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Actions de l'immobilier
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Clôture (08-05-2024) |
18,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 avril 2014) : 3,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -6,53 % | -5,70 % | 9,03 % | -5,33 % | -4,77 % | -9,96 % | -1,78 % | 4,18 % | 1,21 % | 3,80 % | 2,47 % | 2,85 % | 2,44 % | 3,20 % |
| Référence | -4,98 % | -1,17 % | 11,32 % | -4,92 % | 1,47 % | -4,29 % | 0,20 % | 4,73 % | 0,40 % | 2,73 % | 1,90 % | 2,96 % | 3,55 % | 5,34 % |
| Moyenne de la catégorie | -5,72 % | 9,52 % | 9,52 % | -4,98 % | -2,46 % | -7,35 % | -2,32 % | 2,64 % | 0,18 % | 2,11 % | 1,88 % | 2,68 % | 2,64 % | 4,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 115 / 135 | 123 / 135 | 99 / 135 | 93 / 135 | 112 / 130 | 121 / 128 | 63 / 120 | 19 / 114 | 33 / 112 | 17 / 96 | 46 / 92 | 48 / 90 | 59 / 79 | 66 / 75 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,92 % | 1,31 % | 0,45 % | -2,84 % | -4,82 % | -4,40 % | 6,88 % | 7,77 % | 0,38 % | 0,39 % | 0,50 % | -6,53 % |
| Référence | -3,76 % | 0,71 % | 3,22 % | -0,62 % | -6,39 % | -2,07 % | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % | -4,98 % |
9,36 % (janvier 2023)
-20,59 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -5,01 % | 14,08 % | -2,83 % | 1,15 % | 23,50 % | -7,93 % | 37,78 % | -21,12 % | 3,59 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 73/ 77 | 8/ 90 | 89/ 91 | 49/ 96 | 11/ 104 | 86/ 114 | 1/ 120 | 32/ 120 | 111/ 130 |
37,78 % (2021)
-21,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 58,23 |
| Actions américaines | 25,36 |
| Actions canadiennes | 12,64 |
| Espèces et équivalents | 3,44 |
| Autres | 0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 84,42 |
| Soins de santé | 7,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,72 |
| Services industriels | 0,86 |
| Fonds négociés en bourse | 0,72 |
| Autres | 3,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,66 |
| Multi-National | 0,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Flagship Communities REIT - Units | 5,91 |
| InterRent REIT - Units | 5,34 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,60 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 4,52 |
| Dream Industrial REIT - Units | 3,92 |
| Granite REIT - Units | 3,84 |
| BSR REIT - Units | 3,77 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 3,50 |
| Nexus Industrial REIT - Units | 3,39 |
| Boardwalk REIT - Units | 3,35 |
Fonds de revenu immobilier Purpose - actions de FNB
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 16,79 % | 17,32 % | 14,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,95 % | 0,81 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,88 % | 0,75 % |
| Sharpe | -0,19 % | 0,04 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,28 % | -0,02 % | 0,11 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,16 % | 16,79 % | 17,32 % | 14,35 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,81 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,02 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,86 % | 0,88 % | 0,75 % |
| Sharpe | -0,57 % | -0,19 % | 0,04 % | 0,19 % |
| Sortino | -0,64 % | -0,28 % | -0,02 % | 0,11 % |
| Treynor | -0,10 % | -0,03 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 avril 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 19,62 $ |
| Bas 52 semaines | 16,16 $ |
| Dividende annuel | 0,86 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le Purpose Duration Hedged Real Estate Fund cherche à (i) procurer aux actionnaires une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille de titres de participation immobiliers cotés en bourse nord-américaine et (ii) réduire le risque des taux d'intérêt à la hausse associés aux titres de participation immobiliers en couvrant tactiquement la durée du portefeuille.
Le Fonds utilise une stratégie multi facteur de sélection de portefeuilles basé sur des règles fondamentales d'un univers de titres de participation cotés dans des bourses nord-américaines dans le secteur de l'immobilier. La stratégie de sélection accentuera les facteurs qui ont démontré leur efficacité à différencier les faibles des fortes performances de sociétés immobilières y compris : le changement fondamental, l'évaluation, la croissance et la qualité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 29-04-2014 |
| Purpose Investments Inc. | 29-04-2014 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| RFG | 0,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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