Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	72,58 $
Variation	0,41 $ (0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 février 1988) : 8,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,65 %	-0,80 %	7,31 %	13,74 %	29,00 %	13,82 %	1,70 %	9,05 %	8,94 %	7,46 %	4,56 %	3,64 %	4,63 %	3,59 %
Référence	1,39 %	3,91 %	10,68 %	19,66 %	30,17 %	14,46 %	3,54 %	14,22 %	10,82 %	8,79 %	6,04 %	5,99 %	8,10 %	6,04 %
Moyenne de la catégorie	0,47 %	1,89 %	10,45 %	15,32 %	28,27 %	12,21 %	2,56 %	11,39 %	9,66 %	8,14 %	5,92 %	5,97 %	6,67 %	5,24 %
Classement au sein de la catégorie	169 / 205	185 / 204	179 / 201	131 / 198	96 / 198	88 / 197	97 / 194	125 / 180	113 / 179	113 / 172	129 / 168	136 / 160	118 / 139	112 / 131
Quartile de classement	4	4	4	3	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,71 %	6,29 %	3,70 %	3,05 %	1,71 %	-2,48 %	-0,67 %	2,69 %	6,05 %	-1,58 %	1,45 %	-0,65 %
Référence	4,84 %	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

20,16 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,06 %	-3,07 %	18,10 %	-4,30 %	-20,72 %	17,92 %	12,66 %	20,57 %	-16,25 %	10,20 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	1	3	3	4	4	3	3	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	25/ 128	68/ 133	100/ 155	160/ 160	160/ 169	99/ 176	113/ 179	125/ 187	134/ 195	62/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,57 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,72 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	89,41
Actions américaines	7,05
Actions internationales	2,05
Unités de fiducies de revenu	1,17
Espèces et équivalents	0,31
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	16,14
Immobilier	14,40
Biens industriels	12,52
Services financiers	10,98
Matériaux de base	10,43
Autres	35,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,95
Asie	2,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mainstreet Equity Corp	5,21
Heroux Devtek Inc	4,63
EQB Inc	4,00
Richelieu Hardware Ltd	3,84
Topaz Energy Corp	3,73
GDI Integrated Facility Services Inc	3,59
Savaria Corp	3,19
Boyd Group Services Inc	3,17
ATS Corp	3,07
Pet Valu Holdings Ltd	2,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	14,43 %	19,68 %	16,04 %
Bêta	0,68 %	0,71 %	0,71 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,61 %	0,80 %	0,76 %
Sharpe	-0,05 %	0,42 %	0,20 %
Sortino	-0,03 %	0,54 %	0,16 %
Treynor	-0,01 %	0,12 %	0,05 %
Efficience fiscale	99,50 %	99,93 %	89,42 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,88 %	14,43 %	19,68 %	16,04 %
Bêta	0,47 %	0,68 %	0,71 %	0,71 %
Alpha	0,14 %	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,20 %	0,61 %	0,80 %	0,76 %
Sharpe	1,99 %	-0,05 %	0,42 %	0,20 %
Sortino	6,59 %	-0,03 %	0,54 %	0,16 %
Treynor	0,46 %	-0,01 %	0,12 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,50 %	99,93 %	89,42 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 février 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	88 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC841

Objectif de placement

Assurer la croissance et la protection du capital à long terme.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des titres de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées sur des marchés reconnus. Il peut investir environ 25 % de son actif dans des titres de participation de sociétés étrangères. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Marc Lecavalier	17-06-2022
National Bank Trust Inc.	17-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de petite capitalisation BNI série Investisseurs

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata