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Fonds stratégique croissance et revenu Pender catégorie A

Équil mondiaux neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022, 2014

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VANPA
(23-07-2024)
8,65 $
Variation
0,00 $ (-0,06 %)

Au 30 juin 2024

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Date
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Légende

Fonds stratégique croissance et revenu Pender catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 décembre 2019) : 7,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,53 % 1,13 % 8,03 % 8,03 % 16,05 % 11,45 % 3,81 % 15,00 % - - - - - -
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,73 % 5,44 % 5,44 % 5,44 % 10,21 % 9,05 % 2,16 % 5,38 % 4,58 % 4,52 % 4,51 % 4,94 % 4,41 % 4,55 %
Classement au sein de la catégorie 1 190 / 1 742 743 / 1 712 247 / 1 712 247 / 1 712 92 / 1 680 325 / 1 609 334 / 1 464 3 / 1 342 - - - - - -
Quartile de classement 3 2 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,65 % -0,18 % -2,38 % -2,65 % 6,21 % 3,88 % 0,31 % 3,35 % 3,04 % -0,96 % 1,56 % 0,53 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

9,80 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,51 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - -1,94 % 22,78 % -8,05 % 12,20 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - 4 1 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 1 310/ 1 318 11/ 1 402 296/ 1 541 187/ 1 659

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,78 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 30,83
Obligations de sociétés étrangères 20,30
Actions américaines 19,16
Actions internationales 12,88
Espèces et équivalents 6,04
Autres 10,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 30,66
Services financiers 16,65
Immobilier 9,84
Technologie 8,56
Biens de consommation 7,29
Autres 27,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,53
Europe 9,95
Multi-National 2,17
Asie 1,41
Amérique Latine 0,98
Autres -0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Pender Corporate Bond Fund Class A 33,68
Pender Small Cap Opportunities Fund Class A 8,30
Pender Alternative Absolute Return Fund Class A 6,08
Exor NV 4,27
Burford Capital Ltd 3,19
KKR & Co Inc 2,98
Brookfield Corp Cl A 2,80
Kennedy-Wilson Holdings Inc 2,35
Aecon Group Inc 2,31
Onex Corp 2,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds stratégique croissance et revenu Pender catégorie A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 9,67 % - -
Bêta 0,84 % - -
Alpha 0,01 % - -
R-carré 0,61 % - -
Sharpe 0,12 % - -
Sortino 0,19 % - -
Treynor 0,01 % - -
Efficience fiscale 61,15 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,21 % 9,67 % - -
Bêta 1,05 % 0,84 % - -
Alpha 0,01 % 0,01 % - -
R-carré 0,75 % 0,61 % - -
Sharpe 1,14 % 0,12 % - -
Sortino 3,00 % 0,19 % - -
Treynor 0,10 % 0,01 % - -
Efficience fiscale 96,12 % 61,15 % - -

Détails du fonds

Date de création 13 décembre 2019
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 49 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PGF1000

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer la préservation du capital tout en offrant un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations et des débentures canadiennes et américaines. L'objectif secondaire du Fonds est d'offrir une croissance du capital.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investira dans des obligations gouvernementales au Canada et aux États-Unis au niveau fédéral, provincial et municipal. Le Fonds investira aussi dans des titres de sociétés, y compris des obligations convertibles et à haut rendement, des actions privilégiées et des actions à dividendes élevés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Geoff Castle 21-05-2020
Felix Narhi 17-03-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds PenderFund Capital Management Ltd.
Conseiller PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Trust Company
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,35 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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