Détails du fonds

VANPA (09-04-2025)	1,55 $
Variation	0,02 $ (1,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1974) : 7,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,04 %	1,61 %	2,36 %	1,61 %	8,22 %	6,34 %	2,99 %	2,30 %	4,06 %	3,16 %	3,34 %	3,11 %	3,56 %	3,04 %
Référence	-0,59 %	1,87 %	2,77 %	1,87 %	9,64 %	7,24 %	3,79 %	3,22 %	4,70 %	3,88 %	4,18 %	3,87 %	4,05 %	3,52 %
Moyenne de la catégorie	-1,06 %	1,32 %	1,92 %	1,32 %	7,83 %	6,83 %	3,52 %	2,69 %	4,52 %	3,29 %	3,33 %	3,11 %	3,34 %	2,82 %
Classement au sein de la catégorie	222 / 409	142 / 409	155 / 407	142 / 409	192 / 407	290 / 404	315 / 398	253 / 365	233 / 342	208 / 325	179 / 292	162 / 276	148 / 261	135 / 242
Quartile de classement	3	2	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,01 %	1,94 %	0,66 %	2,83 %	0,35 %	1,90 %	-0,38 %	2,03 %	-0,90 %	1,84 %	0,82 %	-1,04 %
Référence	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %	-0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

9,20 % (août 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,45 % (avril 1981)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,77 %	6,16 %	4,36 %	-2,20 %	10,36 %	6,97 %	3,58 %	-10,20 %	6,36 %	7,79 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	3	1	2	3	2	3	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	164/ 242	63/ 252	130/ 275	184/ 288	100/ 312	184/ 341	222/ 364	214/ 380	324/ 402	280/ 406

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	30,10
Obligations du gouvernement canadien	22,93
Actions canadiennes	15,65
Actions américaines	10,19
Actions internationales	6,28
Autres	14,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	62,88
Services financiers	8,48
Technologie	4,78
Espèces et quasi-espèces	4,49
Énergie	3,83
Autres	15,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,74
Europe	4,84
Asie	3,95
Amérique Latine	0,32
Multi-National	0,12
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 3.80% 02-Dec-2034	3,19
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	2,35
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	2,06
Cash and Cash Equivalents	1,90
Ontario Province 4.60% 02-Dec-2055	1,76
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	1,58
United States Treasury 2.13% 15-Feb-2054	1,42
Royal Bank of Canada	1,25
New Zealand Government 3.50% 14-Apr-2033	1,21
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A	1,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,49 %	6,75 %	5,78 %
Bêta	0,95 %	0,94 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,96 %	0,93 %
Sharpe	-0,08 %	0,27 %	0,26 %
Sortino	0,04 %	0,27 %	0,04 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	76,39 %	81,59 %	71,10 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,20 %	7,49 %	6,75 %	5,78 %
Bêta	0,87 %	0,95 %	0,94 %	0,93 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,96 %	0,96 %	0,93 %
Sharpe	0,80 %	-0,08 %	0,27 %	0,26 %
Sortino	1,73 %	0,04 %	0,27 %	0,04 %
Treynor	0,05 %	-0,01 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	90,50 %	76,39 %	81,59 %	71,10 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 septembre 1974
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 193 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC1609
MFC281
MFC291
MFC3324

Objectif de placement

Le Fonds effectue des placements dans des titres qui offrent un flux constant de revenu assorti d’une protection raisonnable du capital. Les principaux placements du Fonds seront composés de titres à revenu fixe canadiens, dont des titres d’emprunt d’États, des obligations de sociétés, des débentures et des bons du Trésor.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Steve Locke Konstantin Boehmer Darren McKiernan Tim Johal
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,90 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Par Dave Paterson

Publié le 04-01-2020

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé