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Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

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Équilibrés mond d'actions

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(26-05-2025) 		7,74 $
Variation
0,02 $ (0,22 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025j…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 2006) : 5,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,08 % -3,90 % 1,37 % -0,99 % 11,12 % 9,82 % 7,92 % 5,37 % 8,47 % 6,29 % 6,07 % 5,70 % 6,59 % 5,62 %
Référence -2,54 % -5,91 % 0,78 % -2,84 % 11,49 % 12,43 % 10,67 % 6,78 % 9,16 % 7,82 % 7,95 % 7,59 % 8,99 % 8,19 %
Moyenne de la catégorie -1,92 % -5,08 % 0,21 % -1,93 % 8,87 % 9,22 % 7,36 % 4,70 % 7,93 % 5,91 % 5,80 % 5,41 % 6,28 % 5,36 %
Classement au sein de la catégorie 696 / 1 311 277 / 1 310 315 / 1 309 306 / 1 310 301 / 1 289 544 / 1 216 570 / 1 192 460 / 1 068 424 / 1 010 459 / 985 434 / 857 379 / 770 373 / 726 332 / 595
Quartile de classement 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,64 % 0,80 % 3,71 % -0,14 % 2,20 % 0,10 % 3,27 % -0,85 % 3,03 % 0,09 % -1,95 % -2,08 %
Référence 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,80 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 5,17 % 6,22 % 9,03 % -4,90 % 14,68 % 7,30 % 11,91 % -9,15 % 10,17 % 16,29 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 390/ 582 195/ 671 474/ 757 466/ 830 586/ 922 653/ 1 007 622/ 1 056 281/ 1 153 829/ 1 202 734/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,29 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 29,07
Actions internationales 20,25
Obligations du gouvernement canadien 15,74
Actions canadiennes 12,67
Obligations de sociétés étrangères 7,55
Autres 14,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 29,92
Technologie 13,46
Services financiers 12,66
Espèces et quasi-espèces 7,34
Biens de consommation 5,67
Autres 30,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,98
Europe 10,62
Asie 8,08
Amérique Latine 0,96
Afrique et Moyen Orient 0,73
Autres 0,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O 17,93
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O 14,53
SEI International Equity Fund Class O 12,72
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O 12,42
SEI Canadian Equity Fund Class O 11,04
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) 8,42
SEI Real Return Bond Fund Class O 5,94
SEI Emerging Markets Equity Fund Class O 5,38
SEI Global Managed Volatility Fund Class O 3,72
SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) 3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-5%0%5%10%15%

Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,76 % 9,04 % 8,74 %
Bêta 0,95 % 0,91 % 0,88 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,86 %
Sharpe 0,43 % 0,68 % 0,48 %
Sortino 0,83 % 1,00 % 0,46 %
Treynor 0,04 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 73,01 % 79,61 % 74,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,03 % 9,76 % 9,04 % 8,74 %
Bêta 0,88 % 0,95 % 0,91 % 0,88 %
Alpha 0,01 % -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,94 % 0,92 % 0,86 %
Sharpe 1,01 % 0,43 % 0,68 % 0,48 %
Sortino 2,29 % 0,83 % 1,00 % 0,46 %
Treynor 0,08 % 0,04 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 70,42 % 73,01 % 79,61 % 74,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A38,4​38,449,3​49,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A34,8​34,850,3​50,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A39,7​39,748,4​48,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A49,0​49,050,0​50,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 15 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 80 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PCA324

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif directement ou au moyen de placements dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à réaliser une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition importante aux marchés des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Les fonds sous-jacents investissent, à leur tour, dans des titres et d'autres instruments de diverses catégories d'actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

SEI Investments Canada Company

  • James Smigiel
Sub-Advisor

SEI Investments Management Corp.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

SEI Investments Canada Company
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

RBC Investor & Treasury Services
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,81 %
Frais de gestion 0,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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