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Educators Balanced Fund Class A

Équilibrés cdn d'actions

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(28-03-2025)
22,21 $
Variation
(0,23 $) (-1,02 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Educators Balanced Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1985) : 7,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,18 % 1,28 % 5,84 % 2,25 % 12,97 % 8,94 % 6,13 % 6,20 % 7,03 % 6,32 % 5,59 % 5,59 % 6,67 % 5,27 %
Référence -0,02 % 0,21 % 8,75 % 2,87 % 18,88 % 13,23 % 7,72 % 9,29 % 9,70 % 9,10 % 8,69 % 7,92 % 8,95 % 6,90 %
Moyenne de la catégorie -0,12 % 0,54 % 6,44 % 2,58 % 12,93 % 10,76 % 6,32 % 7,59 % 7,86 % 7,13 % 6,42 % 5,93 % 6,89 % 5,27 %
Classement au sein de la catégorie 187 / 373 113 / 373 295 / 373 293 / 373 223 / 370 321 / 367 236 / 363 310 / 355 281 / 329 289 / 323 256 / 301 207 / 275 198 / 261 186 / 251
Quartile de classement 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,05 % -2,53 % 2,91 % 0,12 % 3,94 % 0,21 % 1,88 % -0,91 % 3,52 % -0,95 % 2,43 % -0,18 %
Référence 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

8,58 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,61 % 8,96 % 9,18 % -4,19 % 12,51 % 5,24 % 9,56 % -5,65 % 6,74 % 13,46 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 2 3 1 2 4 3 4 2 4 3
Classement au sein de la catégorie 78/ 251 157/ 260 52/ 272 78/ 301 275/ 321 183/ 329 347/ 355 122/ 363 337/ 367 222/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,46 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 29,51
Actions américaines 22,46
Obligations du gouvernement canadien 18,25
Actions internationales 15,91
Obligations de sociétés canadiennes 12,47
Autres 1,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 30,91
Fonds commun de placement 26,57
Services financiers 11,52
Technologie 7,52
Services aux consommateurs 5,97
Autres 17,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,89
Multi-National 15,74
Europe 0,30
Amérique Latine 0,02
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Beutel Goodman International Equity Fund Class I 15,74
SPDR DJ Wilshire Large Cap Growth ETF 11,86
Beutel Goodman American Equity Fund Class I 10,83
Toronto-Dominion Bank 2,46
Royal Bank of Canada 2,14
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 2,01
Bank of Montreal 1,71
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 1,41
Metro Inc 1,20
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 1,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Balanced Fund Class A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,04 % 10,36 % 8,63 %
Bêta 0,81 % 0,77 % 0,77 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,89 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 0,26 % 0,48 % 0,45 %
Sortino 0,54 % 0,64 % 0,43 %
Treynor 0,03 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 85,85 % 84,56 % 83,14 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,02 % 10,04 % 10,36 % 8,63 %
Bêta 0,76 % 0,81 % 0,77 % 0,77 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,86 % 0,89 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 1,20 % 0,26 % 0,48 % 0,45 %
Sortino 2,90 % 0,54 % 0,64 % 0,43 %
Treynor 0,11 % 0,03 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 90,93 % 85,85 % 84,56 % 83,14 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 1985
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Semestriel
Actif (M$) 257 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
OTG0225
OTG100

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir une croissance de l'actif plus stable et d'une volatilité moindre en investissant dans une répartition d'actif équilibré de titres à revenu fixes à courte échéance, d'actions ordinaires et privilégiées, de parts liées à un indice telles les parts liées à l'indice Standard & Poor, et des obligations. Le Fonds investit surtout dans des titres d'entreprises et des titres de gouvernements canadiens. La répartition change selon l'économie et les marchés financiers.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre l'objectif de placement, le conseiller de portefeuille recourt à un processus discipliné en matière de sélection de placements qui cherche à maintenir la répartition de l'actif le plus apte, selon les perspectives de placement du conseiller, à procurer un équilibre des titres du portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Beutel Goodman & Company Ltd.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Educators Financial Group Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Educators Financial Group Inc.

Distributeur

Educators Financial Group Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,87 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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