Détails du fonds

VANPA (08-05-2024)	29,31 $
Variation	0,07 $ (0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 octobre 1992) : 6,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,53 %	1,10 %	10,84 %	2,46 %	5,97 %	5,48 %	5,27 %	7,80 %	4,39 %	4,66 %	3,93 %	4,66 %	4,39 %	4,71 %
Référence	-1,85 %	2,59 %	13,66 %	2,67 %	6,31 %	4,45 %	5,18 %	9,50 %	6,74 %	7,09 %	6,37 %	7,04 %	5,81 %	5,97 %
Moyenne de la catégorie	-2,40 %	11,59 %	11,59 %	2,01 %	5,86 %	4,52 %	3,98 %	7,95 %	5,13 %	5,26 %	4,60 %	5,43 %	4,48 %	4,66 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 372	274 / 372	314 / 370	191 / 371	199 / 368	134 / 365	110 / 356	216 / 330	264 / 327	231 / 303	229 / 284	226 / 264	180 / 253	160 / 233
Quartile de classement	1	3	4	3	3	2	2	3	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,40 %	2,05 %	0,04 %	-0,37 %	-3,11 %	-0,61 %	5,51 %	2,54 %	1,34 %	2,22 %	0,45 %	-1,53 %
Référence	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %

Best Monthly Return Since Inception

7,10 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,11 %	-0,08 %	14,77 %	2,94 %	-6,64 %	14,06 %	-1,73 %	14,97 %	-5,39 %	10,58 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	1	2	1	4	3	3	4	3	2	2
Classement au sein de la catégorie	30/ 227	125/ 253	60/ 261	257/ 273	164/ 302	231/ 322	309/ 330	209/ 356	110/ 364	126/ 368

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,97 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,64 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	53,34
Actions américaines	17,45
Obligations de sociétés canadiennes	10,01
Obligations du gouvernement canadien	7,83
Actions internationales	4,99
Autres	6,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	21,28
Services financiers	19,33
Services aux consommateurs	12,47
Technologie	10,18
Services industriels	7,55
Autres	29,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,34
Europe	5,02
Amérique Latine	0,43
Multi-National	0,02
Asie	0,01
Autres	0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Intact Financial Corp	3,70
Brookfield Corp Cl A	3,63
Royal Bank of Canada	3,19
Restaurant Brands International Inc	3,13
Toronto-Dominion Bank	2,96
CCL Industries Inc Cl B	2,94
Alimentation Couche-Tard Inc	2,84
Emera Inc	2,69
Visa Inc Cl A	2,55
Telus Corp	2,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,06 %	10,99 %	8,99 %
Bêta	0,74 %	0,82 %	0,81 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	0,31 %	0,27 %	0,40 %
Sortino	0,44 %	0,24 %	0,31 %
Treynor	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	92,37 %	89,88 %	78,22 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,29 %	9,06 %	10,99 %	8,99 %
Bêta	0,68 %	0,74 %	0,82 %	0,81 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,83 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	0,16 %	0,31 %	0,27 %	0,40 %
Sortino	0,66 %	0,44 %	0,24 %	0,31 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,54 %	92,37 %	89,88 %	78,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 octobre 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	629 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC082
MFC1625
MFC3160
MFC612
MFC7021

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe, tels que des titres du gouvernement canadien et des titres de créance de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Paul Musson	02-01-2009
Steve Locke	01-05-2013
Dan Cooper	01-05-2013
Movin Mokbel	01-05-2013
Felix Wong	01-05-2013
Konstantin Boehmer	01-07-2013
James Morrison	01-04-2016
Nelson Arruda	20-02-2020
Marlena Zabielska	30-09-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata