociés à un prix raisonnable.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

Impax Asset Management Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.

Distributeur

Desjardins Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,72 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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