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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (08-05-2024) |
18,32 $ |
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Variation |
(0,04 $)
(-0,20 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (10 mars 1999) : 5,24 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,25 % | 1,80 % | 11,90 % | 2,31 % | 5,33 % | 3,31 % | 2,67 % | 6,44 % | 4,03 % | 4,44 % | 4,07 % | 4,89 % | 3,85 % | 3,91 % |
Référence | -1,85 % | 2,59 % | 13,66 % | 2,67 % | 6,31 % | 4,45 % | 5,18 % | 9,50 % | 6,74 % | 7,09 % | 6,37 % | 7,04 % | 5,81 % | 5,97 % |
Moyenne de la catégorie | -2,40 % | 11,59 % | 11,59 % | 2,01 % | 5,86 % | 4,52 % | 3,98 % | 7,95 % | 5,13 % | 5,26 % | 4,60 % | 5,43 % | 4,48 % | 4,66 % |
Classement au sein de la catégorie | 153 / 372 | 182 / 372 | 208 / 370 | 214 / 371 | 235 / 368 | 294 / 365 | 299 / 356 | 293 / 330 | 290 / 327 | 248 / 303 | 217 / 284 | 216 / 264 | 216 / 253 | 198 / 233 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -3,43 % | 2,17 % | 1,37 % | -0,82 % | -3,36 % | -1,81 % | 6,29 % | 2,90 % | 0,51 % | 1,88 % | 2,22 % | -2,25 % |
Référence | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % |
8,50 % (avril 2020)
-12,60 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,58 % | -2,04 % | 6,84 % | 8,66 % | -6,89 % | 16,40 % | 5,79 % | 10,19 % | -8,93 % | 8,24 % |
Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 202/ 227 | 178/ 253 | 228/ 261 | 60/ 273 | 184/ 302 | 103/ 322 | 170/ 330 | 341/ 356 | 235/ 364 | 281/ 368 |
16,40 % (2019)
-8,93 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 48,00 |
Actions américaines | 15,74 |
Obligations du gouvernement canadien | 10,54 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,04 |
Actions internationales | 8,54 |
Autres | 7,14 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 24,28 |
Services financiers | 19,71 |
Technologie | 10,65 |
Énergie | 9,31 |
Services industriels | 8,86 |
Autres | 27,19 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 90,94 |
Europe | 7,63 |
Asie | 1,36 |
Afrique et Moyen Orient | 0,05 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 3,22 |
Toronto-Dominion Bank | 2,15 |
Manulife Financial Corp | 2,10 |
Canadian Natural Resources Ltd | 2,08 |
Shopify Inc Cl A | 2,06 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,99 |
Constellation Software Inc | 1,86 |
Canadian National Railway Co | 1,80 |
Waste Connections Inc | 1,64 |
Enbridge Inc | 1,63 |
Fonds équilibré canadien Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 10,58 % | 11,74 % | 9,38 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,94 % | 0,92 % | 0,90 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,94 % |
Sharpe | 0,04 % | 0,23 % | 0,31 % |
Sortino | 0,02 % | 0,19 % | 0,19 % |
Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 68,36 % | 79,03 % | 72,19 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,05 % | 10,58 % | 11,74 % | 9,38 % |
Bêta | 0,89 % | 0,94 % | 0,92 % | 0,90 % |
Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,98 % | 0,94 % |
Sharpe | 0,09 % | 0,04 % | 0,23 % | 0,31 % |
Sortino | 0,43 % | 0,02 % | 0,19 % | 0,19 % |
Treynor | 0,01 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 93,61 % | 68,36 % | 79,03 % | 72,19 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 10 mars 1999 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 110 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ATL507 | ||
ATL508 | ||
ATL517 |
Le but du Fonds est d'obtenir un revenu courant élevé tout en préservant le capital, en investissant principalement dans des obligations, des débentures, des billets et d’autres titres de créance émis par des gouvernements, des institutions financières et des sociétés du Canada.
Le Fonds investit dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés; emploie une approche d'investissement ascendante axée sur la valeur pour investir dans des titres de participation de sociétés de haute qualité qui ont des ratio cours/valeur comptable et cours/bénéfice faibles et démontre des rendements boursiers élevés; modifiera la répartition de l'actif en fonction des perspectives de l'économie et des marchés établies par le gestionnaire.
Nom | Date de création |
---|---|
Luc De La Durantaye | 16-12-2020 |
Suzann Pennington | 16-12-2020 |
Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
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Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,01 % |
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Frais de gestion | 1,60 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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