Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	23,19 $
Variation	0,08 $ (0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Educators Balanced Fund Class A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1985) : 7,00 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,56 %	3,36 %	3,66 %	3,66 %	11,76 %	9,80 %	9,88 %	4,80 %	7,64 %	6,09 %	5,58 %	5,52 %	6,20 %	5,63 %
Référence	2,20 %	6,20 %	7,93 %	7,93 %	20,99 %	15,39 %	13,08 %	8,09 %	11,08 %	9,26 %	8,63 %	8,55 %	8,51 %	7,76 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	4,26 %	4,66 %	4,66 %	13,32 %	11,07 %	10,26 %	5,96 %	8,87 %	6,90 %	6,38 %	6,13 %	6,38 %	5,75 %
Classement au sein de la catégorie	217 / 390	251 / 371	282 / 371	282 / 371	288 / 370	288 / 365	266 / 362	301 / 355	287 / 328	281 / 327	270 / 306	240 / 284	198 / 269	182 / 252
Quartile de classement	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	3,94 %	0,21 %	1,88 %	-0,91 %	3,52 %	-0,95 %	2,43 %	-0,18 %	-1,92 %	-1,47 %	3,29 %	1,56 %
Référence	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %

Best Monthly Return Since Inception

8,58 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,61 %	8,96 %	9,18 %	-4,19 %	12,51 %	5,24 %	9,56 %	-5,65 %	6,74 %	13,46 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	2	3	1	2	4	3	4	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	78/ 251	157/ 259	52/ 270	78/ 299	273/ 319	183/ 327	346/ 353	122/ 361	336/ 365	221/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,46 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	28,84
Actions américaines	23,17
Obligations du gouvernement canadien	17,51
Actions internationales	15,37
Obligations de sociétés canadiennes	11,39
Autres	3,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	29,04
Fonds commun de placement	26,25
Services financiers	11,47
Technologie	8,21
Services aux consommateurs	5,72
Autres	19,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,50
Multi-National	15,20
Europe	0,29
Amérique Latine	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Beutel Goodman International Equity Fund Class I	15,20
SPDR DJ Wilshire Large Cap Growth ETF	12,31
Beutel Goodman American Equity Fund Class I	11,05
Toronto-Dominion Bank	2,75
Royal Bank of Canada	2,17
Bank of Montreal	1,68
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	1,54
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	1,24
Canadian National Railway Co	1,12
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030	1,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Balanced Fund Class A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,51 %	9,26 %	8,70 %
Bêta	0,87 %	0,83 %	0,78 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,62 %	0,57 %	0,48 %
Sortino	1,27 %	0,89 %	0,49 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	90,50 %	85,47 %	83,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,19 %	9,51 %	9,26 %	8,70 %
Bêta	0,80 %	0,87 %	0,83 %	0,78 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,90 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	1,12 %	0,62 %	0,57 %	0,48 %
Sortino	2,58 %	1,27 %	0,89 %	0,49 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	90,39 %	90,50 %	85,47 %	83,99 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 décembre 1985
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	255 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0225
OTG100

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir une croissance de l'actif plus stable et d'une volatilité moindre en investissant dans une répartition d'actif équilibré de titres à revenu fixes à courte échéance, d'actions ordinaires et privilégiées, de parts liées à un indice telles les parts liées à l'indice Standard & Poor, et des obligations. Le Fonds investit surtout dans des titres d'entreprises et des titres de gouvernements canadiens. La répartition change selon l'économie et les marchés financiers.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre l'objectif de placement, le conseiller de portefeuille recourt à un processus discipliné en matière de sélection de placements qui cherche à maintenir la répartition de l'actif le plus apte, selon les perspectives de placement du conseiller, à procurer un équilibre des titres du portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Beutel Goodman & Company Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Educators Balanced Fund Class A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé