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Équil mondiaux neutres
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VANPA (22-11-2024) |
8,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,40 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (15 juin 2006) : 5,25 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,21 % | 1,83 % | 8,83 % | 11,11 % | 19,87 % | 11,35 % | 4,15 % | 6,38 % | 5,49 % | 6,08 % | 4,97 % | 5,15 % | 5,22 % | 5,21 % |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,44 % | 1,91 % | 7,82 % | 10,43 % | 19,47 % | 11,21 % | 3,06 % | 6,10 % | 5,22 % | 5,85 % | 4,75 % | 5,15 % | 5,03 % | 4,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 826 / 1 711 | 1 059 / 1 709 | 401 / 1 686 | 831 / 1 675 | 880 / 1 664 | 886 / 1 614 | 561 / 1 477 | 615 / 1 341 | 634 / 1 267 | 610 / 1 186 | 539 / 1 061 | 477 / 937 | 420 / 847 | 373 / 737 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,88 % | 2,87 % | 0,07 % | 2,12 % | 2,04 % | -2,09 % | 2,44 % | 0,85 % | 3,45 % | -0,02 % | 2,06 % | -0,21 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
5,95 % (avril 2020)
-8,91 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,04 % | 4,30 % | 5,08 % | 7,02 % | -3,49 % | 12,89 % | 7,40 % | 8,41 % | -9,35 % | 9,14 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 296/ 642 | 462/ 765 | 393/ 865 | 478/ 949 | 660/ 1 090 | 564/ 1 202 | 668/ 1 284 | 777/ 1 367 | 502/ 1 504 | 986/ 1 622 |
12,89 % (2019)
-9,35 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,29 |
| Actions américaines | 22,55 |
| Actions internationales | 14,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,26 |
| Actions canadiennes | 9,32 |
| Autres | 19,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,65 |
| Fonds commun de placement | 14,14 |
| Services financiers | 7,57 |
| Technologie | 6,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,61 |
| Autres | 22,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,81 |
| Europe | 7,43 |
| Asie | 5,83 |
| Multi-National | 3,81 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,58 |
| Autres | 1,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 30,76 |
| SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O | 10,29 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 9,03 |
| SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O | 8,85 |
| SEI International Equity Fund Class O | 8,63 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 8,11 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 7,93 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 4,78 |
| SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) | 3,82 |
| SEI Emerging Markets Equity Fund Class O | 3,70 |
Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,99 % | 9,25 % | 7,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 1,03 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,83 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,38 % | 0,50 % |
| Sortino | 0,24 % | 0,43 % | 0,45 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 55,54 % | 70,37 % | 75,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,57 % | 8,99 % | 9,25 % | 7,49 % |
| Bêta | 1,05 % | 0,95 % | 1,03 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,83 % | 0,74 % |
| Sharpe | 2,10 % | 0,11 % | 0,38 % | 0,50 % |
| Sortino | 6,42 % | 0,24 % | 0,43 % | 0,45 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,39 % | 55,54 % | 70,37 % | 75,92 % |
| Date de création | 15 juin 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 32 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA336 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.
Dans des circonstances normales, le Fonds vise à générer une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition étendue aux marchés des actions et de titres à revenu fixe. Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| James Smigiel | 15-06-2006 |
| SEI Investments Management Corp. | 17-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Conseiller | SEI Investments Canada Company |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Des gains solides sur la semaine et sur le mois
Par Mike Keerma
Publié le 05-29-2020
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