Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	52,66 $
Variation	(0,03 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien Mackenzie Ivy série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 octobre 1992) : 6,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,31 %	2,55 %	10,36 %	15,10 %	24,85 %	14,16 %	9,30 %	13,26 %	8,49 %	7,93 %	6,24 %	6,41 %	6,61 %	6,26 %
Référence	0,77 %	4,44 %	12,29 %	18,70 %	31,59 %	16,81 %	7,84 %	13,90 %	10,95 %	11,16 %	9,09 %	9,60 %	9,57 %	8,75 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,63 %	9,97 %	15,74 %	27,30 %	14,96 %	6,69 %	13,18 %	10,27 %	9,92 %	7,93 %	8,37 %	8,00 %	7,24 %
Classement au sein de la catégorie	349 / 585	405 / 585	295 / 580	356 / 578	410 / 578	363 / 571	159 / 560	319 / 546	474 / 537	463 / 519	436 / 487	399 / 423	379 / 414	315 / 377
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,13 %	2,19 %	2,23 %	3,04 %	0,40 %	-1,38 %	1,43 %	-0,17 %	6,27 %	-0,26 %	2,51 %	0,31 %
Référence	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

7,56 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	11,23 %	0,81 %	14,04 %	3,59 %	-8,79 %	14,11 %	-3,76 %	21,02 %	-2,94 %	12,40 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	3	2	3	4	3	4	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	194/ 358	156/ 382	225/ 415	363/ 438	308/ 488	463/ 524	507/ 538	416/ 546	117/ 560	339/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,02 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,79 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	67,99
Actions américaines	23,68
Actions internationales	7,21
Espèces et équivalents	1,11
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,07
Services aux consommateurs	15,68
Technologie	12,66
Services industriels	9,80
Énergie	8,43
Autres	28,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,79
Europe	7,20
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Intact Financial Corp	5,15
Brookfield Corp Cl A	5,06
Royal Bank of Canada	4,06
CCL Industries Inc Cl B	4,06
Restaurant Brands International Inc	3,88
Emera Inc	3,55
Toronto-Dominion Bank	3,34
Visa Inc Cl A	3,31
Microsoft Corp	3,23
Alphabet Inc Cl C	3,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	10,46 %	12,66 %	10,36 %
Bêta	0,75 %	0,81 %	0,80 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,85 %	0,82 %
Sharpe	0,57 %	0,53 %	0,49 %
Sortino	1,07 %	0,69 %	0,51 %
Treynor	0,08 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,15 %	98,58 %	91,45 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,33 %	10,46 %	12,66 %	10,36 %
Bêta	0,85 %	0,75 %	0,81 %	0,80 %
Alpha	-0,01 %	0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,73 %	0,84 %	0,85 %	0,82 %
Sharpe	2,17 %	0,57 %	0,53 %	0,49 %
Sortino	11,18 %	1,07 %	0,69 %	0,51 %
Treynor	0,21 %	0,08 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	99,56 %	98,15 %	98,58 %	91,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 octobre 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	736 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC083
MFC118
MFC1621
MFC312
MFC3159
MFC482
MFC518
MFC613

Objectif de placement

Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme, tout en maintenant son engagement d’assurer la protection de son capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à forte capitalisation de qualité supérieure.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et de qualité supérieure. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Paul Musson	05-01-2009
James Morrison	01-04-2016
Marlena Zabielska	30-09-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata