Détails du fonds

VANPA (07-05-2024)	55,87 $
Variation	0,08 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes Indigo RBC série investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 1995) : 8,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,93 %	3,85 %	12,07 %	3,85 %	8,25 %	2,24 %	9,80 %	15,75 %	8,05 %	7,71 %	6,74 %	8,19 %	6,89 %	6,95 %
Référence	4,14 %	6,62 %	15,26 %	6,62 %	13,96 %	3,95 %	9,11 %	16,99 %	9,96 %	9,65 %	8,48 %	9,70 %	7,76 %	7,67 %
Moyenne de la catégorie	2,88 %	13,24 %	13,24 %	5,34 %	9,89 %	1,74 %	7,86 %	13,92 %	7,75 %	7,60 %	6,53 %	7,55 %	6,30 %	6,18 %
Classement au sein de la catégorie	51 / 457	420 / 452	360 / 450	420 / 452	383 / 447	230 / 436	81 / 409	138 / 395	208 / 386	216 / 359	188 / 335	127 / 307	109 / 267	99 / 255
Quartile de classement	1	4	4	4	4	3	1	2	3	3	3	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,38 %	-6,17 %	3,17 %	2,77 %	-2,13 %	-3,11 %	-3,64 %	7,15 %	4,52 %	-0,70 %	0,63 %	3,93 %
Référence	2,90 %	-4,95 %	3,36 %	2,58 %	-1,37 %	-3,33 %	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %

Best Monthly Return Since Inception

10,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,68 %	-6,79 %	21,93 %	9,64 %	-10,52 %	18,07 %	-3,07 %	27,63 %	1,56 %	7,35 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	2	3	1	1	4	3	4	2	1	3
Classement au sein de la catégorie	99/ 243	184/ 266	59/ 302	55/ 333	312/ 358	226/ 380	298/ 395	186/ 407	15/ 430	249/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,52 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	95,68
Unités de fiducies de revenu	3,09
Actions américaines	0,72
Espèces et équivalents	0,42
Hypothèques	0,07
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,27
Énergie	15,09
Matériaux de base	13,68
Services industriels	11,61
Services aux consommateurs	10,03
Autres	21,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,51
Amérique Latine	2,48
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,54
Toronto-Dominion Bank	5,34
Canadian Pacific Kansas City Ltd	5,27
Brookfield Corp Cl A	4,48
Suncor Energy Inc	4,32
Alimentation Couche-Tard Inc	4,07
Canadian National Railway Co	3,66
Cenovus Energy Inc	3,57
TC Energy Corp	3,49
Bank of Montreal	3,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,85 %	15,28 %	12,41 %
Bêta	0,93 %	0,95 %	0,94 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	0,59 %	0,46 %	0,49 %
Sortino	0,86 %	0,54 %	0,51 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	88,25 %	88,92 %	90,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,63 %	12,85 %	15,28 %	12,41 %
Bêta	1,05 %	0,93 %	0,95 %	0,94 %
Alpha	-0,06 %	0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,93 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	0,30 %	0,59 %	0,46 %	0,49 %
Sortino	0,67 %	0,86 %	0,54 %	0,51 %
Treynor	0,04 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	85,08 %	88,25 %	88,92 %	90,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 janvier 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HKB504

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir un revenu en dividendes et d’assurer la croissance de moyen à long terme du capital en investissant surtout dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens procurant un rendement élevé. Nous ne pouvons modifier l’objectif de placement fondamental du Fonds qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées au cours d’une assemblée des porteurs de parts du Fonds tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds est géré de façon à permettre aux résidents canadiens de tirer avantage du crédit d’impôt pour dividendes ou d’autres abris fiscaux canadiens. Le conseiller en placement du Fonds choisit un portefeuille diversifié d’actions ordinaires, d’actions privilégiées, de parts de fiducies de revenu et de titres à revenu fixe émis principalement par des émetteurs canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc.	28-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	HSBC Investment Funds (Canada) Inc.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,85 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de dividendes Indigo RBC série investisseurs

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata