Détails du fonds

VANPA (10-06-2025)	69,56 $
Variation	0,20 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 février 1988) : 8,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,67 %	1,87 %	-6,94 %	-4,44 %	4,79 %	9,56 %	4,21 %	2,65 %	9,13 %	6,49 %	4,29 %	3,57 %	3,42 %	2,69 %
Référence	7,20 %	7,94 %	2,67 %	6,17 %	13,69 %	15,51 %	6,55 %	4,89 %	14,94 %	10,11 %	6,60 %	6,56 %	6,79 %	6,16 %
Moyenne de la catégorie	7,16 %	5,43 %	-0,17 %	2,75 %	14,29 %	12,70 %	7,13 %	5,11 %	12,37 %	8,74 %	6,49 %	6,04 %	6,27 %	5,28 %
Classement au sein de la catégorie	131 / 203	189 / 199	197 / 199	197 / 199	193 / 199	174 / 195	171 / 193	130 / 186	157 / 177	141 / 175	144 / 166	140 / 164	143 / 154	121 / 130
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,69 %	6,05 %	-1,58 %	1,45 %	-0,65 %	4,24 %	-2,62 %	-1,99 %	-4,29 %	-3,34 %	-1,20 %	6,67 %
Référence	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %	-3,30 %	0,65 %	-2,27 %	2,56 %	-1,83 %	7,20 %

Best Monthly Return Since Inception

20,16 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,07 %	18,10 %	-4,30 %	-20,72 %	17,92 %	12,66 %	20,57 %	-16,25 %	10,20 %	15,46 %
Référence	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %
Moyenne de la catégorie	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %
Quartile de classement	2	3	4	4	3	3	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	64/ 129	100/ 151	156/ 156	155/ 165	97/ 172	111/ 177	122/ 185	134/ 193	65/ 195	126/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,57 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,72 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	87,04
Actions américaines	8,33
Actions internationales	1,88
Espèces et équivalents	1,48
Unités de fiducies de revenu	1,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	16,46
Énergie	14,50
Biens de consommation	13,26
Matériaux de base	10,43
Services financiers	10,33
Autres	35,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,12
Asie	1,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mainstreet Equity Corp	5,08
Richelieu Hardware Ltd	4,13
Topaz Energy Corp	3,68
Pet Valu Holdings Ltd	3,56
GDI Integrated Facility Services Inc	3,28
Savaria Corp	3,25
Andlauer Healthcare Group Inc	3,15
Black Diamond Group Ltd	3,11
Stella-Jones Inc	3,08
EQB Inc	3,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	14,23 %	13,57 %	16,25 %
Bêta	0,71 %	0,61 %	0,71 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,65 %	0,59 %	0,76 %
Sharpe	0,08 %	0,53 %	0,14 %
Sortino	0,23 %	0,77 %	0,08 %
Treynor	0,02 %	0,12 %	0,03 %
Efficience fiscale	99,78 %	99,93 %	99,74 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,82 %	14,23 %	13,57 %	16,25 %
Bêta	0,80 %	0,71 %	0,61 %	0,71 %
Alpha	-0,05 %	0,00 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,53 %	0,65 %	0,59 %	0,76 %
Sharpe	0,15 %	0,08 %	0,53 %	0,14 %
Sortino	0,33 %	0,23 %	0,77 %	0,08 %
Treynor	0,02 %	0,02 %	0,12 %	0,03 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,78 %	99,93 %	99,74 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 février 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	81 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC841

Objectif de placement

Assurer la croissance et la protection du capital à long terme.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des titres de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées sur des marchés reconnus. Il peut investir environ 25 % de son actif dans des titres de participation de sociétés étrangères. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Placements Montrusco Bolton inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé