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Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (13-08-2026) |
9,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,42 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juin 2006) : 5,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,54 % | 3,66 % | 6,07 % | 7,59 % | 14,22 % | 11,57 % | 12,07 % | 10,30 % | 6,65 % | 7,58 % | 7,10 % | 6,65 % | 6,66 % | 6,33 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,56 % | 3,12 % | 5,15 % | 6,43 % | 11,87 % | 10,00 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 592 / 1 779 | 767 / 1 770 | 680 / 1 766 | 613 / 1 751 | 572 / 1 729 | 555 / 1 657 | 542 / 1 592 | 576 / 1 557 | 542 / 1 415 | 541 / 1 290 | 558 / 1 247 | 516 / 1 113 | 469 / 997 | 412 / 891 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,69 % | 3,02 % | 1,14 % | 0,67 % | -0,47 % | 1,44 % | 2,81 % | -3,21 % | 2,82 % | 3,02 % | 1,17 % | -0,54 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,95 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,91 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,08 % | 7,02 % | -3,49 % | 12,89 % | 7,40 % | 8,41 % | -9,35 % | 9,14 % | 13,21 % | 11,50 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 398/ 838 | 457/ 911 | 636/ 1 056 | 587/ 1 172 | 649/ 1 261 | 821/ 1 341 | 512/ 1 483 | 966/ 1 570 | 850/ 1 617 | 491/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,21 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,80 |
| Actions américaines | 22,40 |
| Actions internationales | 15,18 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,71 |
| Actions canadiennes | 9,65 |
| Autres | 18,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,60 |
| Technologie | 11,39 |
| Services financiers | 9,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,75 |
| Soins de santé | 4,14 |
| Autres | 22,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,28 |
| Europe | 7,86 |
| Asie | 6,57 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | 0,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 29,80 |
| SEI U.S. All Cap Equity Index Fund Class O | 10,43 |
| SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O | 9,11 |
| SEI International Equity Fund Class O | 9,05 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 8,93 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 8,26 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 8,05 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 4,78 |
| SEI Liquid Alternative Fund Class O(H) | 4,08 |
| SEI Emerging Markets Equity Fund Class O | 3,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,66 % | 7,99 % | 7,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,90 | 0,91 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,23 | 0,47 | 0,60 |
| Sortino | 2,39 | 0,72 | 0,66 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 83,91 % | 71,47 % | 76,29 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,41 % | 6,66 % | 7,99 % | 7,50 % |
| Bêta | 0,76 | 0,87 | 0,90 | 0,91 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,89 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,76 | 1,23 | 0,47 | 0,60 |
| Sortino | 2,92 | 2,39 | 0,72 | 0,66 |
| Treynor | 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 92,02 % | 83,91 % | 71,47 % | 76,29 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 juin 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 30 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA336 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Dans des circonstances normales, le Fonds vise à générer une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition étendue aux marchés des actions et de titres à revenu fixe. Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
SEI Investments Canada Company
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SEI Investments Management Corp. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Mike Keerma
Publié le 05-29-2020
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