Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	10,31 $
Variation	(0,03 $) (-0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu Primerica

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 3,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,13 %	1,34 %	5,67 %	2,60 %	11,60 %	8,70 %	4,44 %	3,84 %	4,26 %	4,27 %	3,88 %	3,66 %	4,28 %	3,41 %
Référence	0,76 %	1,25 %	5,61 %	2,48 %	11,83 %	8,40 %	3,57 %	3,41 %	3,51 %	4,33 %	4,37 %	4,02 %	4,32 %	3,51 %
Moyenne de la catégorie	0,52 %	1,32 %	4,90 %	2,40 %	10,43 %	8,07 %	3,51 %	3,06 %	3,41 %	3,77 %	3,50 %	3,30 %	3,70 %	2,88 %
Classement au sein de la catégorie	372 / 409	246 / 409	114 / 407	141 / 409	128 / 407	160 / 403	122 / 389	124 / 365	107 / 342	142 / 325	135 / 292	131 / 275	105 / 259	93 / 242
Quartile de classement	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,40 %	-1,69 %	1,97 %	0,52 %	2,58 %	0,76 %	1,71 %	-0,18 %	2,70 %	-1,23 %	2,47 %	0,13 %
Référence	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

4,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,52 %	5,23 %	4,37 %	-3,04 %	9,68 %	6,29 %	4,67 %	-8,41 %	6,09 %	10,25 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	3	2	2	4	2	3	2	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	174/ 242	92/ 252	128/ 275	230/ 288	140/ 312	224/ 341	152/ 364	77/ 380	346/ 402	93/ 406

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,25 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	19,24
Obligations de gouvernements étrangers	17,48
Actions américaines	14,92
Obligations du gouvernement canadien	11,82
Actions canadiennes	11,32
Autres	25,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	59,39
Services financiers	8,63
Espèces et quasi-espèces	5,80
Technologie	5,49
Soins de santé	3,37
Autres	17,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,27
Europe	10,41
Asie	3,62
Amérique Latine	2,61
Afrique et Moyen Orient	0,95
Autres	0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	37,31
AGF Total Return Bond Fund MF Series	19,09
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	14,95
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	10,14
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	9,62
AGF Global Corporate Bond Fund MF	4,98
AGF Emerging Markets Bond Fund MF Series	4,01
Cash and Cash Equivalents	-0,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu Primerica

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,43 %	7,83 %	6,29 %
Bêta	0,91 %	0,98 %	0,96 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,91 %	0,84 %
Sharpe	0,11 %	0,27 %	0,30 %
Sortino	0,33 %	0,26 %	0,12 %
Treynor	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	69,20 %	69,97 %	60,25 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,09 %	7,43 %	7,83 %	6,29 %
Bêta	0,86 %	0,91 %	0,98 %	0,96 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,92 %	0,91 %	0,84 %
Sharpe	1,39 %	0,11 %	0,27 %	0,30 %
Sortino	3,28 %	0,33 %	0,26 %	0,12 %
Treynor	0,08 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	88,32 %	69,20 %	69,97 %	60,25 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 septembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PCS119
PCS2419
PCS319

Objectif de placement

L'OPC Concert cherche à obtenir un revenu et à préserver le capital en investissant principalement, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe internationaux, notamment canadiens et américains. L'OPC Concert peut également investir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains, en vue d'obtenir un revenu et une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

L'OPC Concert investit principalement dans des OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir au moins 70 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des obligations et d'autres titres à revenu fixe et jusqu'à 30 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres de participation.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PFSL Fund Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	PFSL Fund Management Ltd.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,04 %
Frais de gestion	1,58 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu Primerica

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé