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Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F

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Équil mondiaux neutres

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(08-08-2025) 		8,01 $
Variation
0,02 $ (0,23 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2007janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2007janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025jan…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juin 2006) : 5,40 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,81 % 2,84 % 4,35 % 4,35 % 12,00 % 11,11 % 10,46 % 4,86 % 6,72 % 5,89 % 5,56 % 5,50 % 5,71 % 5,20 %
Référence 2,53 % 2,76 % 3,35 % 3,35 % 12,62 % 13,35 % 12,58 % 5,72 % 6,67 % 6,88 % 6,64 % 6,83 % 7,12 % 7,01 %
Moyenne de la catégorie 1,87 % 2,93 % 3,65 % 3,65 % 10,26 % 10,24 % 9,45 % 4,13 % 6,33 % 5,50 % 5,32 % 5,21 % 5,52 % 4,98 %
Classement au sein de la catégorie 1 014 / 1 787 810 / 1 741 445 / 1 739 445 / 1 739 419 / 1 720 697 / 1 652 652 / 1 590 622 / 1 446 579 / 1 320 614 / 1 263 595 / 1 137 498 / 1 014 444 / 918 414 / 798
Quartile de classement 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,45 % -0,02 % 2,06 % -0,21 % 2,78 % -0,86 % 2,60 % 0,47 % -1,57 % -1,77 % 2,84 % 1,81 %
Référence 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,30 % 5,08 % 7,02 % -3,49 % 12,89 % 7,40 % 8,41 % -9,35 % 9,14 % 13,21 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3
Classement au sein de la catégorie 459/ 762 404/ 869 473/ 948 657/ 1 087 602/ 1 204 656/ 1 294 805/ 1 380 528/ 1 522 999/ 1 631 847/ 1 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,21 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 23,89
Actions américaines 22,76
Actions internationales 15,40
Obligations de sociétés canadiennes 10,47
Actions canadiennes 9,64
Autres 17,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 43,04
Technologie 11,06
Services financiers 9,37
Espèces et quasi-espèces 8,01
Biens de consommation 4,15
Autres 24,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,64
Europe 8,21
Asie 6,44
Amérique Latine 0,72
Afrique et Moyen Orient 0,59
Autres 0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
SEI Canadian Fixed Income Fund Class O 29,39
SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O 10,54
SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O 9,19
SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) 9,11
SEI International Equity Fund Class O 8,81
SEI Canadian Equity Fund Class O 8,41
SEI Real Return Bond Fund Class O 7,79
SEI Global Managed Volatility Fund Class O 4,73
SEI Liquid Alternative Fund Class O 4,13
SEI Emerging Markets Equity Fund Class O 3,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian012345678910111213140%5%10%15%20%

Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,03 % 7,95 % 7,50 %
Bêta 0,98 % 0,93 % 0,88 %
Alpha -0,02 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,88 % 0,76 %
Sharpe 0,79 % 0,55 % 0,48 %
Sortino 1,64 % 0,76 % 0,45 %
Treynor 0,06 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 79,10 % 70,09 % 71,86 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,39 % 8,03 % 7,95 % 7,50 %
Bêta 0,93 % 0,98 % 0,93 % 0,88 %
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,88 % 0,76 %
Sharpe 1,29 % 0,79 % 0,55 % 0,48 %
Sortino 2,87 % 1,64 % 0,76 % 0,45 %
Treynor 0,09 % 0,06 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 74,01 % 79,10 % 70,09 % 71,86 %

Détails du fonds

Date de création 15 juin 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 33 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PCA336

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Dans des circonstances normales, le Fonds vise à générer une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition étendue aux marchés des actions et de titres à revenu fixe. Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.

Portfolio Management

Portfolio Manager

SEI Investments Canada Company

  • James Smigiel
Sub-Advisor

SEI Investments Management Corp.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

SEI Investments Canada Company
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

RBC Investor & Treasury Services
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,75 %
Frais de gestion 0,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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