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Fonds canadien Mackenzie Ivy série A

Act principalement cdn

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VANPA
(20-12-2024)
51,53 $
Variation
0,41 $ (0,79 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds canadien Mackenzie Ivy série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 octobre 1992) : 6,97 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,94 % 6,88 % 13,09 % 19,64 % 22,27 % 13,33 % 11,36 % 12,29 % 8,55 % 8,32 % 6,74 % 6,54 % 6,94 % 6,42 %
Référence 5,65 % 9,52 % 15,38 % 25,41 % 29,65 % 16,68 % 10,17 % 12,71 % 11,41 % 11,85 % 9,81 % 10,12 % 10,20 % 9,16 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 8,04 % 13,13 % 22,01 % 25,95 % 14,90 % 9,25 % 11,87 % 10,63 % 10,67 % 8,64 % 8,74 % 8,57 % 7,63 %
Classement au sein de la catégorie 526 / 585 455 / 585 306 / 581 399 / 579 451 / 579 382 / 572 201 / 561 304 / 547 489 / 539 476 / 521 446 / 488 414 / 439 389 / 416 337 / 383
Quartile de classement 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,19 % 2,23 % 3,04 % 0,40 % -1,38 % 1,43 % -0,17 % 6,27 % -0,26 % 2,51 % 0,31 % 3,94 %
Référence 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

7,56 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,23 % 0,81 % 14,04 % 3,59 % -8,79 % 14,11 % -3,76 % 21,02 % -2,94 % 12,40 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 3 2 3 4 3 4 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie 195/ 359 157/ 383 225/ 416 364/ 439 308/ 489 464/ 525 508/ 539 416/ 547 117/ 561 340/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,02 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,79 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 68,55
Actions américaines 23,33
Actions internationales 6,68
Espèces et équivalents 1,45
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 25,48
Services aux consommateurs 15,21
Technologie 12,72
Services industriels 9,47
Énergie 8,07
Autres 29,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,32
Europe 6,67
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Brookfield Corp Cl A 5,24
Intact Financial Corp 5,15
CCL Industries Inc Cl B 4,24
Restaurant Brands International Inc 3,95
Royal Bank of Canada 3,85
Toronto-Dominion Bank 3,71
Emera Inc 3,64
Microsoft Corp 3,26
Visa Inc Cl A 3,23
Alphabet Inc Cl C 3,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 10,50 % 12,67 % 10,40 %
Bêta 0,74 % 0,80 % 0,80 %
Alpha 0,04 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,85 % 0,85 % 0,83 %
Sharpe 0,74 % 0,53 % 0,50 %
Sortino 1,41 % 0,70 % 0,53 %
Treynor 0,10 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 98,49 % 98,63 % 91,85 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,35 % 10,50 % 12,67 % 10,40 %
Bêta 0,79 % 0,74 % 0,80 % 0,80 %
Alpha 0,00 % 0,04 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,65 % 0,85 % 0,85 % 0,83 %
Sharpe 2,18 % 0,74 % 0,53 % 0,50 %
Sortino 9,94 % 1,41 % 0,70 % 0,53 %
Treynor 0,20 % 0,10 % 0,08 % 0,06 %
Efficience fiscale 99,54 % 98,49 % 98,63 % 91,85 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 octobre 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 759 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC083
MFC118
MFC1621
MFC312
MFC3159
MFC482
MFC518
MFC613

Objectif de placement

Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme, tout en maintenant son engagement d’assurer la protection de son capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à forte capitalisation de qualité supérieure.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et de qualité supérieure. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Paul Musson 05-01-2009
James Morrison 01-04-2016
Marlena Zabielska 30-09-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,45 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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