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Mandat équilibré de revenu SEI catégorie F

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Équilibrés cdn rev fixe

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019, 2018, 2017

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VANPA
(27-05-2025) 		6,18 $
Variation
0,03 $ (0,56 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2007janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Mandat équilibré de revenu SEI catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 juin 2006) : 4,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,40 % -0,95 % 2,45 % 1,06 % 10,87 % 7,36 % 6,08 % 4,40 % 5,03 % 4,16 % 4,30 % 3,81 % 4,38 % 3,91 %
Référence -0,60 % -0,44 % 2,76 % 1,26 % 11,11 % 6,18 % 4,84 % 2,90 % 3,46 % 3,66 % 4,13 % 3,63 % 3,87 % 3,51 %
Moyenne de la catégorie -1,05 % -1,59 % 1,43 % 0,25 % 8,74 % 5,59 % 4,41 % 2,24 % 3,35 % 2,95 % 3,22 % 2,79 % 3,21 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 315 / 395 89 / 395 49 / 395 70 / 395 37 / 393 63 / 390 51 / 386 29 / 357 43 / 334 56 / 317 63 / 286 58 / 271 54 / 256 51 / 236
Quartile de classement 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,96 % 0,82 % 3,35 % 0,49 % 1,70 % -0,33 % 2,30 % -0,91 % 2,03 % 1,16 % -0,69 % -1,40 %
Référence 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 %

Best Monthly Return Since Inception

4,62 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,39 % 5,96 % 4,38 % -0,98 % 9,36 % 3,44 % 6,42 % -6,27 % 7,12 % 10,77 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 2 2 2 2 2 4 1 1 3 1
Classement au sein de la catégorie 63/ 236 63/ 246 123/ 269 86/ 282 151/ 303 316/ 333 39/ 356 11/ 370 246/ 388 63/ 392

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,77 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 28,30
Obligations de sociétés canadiennes 19,11
Actions américaines 15,63
Espèces et équivalents 12,09
Actions internationales 8,98
Autres 15,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 55,46
Espèces et quasi-espèces 12,10
Services financiers 5,77
Technologie 5,06
Biens de consommation 3,66
Autres 17,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,59
Europe 4,59
Asie 4,14
Afrique et Moyen Orient 0,57
Amérique Latine 0,17
Autres 0,94

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O 34,57
SEI Global Managed Volatility Fund Class O 18,40
SEI Short Term Bond Fund Class O 11,77
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) 8,15
SEI Real Return Bond Fund Class O 7,57
SEI Canadian Equity Fund Class O 6,70
SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) 4,97
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O 2,84
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O 2,61
SEI International Equity Fund Class O 1,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011120%2%4%6%8%10%

Mandat équilibré de revenu SEI catégorie F

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,69 % 6,07 % 5,63 %
Bêta 0,86 % 0,86 % 0,88 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,92 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe 0,33 % 0,44 % 0,41 %
Sortino 0,74 % 0,54 % 0,25 %
Treynor 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 63,70 % 64,83 % 60,90 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,10 % 6,69 % 6,07 % 5,63 %
Bêta 0,93 % 0,86 % 0,86 % 0,88 %
Alpha 0,00 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,82 % 0,92 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe 1,33 % 0,33 % 0,44 % 0,41 %
Sortino 3,26 % 0,74 % 0,54 % 0,25 %
Treynor 0,07 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 75,49 % 63,70 % 64,83 % 60,90 %

Détails du fonds

Date de création 07 juin 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 24 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PCA335

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Le Fonds réalisera son objectif de placement en investissant son actif dans des fonds sous-jacents selon les pondérations des catégories d'actif, lesquelles privilégieront généralement une majorité de titres à revenu fixe; le reste sera composé de titres de participation et d'autres actifs. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.

Portfolio Management

Portfolio Manager

SEI Investments Canada Company

  • James Smigiel
Sub-Advisor

SEI Investments Management Corp.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

SEI Investments Canada Company
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

RBC Investor & Treasury Services
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,70 %
Frais de gestion 0,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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