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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (13-08-2025) |
22,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,04 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 5,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,56 % | 9,56 % | 3,33 % | 7,63 % | 15,50 % | 15,09 % | 12,14 % | 6,75 % | 8,52 % | 6,79 % | 6,03 % | 6,01 % | 5,66 % | 5,19 % |
| Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 7,36 % | 1,90 % | 5,29 % | 9,93 % | 12,21 % | 10,57 % | 5,54 % | 7,88 % | 7,22 % | 6,50 % | 6,61 % | 6,55 % | 5,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 371 / 1 355 | 172 / 1 354 | 329 / 1 333 | 190 / 1 333 | 71 / 1 319 | 202 / 1 260 | 367 / 1 222 | 346 / 1 105 | 404 / 1 043 | 673 / 1 022 | 621 / 891 | 617 / 825 | 611 / 768 | 536 / 669 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 2,04 % | 1,21 % | 4,18 % | -1,33 % | 4,16 % | -0,77 % | -3,39 % | -1,62 % | 4,89 % | 2,85 % | 1,56 % |
| Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
8,28 % (décembre 1999)
-14,11 % (août 1998)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,63 % | 4,19 % | 7,04 % | -6,50 % | 13,50 % | 3,89 % | 8,32 % | -8,22 % | 7,41 % | 19,74 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 319/ 597 | 407/ 688 | 672/ 770 | 669/ 848 | 712/ 942 | 889/ 1 028 | 993/ 1 077 | 187/ 1 173 | 1 130/ 1 223 | 247/ 1 306 |
19,74 % (2024)
-8,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,28 |
| Actions internationales | 20,36 |
| Actions canadiennes | 12,33 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,36 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,11 |
| Autres | 14,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 21,17 |
| Technologie | 19,25 |
| Services financiers | 14,42 |
| Énergie | 6,30 |
| Services aux consommateurs | 5,81 |
| Autres | 33,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,32 |
| Europe | 13,35 |
| Asie | 8,71 |
| Amérique Latine | 2,11 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,29 |
| Autres | 0,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 23,40 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 22,01 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 10,02 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 9,22 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 9,19 |
| AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series | 5,98 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 5,22 |
| AGF Canadian Growth Equity Class MF Series | 5,17 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 4,62 |
| AGF Emerging Markets Fund MF Series | 4,06 |
Fonds équilibré mondial de croissance Primerica
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,73 % | 8,99 % | 9,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,89 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,90 % | 0,67 % | 0,41 % |
| Sortino | 1,85 % | 1,03 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 93,96 % | 90,90 % | 81,75 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,99 % | 8,73 % | 8,99 % | 9,08 % |
| Bêta | 1,06 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,30 % | 0,90 % | 0,67 % | 0,41 % |
| Sortino | 2,64 % | 1,85 % | 1,03 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 96,72 % | 93,96 % | 90,90 % | 81,75 % |
| Date de création | 15 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCS113 | ||
| PCS2413 | ||
| PCS313 |
L'OPC Concert cherche à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.
L'OPC Concert investit principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 65 % de son portefeuille dans des OPC sous-jacents qui détiennent des titres de participation et environ 35 % de son portefeuille dans des OPC sous-jacents qui détiennent des titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PFSL Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
PFSL Fund Management Ltd. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,91 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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