Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	10,60 $
Variation	0,07 $ (0,68 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 1989) : 4,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,60 %	0,53 %	2,42 %	2,88 %	8,60 %	8,84 %	4,83 %	3,29 %	5,20 %	5,16 %	4,52 %	4,21 %	3,85 %	2,93 %
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	1,31 %	5,62 %	2,61 %	12,30 %	10,81 %	5,44 %	5,22 %	6,13 %	5,96 %	5,33 %	5,29 %	5,92 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	1 542 / 1 770	1 616 / 1 770	1 719 / 1 758	665 / 1 770	1 672 / 1 723	1 501 / 1 670	1 235 / 1 590	1 296 / 1 423	1 046 / 1 346	1 004 / 1 291	898 / 1 161	815 / 977	872 / 903	758 / 792
Quartile de classement	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,32 %	-2,74 %	2,23 %	0,33 %	3,10 %	0,77 %	1,90 %	-1,90 %	1,92 %	-2,28 %	3,50 %	-0,60 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,92 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,41 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,85 %	-0,55 %	3,83 %	-5,62 %	12,64 %	11,80 %	9,96 %	-16,63 %	10,04 %	8,98 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	4	4	4	4	3	1	2	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	702/ 783	882/ 892	903/ 974	983/ 1 120	680/ 1 241	174/ 1 332	563/ 1 415	1 513/ 1 552	747/ 1 670	1 585/ 1 723

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,64 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	22,35
Actions américaines	17,76
Actions internationales	17,07
Obligations de gouvernements étrangers	9,12
Obligations étrangères - Autres	5,58
Autres	28,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,98
Fonds commun de placement	23,83
Biens industriels	11,24
Technologie	8,14
Services industriels	3,70
Autres	12,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,68
Europe	17,58
Asie	2,58
Amérique Latine	0,63
Autres	0,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CAD/USD FWD 20250227	40,27
NEI Environmental Leaders Fund Series I	35,86
NEI Global Corporate Leaders Fund I	23,83
US Dollar	0,87
Fiserv Inc 5.15% 12-May-2034	0,51
European Investment Bank 3.88% 15-Mar-2028	0,44
Inter-American Developmnt Bank 3.50% 14-Sep-2029	0,43
Inter-American Developmnt Bank 2.25% 18-Jun-2029	0,41
International Finance Corp 4.50% 13-Jul-2028	0,41
Morgan Stanley 5.60% 24-Mar-2050	0,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	11,85 %	11,89 %	8,96 %
Bêta	1,25 %	1,33 %	0,97 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,86 %	0,83 %	0,65 %
Sharpe	0,14 %	0,29 %	0,18 %
Sortino	0,32 %	0,33 %	0,05 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	55,07 %	59,53 %	15,61 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,45 %	11,85 %	11,89 %	8,96 %
Bêta	1,27 %	1,25 %	1,33 %	0,97 %
Alpha	-0,11 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,77 %	0,86 %	0,83 %	0,65 %
Sharpe	0,60 %	0,14 %	0,29 %	0,18 %
Sortino	1,22 %	0,32 %	0,33 %	0,05 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	76,89 %	55,07 %	59,53 %	15,61 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 septembre 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	318 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT064
NWT264

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d’investissement responsable du Fonds.

Stratégie de placement

La répartition de l'actif du Fonds est établie de façon dynamique. Les variables habituellement analysées sont: la liquidité des marchés financiers, la solvabilité des États, les différentiels de taux, les flux de capitaux dans le système bancaire et le comportement des banques centrales. Le choix de chaque titre de participation est effectué selon une méthode de placement ascendante qui repose sur une approche axée sur la « croissance à un coût raisonnable ».

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P.
Sub-Advisor	Impax Asset Management LLC Anthony Trzcinka Hubert Aarts Peter Schwab Siddharth Jha

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 11-22-2019

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé