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Fonds de services financiers Dynamique série A

Services financiers

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(13-12-2024)
32,74 $
Variation
(0,05 $) (-0,16 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Fonds de services financiers Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 1997) : 9,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 8,45 % 14,04 % 22,19 % 32,93 % 38,37 % 18,92 % 9,59 % 13,33 % 10,60 % 12,22 % 10,41 % 12,35 % 12,38 % 11,19 %
Référence 6,63 % 11,31 % 19,94 % 33,55 % 38,40 % 21,74 % 14,13 % 15,74 % 10,92 % 11,06 % 9,30 % 10,55 % 9,90 % 10,14 %
Moyenne de la catégorie 7,57 % 12,61 % 20,96 % 30,90 % 39,99 % 16,81 % 9,92 % 14,27 % 10,64 % 10,78 % 8,89 % 10,10 % 9,68 % 9,35 %
Classement au sein de la catégorie 26 / 76 29 / 76 26 / 76 31 / 75 40 / 75 25 / 65 31 / 56 35 / 56 25 / 51 16 / 49 13 / 45 10 / 40 6 / 33 13 / 33
Quartile de classement 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,09 % 1,87 % 3,81 % 2,70 % -2,66 % 2,90 % -1,23 % 6,27 % 2,08 % 3,29 % 1,81 % 8,45 %
Référence 3,63 % 1,30 % 4,53 % 3,76 % -1,77 % 3,17 % -0,07 % 6,67 % 1,09 % 2,08 % 2,26 % 6,63 %

Best Monthly Return Since Inception

15,47 % (octobre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,21 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,50 % -1,91 % 21,13 % 23,46 % -7,09 % 28,02 % 4,88 % 25,02 % -15,27 % 13,27 %
Référence 14,35 % 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 %
Moyenne de la catégorie 10,01 % 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 %
Quartile de classement 4 3 2 1 2 1 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 29/ 30 23/ 33 15/ 33 6/ 41 12/ 45 11/ 49 11/ 51 44/ 56 44/ 56 21/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,02 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 45,04
Actions américaines 37,31
Espèces et équivalents 10,60
Actions internationales 5,41
Unités de fiducies de revenu 1,04
Autres 0,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 79,68
Espèces et quasi-espèces 10,61
Services industriels 5,04
Immobilier 2,15
Technologie 1,23
Autres 1,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,84
Europe 5,41
Amérique Latine 1,04
Multi-National 0,59
Autres 1,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 6,12
Royal Bank of Canada 5,14
Bank of Nova Scotia 4,65
John Hancock Lfe Insrnc Co USA 7.38% 15-Feb-2024 3,95
Visa Inc Cl A 3,93
Sun Life Financial Inc 3,49
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,46
Brookfield Corp Cl A 3,18
Apollo Global Management Inc 3,17
Intact Financial Corp 3,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de services financiers Dynamique série A

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type 17,39 % 17,31 % 14,14 %
Bêta 1,19 % 1,01 % 0,88 %
Alpha -0,06 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,90 % 0,86 % 0,74 %
Sharpe 0,41 % 0,54 % 0,71 %
Sortino 0,66 % 0,74 % 0,91 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,11 %
Efficience fiscale 84,35 % 87,71 % 85,61 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,20 % 17,39 % 17,31 % 14,14 %
Bêta 1,11 % 1,19 % 1,01 % 0,88 %
Alpha -0,04 % -0,06 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,90 % 0,90 % 0,86 % 0,74 %
Sharpe 2,83 % 0,41 % 0,54 % 0,71 %
Sortino 9,31 % 0,66 % 0,74 % 0,91 %
Treynor 0,26 % 0,06 % 0,09 % 0,11 %
Efficience fiscale 97,61 % 84,35 % 87,71 % 85,61 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 mars 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 343 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN201
DYN211
DYN301
DYN311
DYN3311
DYN3411
DYN3511
DYN7112

Objectif de placement

Le Fonds de services financiers Dynamique vise à maximiser le rendement à long terme tout en conservant le capital, au moyen de placements surtout composés de titres de sociétés canadiennes centrées sur les secteurs des services financiers et de la gestion des richesses.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés canadiennes et internationales choisies, actives dans les secteurs des services financiers et de la gestion de patrimoine, notamment les banques, les gestionnaires d’actifs et les sociétés d’assurance. Le Fonds cherche à maximiser les rendements à long terme en investissant dans des entreprises de qualité affichant de solides perspectives de croissance du bénéfice et une évaluation attrayante.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Nick Stogdill 26-05-2022
Bill McLeod 31-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,46 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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