Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (21-06-2024)	19,44 $
Variation	(0,16 $) (-0,82 %)

Ouverture	18,81 $
Fourchette journalière	18,81 $ - 19,44 $
Volume	4 685

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Fonds Innovateurs Web3 Ninepoint série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 2021) : 14,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	8,08 %	1,76 %	46,56 %	29,61 %	74,15 %	26,84 %	12,79 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,77 %	5,07 %	11,79 %	7,58 %	17,55 %	7,08 %	7,35 %	13,44 %	10,14 %	8,92 %	8,75 %	9,19 %	7,72 %	7,53 %
Moyenne de la catégorie	14,16 %	50,26 %	50,26 %	40,29 %	69,77 %	30,67 %	10,48 %	10,61 %	9,67 %	7,62 %	7,21 %	7,24 %	6,08 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	67 / 90	80 / 90	60 / 90	60 / 90	60 / 83	49 / 73	25 / 31	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	3	3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	5,51 %	5,66 %	-10,36 %	-5,93 %	7,59 %	17,49 %	13,08 %	-2,95 %	31,25 %	7,51 %	-12,43 %	8,08 %
Référence	3,36 %	2,58 %	-1,37 %	-3,33 %	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

37,89 % (octobre 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-38,81 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-61,58 %	121,85 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	4,57 %	-0,60 %	6,48 %	4,63 %	-4,48 %	6,64 %	14,43 %	7,75 %	-45,86 %	66,56 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	18/ 65	23/ 79

Best Calendar Return (Last 10 years)

121,85 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-61,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	63,00
Espèces et équivalents	2,97
Actions canadiennes	2,29
Actions internationales	2,21
Les Marchandises	1,57
Autres	27,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	37,16
Technologie	25,95
Biens de consommation	4,39
Espèces et quasi-espèces	2,98
Autres	29,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,26
Europe	2,21
Autres	29,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Galaxy Ethereum ETF C$ Unhedged Series (ETHX.B)	15,95
Coinbase Global Inc Cl A	11,40
Galaxy Digital Holdings Ltd	11,26
NVIDIA Corp	10,39
Microsoft Corp	8,97
CI Galaxy Bitcoin ETF - ETF C$ Unhedged (BTCX.B)	8,68
PayPal Holdings Inc	6,00
Block Inc Cl A	3,98
CI Galaxy Bitcoin ETF - ETF US$ Series (BTCX.U)	3,33
Advanced Micro Devices Inc	2,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Innovateurs Web3 Ninepoint série FNB

Médiane

Autres - Alternatifs autres

3 A annualisé

Écart type	57,85 %	-	-
Bêta	2,48 %	-	-
Alpha	0,09 %	-	-
R-carré	0,33 %	-	-
Sharpe	0,44 %	-	-
Sortino	0,72 %	-	-
Treynor	0,10 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	42,48 %	57,85 %	-	-
Bêta	2,20 %	2,48 %	-	-
Alpha	0,27 %	0,09 %	-	-
R-carré	0,35 %	0,33 %	-	-
Sharpe	1,40 %	0,44 %	-	-
Sortino	3,43 %	0,72 %	-	-
Treynor	0,27 %	0,10 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	27 janvier 2021
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	-
Haut 52 semaines	20,96 $
Bas 52 semaines	9,97 $
Dividende annuel	-
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds consistent à chercher à procurer aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») du Fonds une exposition à la cryptomonnaie bitcoin (le « bitcoin ») au moyen d’une plateforme de qualité institutionnelle qui est rentable pour les porteurs de parts et qui offre aux porteurs de parts une solution de placement sécurisée, plus simple et négociée en bourse pour l’achat et la détention de bitcoins.

Stratégie de placement

Le Fonds a l’intention d’atteindre ses objectifs de placement en investissant directement dans le bitcoin tout en ayant recours à des fournisseurs de services de grande qualité, notamment des contreparties à la négociation d’actifs numériques, des plateformes de négociation et des dépositaires et des agents juridiques et d’évaluation et des auditeurs indépendants, afin de gérer l’actif du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ninepoint Partners LP	22-01-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Conseiller	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	Cidel Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Frais

RFG	1,45 %
Frais de gestion	0,70 %

Fonds Innovateurs Web3 Ninepoint série FNB (TKN : TSX)