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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (07-05-2024) |
21,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 mai 2023) : 11,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,47 % | 5,44 % | 13,68 % | 5,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 476 / 1 384 | 1 098 / 1 383 | 884 / 1 342 | 1 098 / 1 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 1,74 % | 1,67 % | -0,75 % | -3,18 % | -1,16 % | 5,77 % | 3,13 % | 0,30 % | 2,60 % | 2,47 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
5,77 % (novembre 2023)
-3,18 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 24,90 |
| Actions canadiennes | 21,74 |
| Actions américaines | 20,53 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,20 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,12 |
| Autres | 8,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,92 |
| Services financiers | 14,18 |
| Technologie | 12,90 |
| Énergie | 5,81 |
| Biens de consommation | 5,39 |
| Autres | 29,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,20 |
| Europe | 12,72 |
| Asie | 12,46 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,88 |
| Amérique Latine | 0,78 |
| Autres | 1,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 24,65 |
| CI Canadian Equity Index ETF C$ (CCDN) | 22,22 |
| CI U.S. 1000 Index ETF - Unh (CUSM.B) | 21,28 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 17,67 |
| Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB) | 7,37 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 7,12 |
| US DOLLAR | 0,03 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,33 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 mai 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| Haut 52 semaines | 21,84 $ |
| Bas 52 semaines | 18,61 $ |
| Dividende annuel | 0,47 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB vise à procurer une croissance du capital à long terme assortie d’un potentiel de revenu modéré, principalement en investissant dans des FNB qui procurent une exposition à un portefeuille d’actions mondiales et de titres à revenu fixe.
Afin d’atteindre son objectif de placement, le CBGR investit dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe. Le gestionnaire de portefeuille cherche à maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme d’environ 70 % de titres de participation et de 30 % de titres à revenu fixe (dans des conditions normales de marché). La composition de l’actif du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée de temps à autre, à la discrétion du gestionnaire de portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Global Asset Management | 17-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young |
| RFG | 0,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
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