Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (08-05-2024)	19,35 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds de revenu prudent Purpose - actions de FNB

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2016) : 2,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,20 %	-1,40 %	5,81 %	-0,87 %	-0,52 %	0,78 %	0,53 %	2,81 %	1,66 %	2,68 %	1,96 %	-	-	-
Référence	-1,57 %	3,31 %	11,56 %	4,12 %	9,21 %	7,74 %	3,11 %	5,05 %	4,84 %	5,39 %	5,04 %	6,48 %	6,12 %	6,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,99 %	10,80 %	10,80 %	2,42 %	6,62 %	4,42 %	1,99 %	5,55 %	4,00 %	4,27 %	3,94 %	4,83 %	4,01 %	4,42 %
Classement au sein de la catégorie	1 351 / 1 734	1 723 / 1 734	1 716 / 1 723	1 696 / 1 734	1 649 / 1 683	1 601 / 1 631	1 259 / 1 453	1 287 / 1 356	1 276 / 1 308	1 039 / 1 170	975 / 1 019	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-3,01 %	0,79 %	0,23 %	-0,92 %	-2,00 %	-1,17 %	3,95 %	2,69 %	0,53 %	-0,08 %	0,90 %	-2,20 %
Référence	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,24 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	3,30 %	-0,42 %	9,16 %	1,21 %	6,28 %	-2,98 %	1,73 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	4	1	4	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	958/ 1 001	147/ 1 144	1 198/ 1 256	1 307/ 1 340	1 225/ 1 424	38/ 1 563	1 671/ 1 682

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,61
Obligations de sociétés étrangères	23,33
Actions canadiennes	15,99
Obligations de gouvernements étrangers	10,81
Espèces et équivalents	9,87
Autres	7,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,31
Services financiers	9,07
Énergie	6,99
Fonds négociés en bourse	6,03
Soins de santé	5,42
Autres	32,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,31
Europe	3,61
Amérique Latine	1,37
Afrique et Moyen Orient	0,46
Multi-National	0,18
Autres	1,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Purpose Global Bond Fund ETF (BND)	18,32
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG)	14,42
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	7,29
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	6,03
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM)	3,39
Exxon Mobil Corp	1,22
Abbvie Inc	1,07
Merck & Co Inc	0,99
Manulife Financial Corp	0,98
Procter & Gamble Co	0,94

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu prudent Purpose - actions de FNB

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	5,95 %	7,08 %	-
Bêta	0,53 %	0,67 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,65 %	0,58 %	-
Sharpe	-0,35 %	-0,01 %	-
Sortino	-0,53 %	-0,20 %	-
Treynor	-0,04 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	-	20,96 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,98 %	5,95 %	7,08 %	-
Bêta	0,73 %	0,53 %	0,67 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,69 %	0,65 %	0,58 %	-
Sharpe	-0,73 %	-0,35 %	-0,01 %	-
Sortino	-0,66 %	-0,53 %	-0,20 %	-
Treynor	-0,07 %	-0,04 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	-	-	20,96 %	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	26 octobre 2016
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	-
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	19,35 $
Bas 52 semaines	17,75 $
Dividende annuel	0,72 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer i) un rendement total positif modéré constitué d'un revenu de dividendes et d'une plus-value du capital tout en essayant de réduire la volatilité du portefeuille et ii) des distributions mensuelles en investissant dans une vaste gamme de catégories d'actifs pouvant comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds aura principalement recours à des stratégies de composition du portefeuille fondées sur des règles en vue d'investir dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités, dans le but de générer un revenu et d'obtenir un rendement total positif modéré dans différents contextes de marché tout en réduisant la volatilité du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC	26-10-2016
Purpose Investments Inc.	26-10-2016

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Frais

RFG	0,71 %
Frais de gestion	0,55 %

Fonds de revenu prudent Purpose - actions de FNB (PRP : TSX)

FundGrade E