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Actions canadiennes
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2013
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|
VANPA (07-05-2024) |
72,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 mai 1994) : 9,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,93 % | 5,32 % | 13,40 % | 5,32 % | 12,44 % | 4,47 % | 9,53 % | 18,94 % | 10,13 % | 8,83 % | 7,90 % | 9,73 % | 7,56 % | 6,96 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,98 % | 13,93 % | 13,93 % | 6,16 % | 12,03 % | 3,59 % | 8,38 % | 15,41 % | 8,69 % | 8,07 % | 6,99 % | 7,91 % | 6,36 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 635 / 728 | 579 / 727 | 503 / 717 | 579 / 727 | 398 / 704 | 245 / 672 | 214 / 599 | 73 / 558 | 138 / 540 | 230 / 475 | 189 / 448 | 78 / 399 | 127 / 365 | 189 / 332 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,76 % | -3,09 % | 2,58 % | 1,85 % | -2,33 % | -2,42 % | -3,57 % | 6,00 % | 5,33 % | 1,55 % | 1,75 % | 1,93 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
14,05 % (novembre 2020)
-19,07 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,32 % | -13,06 % | 28,85 % | 8,48 % | -12,77 % | 19,06 % | 5,41 % | 27,60 % | -2,68 % | 11,57 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 272/ 330 | 359/ 362 | 7/ 389 | 134/ 445 | 418/ 471 | 366/ 519 | 190/ 555 | 117/ 590 | 188/ 657 | 216/ 697 |
28,85 % (2016)
-13,06 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 95,14 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,84 |
| Espèces et équivalents | 1,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,44 |
| Biens industriels | 12,55 |
| Technologie | 11,54 |
| Énergie | 10,91 |
| Services industriels | 8,63 |
| Autres | 28,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,16 |
| Amérique Latine | 3,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toromont Industries Ltd | 6,77 |
| Royal Bank of Canada | 6,63 |
| Canadian National Railway Co | 5,18 |
| Constellation Software Inc | 4,94 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,26 |
| Bank of Montreal | 4,00 |
| Pembina Pipeline Corp | 3,89 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 3,84 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,78 |
| CGI Inc Cl A | 3,49 |
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series F
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 12,05 % | 15,90 % | 13,64 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,97 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,60 % | 0,57 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,88 % | 0,72 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 94,63 % | 95,48 % | 90,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,07 % | 12,05 % | 15,90 % | 13,64 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,86 % | 0,97 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,69 % | 0,60 % | 0,57 % | 0,46 % |
| Sortino | 1,49 % | 0,88 % | 0,72 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 95,73 % | 94,63 % | 95,48 % | 90,13 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 mai 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LWF002 |
L'objectif consiste à réaliser un rendement supérieur à long terme au moyen d'un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes et d'autres titres apparentés. Le Fonds ne limite pas sa sélection de placements en termes de secteur ni de capitalisation des sociétés, excepté par souci de veiller à la diversité du portefeuille. Dans des circonstances normales, le Fonds garde son portefeuille investi pleinement, si possible, dans des actions canadiennes ou apparentées comme telles.
L'acquisition d'actions se fait dans une perspective d'investissement à long terme. Nous nous concentrons sur la valeur réelle des affaires des entreprises plutôt que d'essayer d'anticiper les fluctuations à court terme dans le prix de leurs actions. Lorsque nous évaluons la valeur réelle d'une société, nous considérons des facteurs tels que la gestion, la position concurrentielle, les perspectives de croissance et le flux de trésorerie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | 07-11-2005 |
| Gestionnaire de fonds | Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur | Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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