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Équilibrés cdn rev fixe
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (25-04-2024) |
1,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,33 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
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Rendement depuis création (30 septembre 1974) : 7,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,30 % | 1,21 % | 8,85 % | 1,21 % | 4,51 % | 0,48 % | 0,40 % | 3,04 % | 2,17 % | 2,54 % | 2,40 % | 2,99 % | 2,48 % | 3,15 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 220 / 420 | 340 / 419 | 277 / 417 | 340 / 419 | 338 / 417 | 354 / 409 | 280 / 376 | 255 / 353 | 223 / 336 | 192 / 303 | 175 / 287 | 146 / 272 | 138 / 253 | 118 / 244 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,42 % | -2,58 % | 0,77 % | -0,24 % | -0,69 % | -2,67 % | -0,21 % | 4,35 % | 3,29 % | -0,70 % | 0,61 % | 1,30 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
9,20 % (août 1982)
-10,45 % (avril 1981)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,89 % | 1,77 % | 6,16 % | 4,36 % | -2,20 % | 10,36 % | 6,97 % | 3,58 % | -10,20 % | 6,36 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 83/ 237 | 175/ 253 | 60/ 263 | 137/ 286 | 193/ 299 | 101/ 323 | 190/ 352 | 224/ 375 | 215/ 391 | 328/ 415 |
10,36 % (2019)
-10,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,59 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,94 |
| Actions canadiennes | 13,95 |
| Espèces et équivalents | 8,43 |
| Actions américaines | 8,41 |
| Autres | 18,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,43 |
| Services financiers | 7,14 |
| Technologie | 4,00 |
| Énergie | 3,70 |
| Autres | 14,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,45 |
| Europe | 4,72 |
| Amérique Latine | 2,36 |
| Asie | 1,30 |
| Multi-National | 0,07 |
| Autres | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,46 |
| Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 | 2,85 |
| Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 2,67 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 2,36 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 2,15 |
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 2,10 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 2,08 |
| Mackenzie Credit Absolute Return Fund Series A | 1,16 |
| Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 | 1,13 |
| Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 | 1,06 |
Fonds de revenu Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,24 % | 7,01 % | 5,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,93 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,27 % | 0,07 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,44 % | -0,12 % | 0,07 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 67,68 % | 65,91 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,19 % | 7,24 % | 7,01 % | 5,75 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,95 % | 0,93 % | 0,95 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,01 % | -0,27 % | 0,07 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,38 % | -0,44 % | -0,12 % | 0,07 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 83,85 % | - | 67,68 % | 65,91 % |
| Date de création | 30 septembre 1974 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 280 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC1609 | ||
| MFC281 | ||
| MFC291 | ||
| MFC3324 | ||
| MFC7038 |
Le Fonds effectue des placements dans des titres qui offrent un flux constant de revenu assorti d’une protection raisonnable du capital. Les principaux placements du Fonds seront composés de titres à revenu fixe canadiens, dont des titres d’emprunt d’États, des obligations de sociétés, des débentures et des bons du Trésor.
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Steve Locke | 04-06-2010 |
| Konstantin Boehmer | 01-07-2013 |
| Darren McKiernan | 09-12-2013 |
| Tim Johal | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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