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Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A

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VANPA
(20-12-2024) 		27,87 $
Variation
0,14 $ (0,51 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 10,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,57 % 4,43 % 7,50 % 10,82 % 13,39 % 9,59 % 6,36 % 7,89 % 5,82 % 5,74 % 5,31 % 6,40 % 6,61 % 7,10 %
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,28 % 5,12 % 9,51 % 17,25 % 20,37 % 12,66 % 5,69 % 7,24 % 7,10 % 7,58 % 6,12 % 6,72 % 6,36 % 6,19 %
Classement au sein de la catégorie 1 158 / 1 348 1 064 / 1 335 1 206 / 1 331 1 278 / 1 324 1 256 / 1 320 1 130 / 1 241 527 / 1 183 440 / 1 073 854 / 1 026 852 / 932 679 / 846 500 / 777 362 / 683 238 / 587
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,32 % 0,32 % 2,81 % 1,19 % -1,59 % 0,36 % -1,16 % 4,93 % -0,74 % 1,55 % 0,26 % 2,57 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

15,42 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,91 % 9,01 % 11,54 % 12,10 % -1,18 % 9,72 % 0,20 % 13,63 % -3,90 % 10,31 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 1 2 1 1 1 4 4 2 1 3
Classement au sein de la catégorie 18/ 522 185/ 593 28/ 683 155/ 777 115/ 850 913/ 944 989/ 1 027 387/ 1 076 52/ 1 190 835/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,91 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,47
Espèces et équivalents 21,63
Actions internationales 17,78
Actions canadiennes 14,62
Obligations de sociétés étrangères 7,74
Autres 7,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 21,63
Revenu fixe 13,86
Technologie 8,85
Matériaux de base 8,46
Services aux consommateurs 8,11
Autres 39,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,22
Europe 9,39
Asie 5,91
Amérique Latine 0,71
Autres 1,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 15,07
Berry Global Group Inc 3,44
Norfolk Southern Corp 3,24
Koninklijke Philips NV 2,94
Mattel Inc 2,72
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,67
Anthem Inc 2,48
Sap SE 2,31
Ceridian HCM Holding Inc 2,02
Restaurant Brands International Inc 1,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,63 % 11,65 % 9,95 %
Bêta 0,82 % 0,98 % 0,84 %
Alpha 0,00 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,82 % 0,74 % 0,63 %
Sharpe 0,32 % 0,35 % 0,58 %
Sortino 0,63 % 0,41 % 0,63 %
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,07 %
Efficience fiscale 89,22 % 89,46 % 85,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,53 % 9,63 % 11,65 % 9,95 %
Bêta 0,88 % 0,82 % 0,98 % 0,84 %
Alpha -0,06 % 0,00 % -0,03 % -0,01 %
R-carré 0,58 % 0,82 % 0,74 % 0,63 %
Sharpe 1,27 % 0,32 % 0,35 % 0,58 %
Sortino 3,90 % 0,63 % 0,41 % 0,63 %
Treynor 0,09 % 0,04 % 0,04 % 0,07 %
Efficience fiscale 93,32 % 89,22 % 89,46 % 85,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 17 novembre 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 10 352 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
EDG180

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir une combinaison de plus-value du capital à long terme et de revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés ayant des positions concurrentielles solides et comportant des barrières à l’entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme solides et qui sont gérées par des équipes de direction fiables et compétentes. Le gestionnaire de portefeuille s’efforce d’acquérir des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Frank Mullen 17-11-2008
Derek Skomorowski 17-11-2008
Tye Bousada 17-11-2008
Jeff Hyrich 17-11-2008
Andrew Pastor 17-11-2008
George Droulias 17-11-2008
Geoff MacDonald 17-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds EdgePoint Wealth Management Inc.
Conseiller EdgePoint Investment Group Inc
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 20 000
CPA subséquentes 150
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 20 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,03 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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