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Services financiers
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (24-04-2024) |
26,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 mars 1997) : 8,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,70 % | 8,61 % | 19,94 % | 8,61 % | 23,87 % | 3,45 % | 6,30 % | 12,44 % | 9,65 % | 8,45 % | 9,37 % | 11,43 % | 9,90 % | 9,88 % |
| Référence | 3,76 % | 9,87 % | 21,36 % | 9,87 % | 25,68 % | 9,80 % | 9,79 % | 15,54 % | 8,54 % | 7,15 % | 7,88 % | 9,74 % | 7,73 % | 8,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,09 % | 20,74 % | 20,74 % | 8,28 % | 21,50 % | 4,12 % | 6,40 % | 16,72 % | 8,69 % | 6,85 % | 7,60 % | 9,48 % | 7,82 % | 8,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 75 / 77 | 35 / 76 | 30 / 76 | 35 / 76 | 33 / 71 | 26 / 60 | 33 / 57 | 45 / 52 | 20 / 52 | 17 / 47 | 10 / 42 | 11 / 34 | 13 / 34 | 13 / 32 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,02 % | -2,97 % | 4,82 % | 2,91 % | -1,55 % | -1,75 % | -2,90 % | 9,26 % | 4,09 % | 1,87 % | 3,81 % | 2,70 % |
| Référence | 3,42 % | -3,87 % | 2,93 % | 4,62 % | -0,85 % | -2,45 % | -0,85 % | 7,51 % | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % |
15,47 % (octobre 1998)
-22,21 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,50 % | -1,91 % | 21,13 % | 23,46 % | -7,09 % | 28,02 % | 4,88 % | 25,02 % | -15,27 % | 13,27 % |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 30/ 31 | 24/ 34 | 14/ 34 | 5/ 42 | 13/ 46 | 10/ 50 | 12/ 52 | 43/ 57 | 45/ 57 | 20/ 66 |
28,02 % (2019)
-15,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 44,04 |
| Actions américaines | 40,40 |
| Espèces et équivalents | 12,20 |
| Actions internationales | 1,75 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,05 |
| Autres | 0,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 81,61 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,19 |
| Services industriels | 4,58 |
| Immobilier | 1,05 |
| Fonds commun de placement | 0,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,64 |
| Europe | 1,75 |
| Amérique Latine | 1,05 |
| Multi-National | 0,57 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank | 5,88 |
| Royal Bank of Canada | 5,88 |
| Bank of Montreal | 4,73 |
| Visa Inc Cl A | 4,36 |
| Sun Life Financial Inc | 3,98 |
| John Hancock Lfe Insrnc Co USA 7.38% 15-Feb-2024 | 3,81 |
| Bank of Nova Scotia | 3,48 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,42 |
| Ares Management Corp Cl A | 3,39 |
| Apollo Global Management Inc | 3,38 |
Fonds de services financiers Dynamique série A
Médiane
Autres - Services financiers
| Écart type | 16,81 % | 16,91 % | 13,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,18 % | 0,98 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,05 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,84 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,29 % | 0,52 % | 0,65 % |
| Sortino | 0,38 % | 0,66 % | 0,78 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 74,84 % | 85,01 % | 82,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,57 % | 16,81 % | 16,91 % | 13,79 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,18 % | 0,98 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,05 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,88 % | 0,84 % | 0,72 % |
| Sharpe | 1,40 % | 0,29 % | 0,52 % | 0,65 % |
| Sortino | 3,68 % | 0,38 % | 0,66 % | 0,78 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 96,38 % | 74,84 % | 85,01 % | 82,42 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 mars 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 326 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN201 | ||
| DYN211 | ||
| DYN301 | ||
| DYN311 | ||
| DYN3311 | ||
| DYN3411 | ||
| DYN3511 | ||
| DYN7112 |
Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes et internationales choisies, actives dans les secteurs des services financiers et de la gestion de patrimoine, notamment les banques, les gestionnaires d’actifs et les sociétés d’assurance. Le Fonds cherche à maximiser les rendements à long terme en investissant dans des entreprises de qualité affichant de solides perspectives de croissance du bénéfice et une évaluation attrayante.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nick Stogdill | 26-05-2022 |
| Bill McLeod | 31-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Au-delà du conventionnel : Fonds de services financiers Dynamique
Par Olev Edur
Publié le 11-05-2019
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