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Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

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Équilibrés mond d'actions

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(08-08-2025) 		8,14 $
Variation
0,02 $ (0,28 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025jan…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 2006) : 5,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,40 % 3,98 % 5,13 % 5,13 % 14,05 % 13,15 % 12,45 % 6,25 % 8,83 % 7,44 % 6,71 % 6,70 % 7,09 % 6,31 %
Référence 3,03 % 4,19 % 3,86 % 3,86 % 14,13 % 16,01 % 15,62 % 7,80 % 9,74 % 9,30 % 8,68 % 8,87 % 9,42 % 8,79 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 4,07 % 4,07 % 4,07 % 11,80 % 12,44 % 11,89 % 5,54 % 8,34 % 7,09 % 6,49 % 6,36 % 6,79 % 6,01 %
Classement au sein de la catégorie 667 / 1 358 716 / 1 338 372 / 1 337 372 / 1 337 330 / 1 323 551 / 1 252 596 / 1 218 453 / 1 100 425 / 1 037 473 / 1 011 447 / 887 410 / 824 381 / 752 333 / 629
Quartile de classement 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,71 % -0,14 % 2,20 % 0,10 % 3,27 % -0,85 % 3,03 % 0,09 % -1,95 % -2,08 % 3,70 % 2,40 %
Référence 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,07 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,80 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 5,17 % 6,22 % 9,03 % -4,90 % 14,68 % 7,30 % 11,91 % -9,15 % 10,17 % 16,29 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 394/ 599 197/ 690 474/ 773 476/ 851 582/ 945 682/ 1 031 631/ 1 080 279/ 1 177 840/ 1 227 732/ 1 310

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,29 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,60
Actions internationales 20,18
Obligations du gouvernement canadien 15,39
Actions canadiennes 12,67
Obligations de sociétés étrangères 7,81
Autres 13,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 29,58
Technologie 15,16
Services financiers 12,56
Espèces et quasi-espèces 6,06
Biens de consommation 5,36
Autres 31,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,07
Europe 10,58
Asie 8,34
Amérique Latine 0,96
Afrique et Moyen Orient 0,73
Autres 0,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O 17,55
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O 15,31
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O 13,01
SEI International Equity Fund Class O 12,18
SEI Canadian Equity Fund Class O 10,95
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) 8,47
SEI Real Return Bond Fund Class O 5,78
SEI Emerging Markets Equity Fund Class O 5,41
SEI Global Managed Volatility Fund Class O 3,57
SEI Liquid Alternative Fund Class O 3,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718-5%0%5%10%15%20%25%

Mandat de croissance équilibré mondial SEI catégorie F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,07 % 9,11 % 8,79 %
Bêta 0,94 % 0,91 % 0,89 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,86 %
Sharpe 0,90 % 0,70 % 0,54 %
Sortino 1,87 % 1,06 % 0,57 %
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 82,27 % 80,85 % 77,70 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,51 % 9,07 % 9,11 % 8,79 %
Bêta 0,89 % 0,94 % 0,91 % 0,89 %
Alpha 0,01 % -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,92 % 0,86 %
Sharpe 1,35 % 0,90 % 0,70 % 0,54 %
Sortino 3,07 % 1,87 % 1,06 % 0,57 %
Treynor 0,11 % 0,09 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 76,25 % 82,27 % 80,85 % 77,70 %

Détails du fonds

Date de création 15 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 82 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PCA324

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif directement ou au moyen de placements dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à réaliser une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition importante aux marchés des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Les fonds sous-jacents investissent, à leur tour, dans des titres et d'autres instruments de diverses catégories d'actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

SEI Investments Canada Company

  • James Smigiel
Sub-Advisor

SEI Investments Management Corp.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

SEI Investments Canada Company
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

RBC Investor & Treasury Services
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,81 %
Frais de gestion 0,55 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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