Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	43,84 $
Variation	0,04 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 septembre 1990) : 7,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,11 %	1,90 %	8,99 %	14,26 %	25,18 %	16,82 %	4,47 %	9,69 %	8,87 %	8,76 %	7,48 %	8,08 %	7,36 %	6,62 %
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,09 %	2,31 %	9,51 %	16,79 %	27,98 %	17,72 %	5,88 %	10,97 %	9,47 %	9,59 %	8,08 %	9,05 %	8,29 %	8,44 %
Classement au sein de la catégorie	1 986 / 2 098	1 244 / 2 078	1 289 / 2 045	1 477 / 2 015	1 432 / 2 011	1 193 / 1 879	1 295 / 1 734	1 100 / 1 571	976 / 1 462	979 / 1 377	740 / 1 155	723 / 1 042	639 / 868	651 / 748
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,78 %	2,60 %	1,42 %	5,13 %	0,93 %	-2,59 %	3,37 %	-0,10 %	3,57 %	1,19 %	2,87 %	-2,11 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

10,69 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,53 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,96 %	2,10 %	3,27 %	8,99 %	-6,29 %	19,05 %	14,10 %	17,48 %	-13,98 %	11,63 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	2	4	3	4	3	3	2	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	207/ 679	670/ 761	489/ 885	873/ 1 043	757/ 1 190	784/ 1 390	551/ 1 471	672/ 1 591	973/ 1 746	1 490/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	51,64
Actions américaines	47,17
Espèces et équivalents	1,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,28
Soins de santé	22,00
Technologie	18,57
Biens industriels	10,55
Services industriels	7,56
Autres	16,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	48,36
Europe	39,94
Asie	9,00
Amérique Latine	2,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,22
Alcon AG	4,01
Mastercard Inc Cl A	3,99
Boston Scientific Corp	3,82
Linde PLC	3,75
Schneider Electric SE	3,34
Marsh & McLennan Cos Inc	3,29
Thermo Fisher Scientific Inc	3,20
NVIDIA Corp	2,86
Haleon PLC	2,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	14,52 %	14,22 %	12,26 %
Bêta	1,07 %	1,02 %	0,95 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,87 %	0,88 %	0,85 %
Sharpe	0,13 %	0,51 %	0,46 %
Sortino	0,25 %	0,69 %	0,49 %
Treynor	0,02 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	88,38 %	95,58 %	86,63 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,49 %	14,52 %	14,22 %	12,26 %
Bêta	1,04 %	1,07 %	1,02 %	0,95 %
Alpha	-0,07 %	-0,05 %	-0,03 %	-0,04 %
R-carré	0,79 %	0,87 %	0,88 %	0,85 %
Sharpe	1,94 %	0,13 %	0,51 %	0,46 %
Sortino	5,42 %	0,25 %	0,69 %	0,49 %
Treynor	0,18 %	0,02 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,18 %	88,38 %	95,58 %	86,63 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 septembre 1990
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	387 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00009

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents. Le Fonds suit l'approche responsable à l'investissement décrite dans la section sur «l'investissement responsable» dans la première partie de ce document (Partie A) en insistant sur les facteurs environnementaux.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs choisit des sociétés de grande qualité dans le domaine des titres admissibles. Le sous-conseiller en valeurs contrôle les variations par rapport à la répartition sectorielle de l'indice. Le portefeuille est de ce fait bien diversifié. La valeur ajoutée provient à la fois des secteurs que le sous-conseiller en valeurs privilégie et de son choix de titres. Les titres sont choisis s'ils sont négociés à un prix raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc.	24-03-2011
Impax Asset Management Ltd.	31-03-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	Desjardins Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,72 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Une portion active plus élevée distingue les fonds IR

Par Fundata Analytics

Publié le 07-30-2019

Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata