Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	28,35 $
Variation	0,22 $ (0,79 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 10,12 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,55 %	1,45 %	5,94 %	3,72 %	9,00 %	9,06 %	7,47 %	6,65 %	7,68 %	5,87 %	5,25 %	6,11 %	7,39 %	6,40 %
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,62 %	1,59 %	6,79 %	2,69 %	14,35 %	13,27 %	7,37 %	6,84 %	8,16 %	7,46 %	6,40 %	6,44 %	7,17 %	5,71 %
Classement au sein de la catégorie	111 / 1 344	845 / 1 344	1 103 / 1 331	156 / 1 344	1 275 / 1 321	1 163 / 1 240	680 / 1 209	657 / 1 087	702 / 1 028	877 / 998	754 / 874	519 / 776	388 / 707	270 / 597
Quartile de classement	1	3	4	1	4	4	3	3	3	4	4	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,19 %	-1,59 %	0,36 %	-1,16 %	4,93 %	-0,74 %	1,55 %	0,26 %	2,57 %	-2,19 %	3,15 %	0,55 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

15,42 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,01 %	11,54 %	12,10 %	-1,18 %	9,72 %	0,20 %	13,63 %	-3,90 %	10,31 %	8,39 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	2	1	1	1	4	4	2	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	185/ 593	28/ 683	155/ 775	115/ 848	911/ 942	988/ 1 026	388/ 1 075	52/ 1 188	831/ 1 237	1 291/ 1 320

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,47
Espèces et équivalents	23,51
Actions internationales	17,89
Actions canadiennes	14,11
Obligations de sociétés étrangères	8,20
Autres	6,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	23,51
Revenu fixe	13,42
Biens industriels	9,20
Technologie	8,95
Soins de santé	7,76
Autres	37,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,11
Europe	10,90
Asie	6,21
Amérique Latine	0,79
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	16,40
Norfolk Southern Corp	3,09
Koninklijke Philips NV	2,70
Mattel Inc	2,68
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,60
Berry Global Group Inc	2,57
Sap SE	2,46
Elevance Health Inc	2,18
Restaurant Brands International Inc	2,13
RB Global Inc	2,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,55 %	11,40 %	9,89 %
Bêta	0,84 %	0,97 %	0,88 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,80 %	0,73 %	0,66 %
Sharpe	0,41 %	0,50 %	0,51 %
Sortino	0,83 %	0,65 %	0,53 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	90,30 %	91,76 %	84,89 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,22 %	9,55 %	11,40 %	9,89 %
Bêta	0,91 %	0,84 %	0,97 %	0,88 %
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,55 %	0,80 %	0,73 %	0,66 %
Sharpe	0,67 %	0,41 %	0,50 %	0,51 %
Sortino	1,68 %	0,83 %	0,65 %	0,53 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	88,12 %	90,30 %	91,76 %	84,89 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	10 483 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
EDG180

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir une combinaison de plus-value du capital à long terme et de revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés ayant des positions concurrentielles solides et comportant des barrières à l’entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme solides et qui sont gérées par des équipes de direction fiables et compétentes. Le gestionnaire de portefeuille s’efforce d’acquérir des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.

Portfolio Management

Portfolio Manager	EdgePoint Investment Group Inc Andrew Pastor Derek Skomorowski Frank Mullen Geoff MacDonald George Droulias Jeff Hyrich Tye Bousada
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	EdgePoint Wealth Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	20 000
CPA subséquentes	150
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	20 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata