Détails du fonds

VANPA (08-05-2026)	29,84 $
Variation	(0,02 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 9,89 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,08 %	-1,36 %	2,37 %	0,74 %	13,58 %	8,61 %	8,33 %	8,03 %	6,01 %	9,31 %	5,66 %	5,52 %	5,87 %	7,03 %
Référence	5,33 %	3,04 %	3,22 %	4,60 %	21,82 %	16,54 %	15,48 %	13,35 %	9,63 %	11,18 %	9,71 %	9,60 %	9,08 %	10,21 %
Moyenne de la catégorie	4,58 %	2,55 %	3,95 %	3,93 %	18,39 %	13,53 %	12,19 %	10,02 %	7,31 %	9,61 %	7,61 %	7,29 %	6,78 %	7,43 %
Classement au sein de la catégorie	1 277 / 1 295	1 260 / 1 294	937 / 1 278	1 150 / 1 290	1 080 / 1 266	1 108 / 1 221	1 038 / 1 149	958 / 1 126	796 / 1 004	602 / 947	822 / 922	732 / 804	569 / 715	480 / 674
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,47 %	1,91 %	3,21 %	0,90 %	1,90 %	0,12 %	1,99 %	-0,37 %	2,13 %	1,80 %	-4,15 %	1,08 %
Référence	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %

Best Monthly Return Since Inception

15,42 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	11,54 %	12,10 %	-1,18 %	9,72 %	0,20 %	13,63 %	-3,90 %	10,31 %	8,39 %	10,95 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	1	1	1	4	4	2	1	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	28/ 627	137/ 706	106/ 776	832/ 859	909/ 944	360/ 992	50/ 1 089	752/ 1 137	1 189/ 1 218	835/ 1 245

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	24,08
Actions américaines	22,70
Espèces et équivalents	16,32
Actions canadiennes	15,44
Obligations de sociétés canadiennes	13,74
Autres	7,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	20,24
Espèces et quasi-espèces	16,32
Soins de santé	11,80
Services aux consommateurs	9,73
Matériaux de base	7,68
Autres	34,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,91
Europe	15,05
Asie	7,40
Amérique Latine	1,63
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	14,90
Restaurant Brands International Inc	3,07
Roche Holding AG	2,75
Thermo Fisher Scientific Inc	2,58
Dollar Tree Inc	2,34
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,28
Mattel Inc	2,02
Franco-Nevada Corp	2,01
PerkinElmer Inc	1,99
OR Royalties Inc	1,93

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,82 %	8,65 %	9,74 %
Bêta	0,77	0,76	0,89
Alpha	-0,03	-0,01	-0,02
R-carré	0,69 %	0,75 %	0,69 %
Sharpe	0,60	0,39	0,55
Sortino	1,09	0,58	0,62
Treynor	0,06	0,04	0,06
Efficience fiscale	86,64 %	85,74 %	86,38 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,66 %	7,82 %	8,65 %	9,74 %
Bêta	0,55	0,77	0,76	0,89
Alpha	0,02	-0,03	-0,01	-0,02
R-carré	0,54 %	0,69 %	0,75 %	0,69 %
Sharpe	1,59	0,60	0,39	0,55
Sortino	2,25	1,09	0,58	0,62
Treynor	0,19	0,06	0,04	0,06
Efficience fiscale	89,45 %	86,64 %	85,74 %	86,38 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	11 017 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
EDG180

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir une combinaison de plus-value du capital à long terme et de revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés ayant des positions concurrentielles solides et comportant des barrières à l’entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme solides et qui sont gérées par des équipes de direction fiables et compétentes. Le gestionnaire de portefeuille s’efforce d’acquérir des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	EdgePoint Investment Group Inc Andrew Pastor Derek Skomorowski Frank Mullen Geoff MacDonald Jeff Hyrich Tye Bousada
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	EdgePoint Wealth Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	20 000
CPA subséquentes	150
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	20 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata