Détails du fonds

VANPA (03-12-2024)	28,75 $
Variation	0,02 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Canada Plus série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 janvier 2008) : 9,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,48 %	0,83 %	3,71 %	6,78 %	21,17 %	16,34 %	5,70 %	14,83 %	18,25 %	17,90 %	15,42 %	13,69 %	14,19 %	13,39 %
Référence	0,77 %	4,44 %	12,29 %	18,70 %	31,59 %	16,81 %	7,84 %	13,90 %	10,95 %	11,16 %	9,09 %	9,60 %	9,57 %	8,75 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,63 %	9,97 %	15,74 %	27,30 %	14,96 %	6,69 %	13,18 %	10,27 %	9,92 %	7,93 %	8,37 %	8,00 %	7,24 %
Classement au sein de la catégorie	17 / 585	551 / 585	571 / 580	567 / 578	493 / 578	229 / 571	393 / 560	220 / 546	13 / 537	13 / 519	12 / 487	35 / 423	21 / 414	26 / 377
Quartile de classement	1	4	4	4	4	2	3	2	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,31 %	4,76 %	0,55 %	3,93 %	1,70 %	-3,11 %	2,02 %	-2,11 %	2,99 %	-4,26 %	2,77 %	2,48 %
Référence	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

14,41 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,43 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,55 %	0,42 %	18,75 %	2,43 %	0,28 %	20,96 %	53,13 %	22,21 %	-10,64 %	24,43 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	2	2	1	4	1	2	1	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	125/ 358	176/ 382	57/ 415	386/ 438	19/ 488	230/ 524	31/ 538	328/ 546	313/ 560	61/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

53,13 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	52,79
Actions américaines	41,77
Actions internationales	2,38
Unités de fiducies de revenu	1,67
Espèces et équivalents	1,42
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	21,81
Services industriels	14,93
Services financiers	11,93
Matériaux de base	10,62
Technologie	10,55
Autres	30,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,76
Europe	2,38
Amérique Latine	0,90
Autres	-0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Saia Inc	-
J B Hunt Transport Services Inc	-
Franco-Nevada Corp	-
Teck Resources Ltd Cl B	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
Constellation Software Inc	-
Dollar General Corp	-
Boyd Group Services Inc	-
Five Below Inc	-
Onex Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Canada Plus série B

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	14,15 %	15,97 %	12,57 %
Bêta	1,00 %	0,99 %	0,91 %
Alpha	-0,02 %	0,07 %	0,05 %
R-carré	0,81 %	0,81 %	0,72 %
Sharpe	0,22 %	0,99 %	0,94 %
Sortino	0,38 %	1,69 %	1,45 %
Treynor	0,03 %	0,16 %	0,13 %
Efficience fiscale	85,90 %	94,39 %	90,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,18 %	14,15 %	15,97 %	12,57 %
Bêta	1,24 %	1,00 %	0,99 %	0,91 %
Alpha	-0,15 %	-0,02 %	0,07 %	0,05 %
R-carré	0,74 %	0,81 %	0,81 %	0,72 %
Sharpe	1,26 %	0,22 %	0,99 %	0,94 %
Sortino	2,79 %	0,38 %	1,69 %	1,45 %
Treynor	0,12 %	0,03 %	0,16 %	0,13 %
Efficience fiscale	96,80 %	85,90 %	94,39 %	90,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 janvier 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 874 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1246

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il investit principalement dans des titres de capitauxpropres de sociétés canadiennes ainsi que dans des titresde capitaux propres étrangers.Nous ne pouvons changer les objectifs de placement duFonds à moins d’obtenir l’approbation de la majorité desporteurs de parts qui votent à une assembléeextraordinaire que nous convoquons.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans de petites, de moyennes et de grandes sociétés, mais il mettra généralement l’accent sur les moyennes et grandes sociétés. Le fonds peut investir jusqu’à environ 49 % de son actif dans des titres de sociétés étrangères. Le fonds investit dans des sociétés qui, selon l’avis du gestionnaire de portefeuille, offrent une possibilité de croissance à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Hugo Lavallee	01-10-2011
Fidelity Canada Investment Management	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata