Détails du fonds

VANPA (30-07-2025)	25,36 $
Variation	(0,02 $) (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 1991) : 7,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,14 %	4,39 %	4,35 %	4,35 %	12,55 %	12,35 %	11,02 %	5,19 %	7,84 %	7,57 %	7,21 %	7,32 %	7,51 %	7,01 %
Référence	3,03 %	4,19 %	3,86 %	3,86 %	14,13 %	16,01 %	15,62 %	7,80 %	9,74 %	9,30 %	8,68 %	8,87 %	9,42 %	8,79 %
Moyenne de la catégorie	2,34 %	4,07 %	4,07 %	4,07 %	11,80 %	12,44 %	11,89 %	5,54 %	8,34 %	7,09 %	6,49 %	6,36 %	6,79 %	6,01 %
Classement au sein de la catégorie	909 / 1 359	575 / 1 339	602 / 1 338	602 / 1 338	647 / 1 324	735 / 1 253	899 / 1 219	671 / 1 101	639 / 1 038	434 / 1 012	354 / 888	295 / 825	309 / 753	246 / 630
Quartile de classement	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	2,65 %	0,35 %	2,34 %	0,01 %	3,58 %	-1,22 %	2,62 %	-0,43 %	-2,17 %	-1,33 %	3,57 %	2,14 %
Référence	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,92 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,00 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,14 %	7,61 %	9,76 %	-2,93 %	15,80 %	14,22 %	11,54 %	-11,71 %	9,22 %	15,78 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	1	2	2	2	1	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	397/ 600	120/ 691	371/ 774	228/ 852	417/ 946	145/ 1 032	671/ 1 081	607/ 1 178	989/ 1 228	816/ 1 311

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations étrangères - Fonds	27,44
Actions américaines	24,00
Actions canadiennes	19,30
Actions internationales	15,79
Obligations de sociétés étrangères	3,23
Autres	10,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,52
Services financiers	13,77
Technologie	12,93
Fonds commun de placement	6,07
Services aux consommateurs	5,51
Autres	28,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	52,91
Multi-National	28,49
Europe	10,52
Asie	6,58
Amérique Latine	1,00
Autres	0,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N High Yield Bond Fund Series O	25,95
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O	12,85
RBC QUBE Global Equity Fund Series O	10,60
RBC Global Equity Focus Fund Series O	10,56
RBC Global Equity Leaders Fund Series O	6,82
PH&N U.S. Equity Fund Series O	5,84
PH&N Canadian Equity Value Fund Series O	5,09
BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O	4,35
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	4,27
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N	3,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,57 %	8,68 %	8,21 %
Bêta	0,88 %	0,87 %	0,84 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,88 %
Sharpe	0,80 %	0,63 %	0,66 %
Sortino	1,64 %	0,90 %	0,76 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	85,31 %	80,78 %	80,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,05 %	8,57 %	8,68 %	8,21 %
Bêta	0,82 %	0,88 %	0,87 %	0,84 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,94 %	0,88 %
Sharpe	1,24 %	0,80 %	0,63 %	0,66 %
Sortino	2,74 %	1,64 %	0,90 %	0,76 %
Treynor	0,11 %	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	79,40 %	85,31 %	80,78 %	80,15 %

Aucune donnée disponible

Date de création	30 septembre 1991
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 491 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN350
RBF1350

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié d’actions ordinaires, d’obligations et de titres du marché monétaire du Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif principalement dans les titres suivants : des actions ordinaires de sociétés en croissance de grande qualité; des obligations du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et des sociétés canadiennes de qualité; des titres du marché monétaire de grande qualité, y compris des billets de trésorerie adossés à des créances.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Mgmt Inc. Sarah Riopelle
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Mgmt Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,88 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 08-12-2020

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Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé