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FNB Ninepoint HighShares d'aérospatiale et de défense amélioré (EDHI : TSX)
Alt principalement d'act
|
Clôture (10-11-2026) |
10,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,21 $
(2,09 %)
|
| Ouverture | 10,04 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 10,04 $ - 10,21 $ |
| Volume | 2 812 |
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
Aucune donnée disponible
Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 septembre 2026) : -
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,24 % | 1,64 % | 6,00 % | 14,37 % | 20,35 % | 24,48 % | 26,95 % | 19,73 % | 14,34 % | 18,09 % | 14,94 % | 14,72 % | 12,55 % | 12,44 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,89 % | 3,76 % | 3,76 % | 10,20 % | 11,36 % | 13,34 % | 16,73 % | 11,57 % | 8,65 % | 11,13 % | 9,38 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % | -2,62 % | 1,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
-
Worst Monthly Return Since Inception
-
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 113,50 |
| Espèces et équivalents | -13,51 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 98,92 |
| Fonds négociés en bourse | 16,63 |
| Espèces et quasi-espèces | -13,50 |
| Autres | -2,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Lockheed Martin Corp | 12,11 |
| L3harris Technologies Inc | 11,90 |
| General Dynamics Corp | 11,45 |
| Northrop Grumman Corp | 11,41 |
| Rocket Lab Corp | 11,10 |
| Raytheon Technologies Corp | 10,84 |
| TransDigm Group Inc | 10,59 |
| General Electric Co | 10,13 |
| Boeing Co | 9,40 |
| Ninepoint Palantir HighShares ETF | 8,54 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 septembre 2026 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | - |
| Actif (M$) | 5 $ |
| Haut 52 semaines | 10,37 $ |
| Bas 52 semaines | 9,28 $ |
| Dividende annuel | 0,20 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB a pour objectif de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces régulières et la possibilité d'une plus-value du capital au moyen de placements faits principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux des secteurs de la défense et de l'aérospatiale, tout en ayant recours à une stratégie de vente d'options d'achat couvertes et à l'effet de levier.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux des secteurs de la défense et de la sécurité. Le FNB peut investir directement dans de tels titres de capitaux propres ou indirectement par l'intermédiaire de placements faits dans d'autres fonds d'investissement (ce qui peut comprendre des fonds négociés en bourse) et dans des CAAE lorsqu'un placement direct sur le marché des actions local n'est pas accessible ou s'i
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
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