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Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs

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VANPA
(16-10-2024) 		72,73 $
Variation
0,10 $ (0,14 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 février 1988) : 8,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,45 % 5,89 % 5,32 % 14,48 % 26,03 % 15,96 % 2,85 % 9,01 % 8,54 % 5,67 % 5,01 % 3,66 % 5,30 % 3,34 %
Référence 3,80 % 8,44 % 9,36 % 18,02 % 25,07 % 15,77 % 4,95 % 13,61 % 10,09 % 7,11 % 6,08 % 5,46 % 8,46 % 4,98 %
Moyenne de la catégorie 2,28 % 7,77 % 7,77 % 14,79 % 22,97 % 14,54 % 3,48 % 11,11 % 9,32 % 6,71 % 6,22 % 5,77 % 6,97 % 4,90 %
Classement au sein de la catégorie 187 / 205 156 / 204 166 / 201 112 / 198 59 / 197 81 / 197 106 / 193 121 / 180 110 / 179 111 / 172 120 / 168 135 / 160 114 / 138 111 / 131
Quartile de classement 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -2,93 % 6,71 % 6,29 % 3,70 % 3,05 % 1,71 % -2,48 % -0,67 % 2,69 % 6,05 % -1,58 % 1,45 %
Référence -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 %

Best Monthly Return Since Inception

20,16 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,06 % -3,07 % 18,10 % -4,30 % -20,72 % 17,92 % 12,66 % 20,57 % -16,25 % 10,20 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 1 2 3 4 4 3 3 3 3 2
Classement au sein de la catégorie 25/ 128 66/ 133 100/ 155 160/ 160 160/ 169 101/ 176 113/ 179 123/ 187 134/ 195 62/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,57 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,72 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 88,78
Actions américaines 5,63
Actions internationales 2,54
Unités de fiducies de revenu 2,52
Espèces et équivalents 0,52
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 15,18
Biens industriels 15,00
Immobilier 13,92
Services financiers 10,94
Matériaux de base 10,21
Autres 34,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,46
Asie 2,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Heroux Devtek Inc 5,29
Mainstreet Equity Corp 4,81
EQB Inc 3,91
Richelieu Hardware Ltd 3,64
GDI Integrated Facility Services Inc 3,52
Topaz Energy Corp 3,51
Savaria Corp 3,28
ATS Corp 3,00
AG Growth International Inc 2,95
Boyd Group Services Inc 2,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 14,49 % 19,72 % 16,08 %
Bêta 0,68 % 0,71 % 0,70 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,62 % 0,80 % 0,76 %
Sharpe 0,03 % 0,41 % 0,19 %
Sortino 0,08 % 0,51 % 0,14 %
Treynor 0,01 % 0,11 % 0,04 %
Efficience fiscale 99,70 % 99,93 % 88,68 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,73 % 14,49 % 19,72 % 16,08 %
Bêta 0,57 % 0,68 % 0,71 % 0,70 %
Alpha 0,11 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,30 % 0,62 % 0,80 % 0,76 %
Sharpe 1,64 % 0,03 % 0,41 % 0,19 %
Sortino 4,49 % 0,08 % 0,51 % 0,14 %
Treynor 0,34 % 0,01 % 0,11 % 0,04 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,70 % 99,93 % 88,68 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 25 février 1988
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 89 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC841

Objectif de placement

Assurer la croissance et la protection du capital à long terme.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des titres de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées sur des marchés reconnus. Il peut investir environ 25 % de son actif dans des titres de participation de sociétés étrangères. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Marc Lecavalier 17-06-2022
National Bank Trust Inc. 17-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,19 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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