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Actions cdn div et rev
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|
VANPA (06-05-2024) |
11,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,67 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (03 février 1992) : 4,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,77 % | 5,75 % | 10,78 % | 5,75 % | 12,15 % | 0,89 % | 7,21 % | 7,30 % | 2,89 % | 3,17 % | 2,81 % | 4,22 % | 2,61 % | 2,37 % |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,88 % | 13,24 % | 13,24 % | 5,34 % | 9,89 % | 1,74 % | 7,86 % | 13,92 % | 7,75 % | 7,60 % | 6,53 % | 7,55 % | 6,30 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 84 / 457 | 219 / 452 | 418 / 450 | 219 / 452 | 120 / 447 | 367 / 436 | 320 / 409 | 381 / 395 | 384 / 386 | 357 / 359 | 331 / 335 | 304 / 307 | 266 / 267 | 255 / 255 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,73 % | -3,14 % | 2,07 % | 4,31 % | -1,36 % | -3,12 % | -2,74 % | 4,30 % | 3,26 % | -0,41 % | 2,33 % | 3,77 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
15,25 % (octobre 2011)
-20,69 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,59 % | -1,02 % | 11,03 % | 2,70 % | -11,38 % | 19,93 % | -9,42 % | 10,40 % | -1,15 % | 4,47 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 222/ 243 | 76/ 266 | 256/ 302 | 289/ 333 | 330/ 358 | 128/ 380 | 383/ 395 | 405/ 407 | 109/ 430 | 400/ 441 |
19,93 % (2019)
-11,38 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 78,84 |
| Unités de fiducies de revenu | 10,97 |
| Actions américaines | 6,95 |
| Espèces et équivalents | 2,93 |
| Actions internationales | 0,33 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 27,31 |
| Services financiers | 21,51 |
| Services industriels | 17,81 |
| Immobilier | 12,79 |
| Services publics | 12,26 |
| Autres | 8,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,69 |
| Europe | 0,32 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Middlefield Real Estate Dividend ETF (MREL) | 9,41 |
| Waste Connections Inc | 5,75 |
| JPMorgan Chase & Co | 5,74 |
| Canadian National Railway Co | 5,35 |
| AltaGas Ltd | 5,28 |
| National Bank of Canada | 5,23 |
| Sun Life Financial Inc | 5,21 |
| Granite REIT - Units | 5,18 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5,10 |
| Keyera Corp | 5,05 |
Catégorie croissance des dividendes canadiens Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 12,22 % | 12,56 % | 11,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,72 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,80 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,42 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Sortino | 0,56 % | 0,07 % | 0,01 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,24 % | 12,22 % | 12,56 % | 11,85 % |
| Bêta | 0,75 % | 0,84 % | 0,72 % | 0,79 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,83 % | 0,80 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,71 % | 0,42 % | 0,14 % | 0,14 % |
| Sortino | 1,53 % | 0,56 % | 0,07 % | 0,01 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 février 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID148 | ||
| MID449 | ||
| MID450 |
L'objectif du Fonds consiste à obtenir la plus-value du capital à long terme au moyen de placements en actions et dans certains titres de créance et instruments dérivés. Il effectuera des placements en titres de participation d'émetteurs recelant un potentiel de croissance élevée surtout dans le secteur des ressources canadiennes et pourrait détenir, à l'occasion, des titres de participation d'autres émetteurs engagés dans d'autres secteurs industriels.
Le Fonds utilise une stratégie d'investissement axée de valeur et ascendante, qui implique une analyse détaillée des forces des placements individuels. L'analyse comprend les considérations du bilan de l'entreprise, les caractéristiques de flux de trésorerie, la rentabilité, la position au sein de l'industrie, le potentiel de croissance future et le savoir-faire de ses gestionnaires.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert F. Lauzon | 03-02-1992 |
| Dean C. Orrico | 18-06-2004 |
| Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Auditeur | Deloitte and Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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