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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (13-08-2025) |
10,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 3,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,26 % | 3,96 % | 1,32 % | 3,82 % | 7,74 % | 8,94 % | 6,58 % | 3,08 % | 4,12 % | 3,88 % | 3,91 % | 3,88 % | 3,71 % | 3,53 % |
| Référence | -0,14 % | 2,08 % | 1,63 % | 3,37 % | 7,27 % | 8,27 % | 5,67 % | 2,47 % | 2,86 % | 3,64 % | 4,17 % | 4,19 % | 3,65 % | 3,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | 2,59 % | 0,96 % | 2,85 % | 5,84 % | 7,61 % | 5,50 % | 2,21 % | 2,92 % | 3,21 % | 3,40 % | 3,39 % | 3,10 % | 3,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 162 / 379 | 44 / 375 | 203 / 374 | 107 / 374 | 45 / 372 | 92 / 369 | 88 / 367 | 96 / 348 | 82 / 320 | 102 / 311 | 111 / 270 | 106 / 258 | 86 / 246 | 88 / 225 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,76 % | 1,71 % | -0,18 % | 2,70 % | -1,23 % | 2,47 % | 0,13 % | -1,73 % | -0,95 % | 2,31 % | 1,35 % | 0,26 % |
| Référence | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % |
4,80 % (avril 2020)
-7,97 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,52 % | 5,23 % | 4,37 % | -3,04 % | 9,68 % | 6,29 % | 4,67 % | -8,41 % | 6,09 % | 10,25 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 165/ 223 | 81/ 233 | 114/ 251 | 212/ 264 | 125/ 282 | 202/ 312 | 134/ 335 | 70/ 349 | 315/ 367 | 71/ 371 |
10,25 % (2024)
-8,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,72 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,84 |
| Actions américaines | 15,57 |
| Actions canadiennes | 11,54 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,34 |
| Autres | 25,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,89 |
| Services financiers | 8,25 |
| Technologie | 6,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,07 |
| Énergie | 3,83 |
| Autres | 17,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,77 |
| Europe | 9,37 |
| Asie | 3,66 |
| Amérique Latine | 1,68 |
| Multi-National | 0,35 |
| Autres | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 36,10 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 18,46 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 15,20 |
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 10,47 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 10,00 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 8,82 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,95 |
Fonds de revenu Primerica
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,54 % | 6,61 % | 6,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,95 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,40 % | 0,26 % | 0,30 % |
| Sortino | 0,91 % | 0,29 % | 0,15 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 78,96 % | 68,91 % | 61,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,20 % | 6,54 % | 6,61 % | 6,29 % |
| Bêta | 1,11 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | 0,90 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,85 % | 0,40 % | 0,26 % | 0,30 % |
| Sortino | 1,65 % | 0,91 % | 0,29 % | 0,15 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 82,81 % | 78,96 % | 68,91 % | 61,50 % |
| Date de création | 15 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCS119 | ||
| PCS2419 | ||
| PCS319 |
L'OPC Concert cherche à obtenir un revenu et à préserver le capital en investissant principalement, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe internationaux, notamment canadiens et américains. L'OPC Concert peut également investir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains, en vue d'obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme.
L'OPC Concert investit principalement dans des OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir au moins 70 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des obligations et d'autres titres à revenu fixe et jusqu'à 30 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres de participation.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PFSL Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
PFSL Fund Management Ltd. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,58 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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