Détails du fonds

VANPA (08-06-2026)	10,41 $
Variation	(0,02 $) (-0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 1989) : 4,57 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,04 %	0,89 %	0,27 %	1,20 %	4,16 %	4,78 %	6,93 %	6,03 %	2,66 %	4,97 %	4,55 %	4,21 %	3,81 %	3,70 %
Référence	4,15 %	4,24 %	6,13 %	7,49 %	17,74 %	14,74 %	14,02 %	11,92 %	8,11 %	8,14 %	8,14 %	7,77 %	7,25 %	7,84 %
Moyenne de la catégorie	2,61 %	2,29 %	5,39 %	5,90 %	14,32 %	11,64 %	11,45 %	8,71 %	6,06 %	7,52 %	6,76 %	6,24 %	5,81 %	6,18 %
Classement au sein de la catégorie	1 499 / 1 770	1 544 / 1 766	1 698 / 1 749	1 706 / 1 750	1 701 / 1 730	1 635 / 1 654	1 545 / 1 583	1 507 / 1 555	1 380 / 1 396	1 234 / 1 282	1 189 / 1 238	1 072 / 1 105	944 / 981	875 / 877
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,87 %	1,22 %	0,23 %	1,40 %	0,16 %	-1,04 %	-0,91 %	-0,45 %	0,76 %	-4,21 %	3,21 %	2,04 %
Référence	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %	4,15 %

Best Monthly Return Since Inception

7,92 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,41 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,55 %	3,83 %	-5,62 %	12,64 %	11,80 %	9,96 %	-16,63 %	10,04 %	8,98 %	4,55 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	4	4	4	3	1	2	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	830/ 840	843/ 914	936/ 1 060	657/ 1 176	159/ 1 265	562/ 1 349	1 453/ 1 491	710/ 1 578	1 502/ 1 626	1 615/ 1 681

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,64 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,04
Obligations de sociétés étrangères	24,92
Actions internationales	22,53
Obligations de gouvernements étrangers	11,15
Espèces et équivalents	4,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,85
Technologie	16,38
Biens industriels	7,53
Services financiers	7,12
Soins de santé	5,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,16
Europe	18,89
Asie	5,15
Amérique Latine	1,58
Multi-National	0,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CAD/USD FWD 20260924	43,20
NEI Environmental Leaders Fund Series I	27,79
NEI Global Corporate Leaders Fund I	27,34
Canadian Dollar	0,81
U.S. Treasury Bonds 4.75% 15-Feb-2056	0,66
European Investment Bank 3.75% 15-May-2029	0,57
KfW 4.63% 18-Mar-2030	0,52
Inter-American Developmnt Bank 4.50% 15-Feb-2030	0,52
International Dvlpmt Associatn 4.50% 12-Feb-2035	0,51
Inter-American Investment Corp 4.25% 01-Apr-2030	0,51

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré durable mondial NEI séries A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,53 %	10,92 %	9,19 %
Bêta	1,05	1,19	1,06
Alpha	-0,07	-0,06	-0,04
R-carré	0,76 %	0,82 %	0,72 %
Sharpe	0,41	0,03	0,23
Sortino	0,77	0,03	0,16
Treynor	0,03	0,00	0,02
Efficience fiscale	70,43 %	17,68 %	39,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,64 %	8,53 %	10,92 %	9,19 %
Bêta	0,84	1,05	1,19	1,06
Alpha	-0,10	-0,07	-0,06	-0,04
R-carré	0,88 %	0,76 %	0,82 %	0,72 %
Sharpe	0,29	0,41	0,03	0,23
Sortino	0,27	0,77	0,03	0,16
Treynor	0,02	0,03	0,00	0,02
Efficience fiscale	51,98 %	70,43 %	17,68 %	39,18 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 septembre 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	271 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT064
NWT264

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value en capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d'investissement responsable du Fonds. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'appr

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux, directement ou indirectement, par l'utilisation de dérivés, ainsi que dans des titres d'organismes de placement collectif ou de FNB, y compris des fonds gérés par des tiers ou offerts et gérés par le gestionnaire de portefeuille. Pour réaliser les objectifs d'investissement responsable du Fonds, le Fonds cherche à faire des placements dans des fonds

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Will Benton Judith Chan
Sub-Advisor	Impax Asset Management LLC Anthony Trzcinka Hubert Aarts Peter Schwab Siddharth Jha

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé