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Équil mondiaux neutres
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VANPA (24-04-2024) |
7,48 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (15 juin 2006) : 5,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 4,27 % | 11,78 % | 4,27 % | 9,98 % | 4,13 % | 3,35 % | 7,69 % | 4,91 % | 4,61 % | 4,56 % | 5,09 % | 4,18 % | 4,87 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 756 / 1 735 | 1 060 / 1 735 | 999 / 1 711 | 1 060 / 1 735 | 889 / 1 684 | 684 / 1 617 | 742 / 1 434 | 619 / 1 358 | 624 / 1 301 | 591 / 1 166 | 475 / 1 006 | 448 / 935 | 420 / 824 | 347 / 691 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | -2,13 % | 1,86 % | 0,85 % | -0,30 % | -3,04 % | -0,64 % | 4,88 % | 2,87 % | 0,07 % | 2,12 % | 2,04 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
5,95 % (avril 2020)
-8,91 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,04 % | 4,30 % | 5,08 % | 7,02 % | -3,49 % | 12,89 % | 7,40 % | 8,41 % | -9,35 % | 9,14 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 305/ 682 | 487/ 806 | 409/ 915 | 495/ 1 001 | 681/ 1 145 | 583/ 1 257 | 672/ 1 344 | 802/ 1 425 | 528/ 1 564 | 986/ 1 683 |
12,89 % (2019)
-9,35 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,78 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,30 |
| Actions internationales | 15,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,59 |
| Actions canadiennes | 9,96 |
| Autres | 14,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,35 |
| Services financiers | 9,44 |
| Technologie | 8,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,39 |
| Biens de consommation | 4,54 |
| Autres | 25,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,68 |
| Europe | 8,46 |
| Asie | 6,04 |
| Amérique Latine | 0,78 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,51 |
| Autres | 0,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SEI Canadian Fixed Income Fund Class O | 29,73 |
| SEI U.S. Large Company Equity Fund Class O | 17,99 |
| SEI Canadian Equity Fund Class O | 9,98 |
| SEI International Equity Fund Class O | 8,92 |
| SEI Real Return Bond Fund Class O | 7,93 |
| SEI U.S. High Yield Bond Fund Class O(H) | 7,89 |
| SEI Global Managed Volatility Fund Class O | 4,95 |
| SEI U.S. Small Company Equity Fund Class O | 3,99 |
| SEI Short Term Bond Fund Class O | 3,87 |
| SEI Emerging Markets Equity Fund Class O | 3,86 |
Mandat équilibré neutre mondial SEI catégorie F
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,71 % | 9,10 % | 7,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 1,02 % | 0,81 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,82 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,12 % | 0,36 % | 0,50 % |
| Sortino | 0,11 % | 0,34 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 45,50 % | 66,68 % | 73,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,58 % | 8,71 % | 9,10 % | 7,36 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,90 % | 1,02 % | 0,81 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,88 % | 0,82 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,67 % | 0,12 % | 0,36 % | 0,50 % |
| Sortino | 1,62 % | 0,11 % | 0,34 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 83,32 % | 45,50 % | 66,68 % | 73,89 % |
| Date de création | 15 juin 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 35 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCA336 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à dégager une plus-value à long terme du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et d’obligations. Le Fonds vise à réaliser cet objectif en investissant son actif dans des parts des fonds sous-jacents.
Dans des circonstances normales, le Fonds vise à générer une plus-value du capital et un revenu tout en conservant une exposition étendue aux marchés des actions et de titres à revenu fixe. Le Fonds investira dans des fonds sous-jacents, qui ont chacun leur propre objectif de placement. Le Fonds peut également investir dans des espèces et des quasi-espèces, y compris le Fonds de marché monétaire ou tout autre organisme de placement collectif du marché monétaire géré par SEI de temps à autre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| James Smigiel | 15-06-2006 |
| SEI Investments Management Corp. | 17-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | SEI Investments Canada Company |
|---|---|
| Conseiller | SEI Investments Canada Company |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Des gains solides sur la semaine et sur le mois
Par Mike Keerma
Publié le 05-29-2020
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