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Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender Categorie A

Act de PME princip cdn

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VANPA
(01-08-2025)
40,70 $
Variation
(0,28 $) (-0,68 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $110 000 $35 000 $60 000 $85 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender Categorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2009) : 14,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,44 % 10,75 % -2,52 % -2,52 % 23,85 % 26,06 % 17,09 % 3,04 % 18,34 % 13,68 % 10,50 % 9,68 % 11,43 % 10,22 %
Référence 5,34 % 9,84 % 9,20 % 9,20 % 20,21 % 17,36 % 14,59 % 6,31 % 13,85 % 10,12 % 7,70 % 7,78 % 7,95 % 7,72 %
Moyenne de la catégorie 3,48 % 8,44 % 2,92 % 2,92 % 14,00 % 12,00 % 11,32 % 4,09 % 11,32 % 9,97 % 8,51 % 8,72 % 9,07 % 8,08 %
Classement au sein de la catégorie 4 / 48 4 / 48 44 / 48 44 / 48 4 / 48 4 / 48 6 / 48 37 / 48 6 / 48 5 / 45 6 / 38 4 / 36 3 / 34 4 / 33
Quartile de classement 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,31 % 4,24 % 2,08 % 4,90 % 8,25 % 0,80 % -1,52 % -6,14 % -4,78 % 1,19 % 4,80 % 4,44 %
Référence 5,68 % -1,27 % 3,54 % 1,20 % 4,03 % -3,21 % 1,97 % -2,72 % 0,21 % -2,24 % 6,67 % 5,34 %

Best Monthly Return Since Inception

18,93 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-50 %-25 %0 %25 %50 %75 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 6,63 % 26,10 % 8,48 % -16,34 % 19,23 % 46,34 % 24,71 % -29,26 % 5,05 % 57,21 %
Référence -3,54 % 27,23 % 7,15 % -14,41 % 17,42 % 12,92 % 18,74 % -10,51 % 8,17 % 18,86 %
Moyenne de la catégorie -2,19 % 16,27 % 9,79 % -11,20 % 21,83 % 30,06 % 13,94 % -13,64 % 7,90 % 18,68 %
Quartile de classement 2 1 3 4 3 1 1 4 3 1
Classement au sein de la catégorie 8/ 31 2/ 34 22/ 35 34/ 36 23/ 39 3/ 48 11/ 48 48/ 48 32/ 48 4/ 48

Best Calendar Return (Last 10 years)

57,21 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-29,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 88,44
Actions américaines 6,15
Actions internationales 5,22
Obligations de sociétés étrangères 0,20
Obligations de sociétés canadiennes 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 40,12
Biens industriels 15,10
Matériaux de base 10,33
Soins de santé 9,60
Énergie 7,75
Autres 17,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,80
Europe 5,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Coveo Solutions Inc 5,91
Kraken Robotics Inc 4,47
NFI Group Inc 4,40
Sylogist Ltd 4,14
Dye & Durham Ltd 3,91
MDA Space Ltd 3,81
TerraVest Industries Inc 3,80
Sangoma Technologies Corp 3,78
dentalcorp Holdings Ltd 3,64
5N Plus Inc 3,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian9101112131415160%5%10%15%20%

Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender Categorie A

Médiane

Autres - Act de PME princip cdn

3 A annualisé

Écart type 16,83 % 20,03 % 19,45 %
Bêta 0,80 % 0,96 % 0,88 %
Alpha 0,06 % 0,05 % 0,04 %
R-carré 0,43 % 0,54 % 0,59 %
Sharpe 0,79 % 0,82 % 0,51 %
Sortino 1,29 % 1,37 % 0,65 %
Treynor 0,17 % 0,17 % 0,11 %
Efficience fiscale 99,44 % 91,05 % 84,65 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,70 % 16,83 % 20,03 % 19,45 %
Bêta 0,70 % 0,80 % 0,96 % 0,88 %
Alpha 0,09 % 0,06 % 0,05 % 0,04 %
R-carré 0,33 % 0,43 % 0,54 % 0,59 %
Sharpe 1,31 % 0,79 % 0,82 % 0,51 %
Sortino 2,35 % 1,29 % 1,37 % 0,65 %
Treynor 0,28 % 0,17 % 0,17 % 0,11 %
Efficience fiscale 98,91 % 99,44 % 91,05 % 84,65 %

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 403 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PGF315

Objectif de placement

Ce fonds est un portefeuille concentré et opportuniste. Il est axé sur des sociétés à microcapitalisation sous-évaluées surtout au Canada. Le gestionnaire se concentre sur des entreprises à économie sous-jacente solide, recherche souvent des situations spéciales et possède un bilan d'identification de catalyseurs où les entreprises leaders du marché ont été acquises. Après une analyse fondamentale de celles-ci, elles sont achetées à un prix inférieur de notre estimation de la valeur intrinsèque.

Stratégie de placement

Chaque possibilité de placement sera examinée afin de déterminer son succès dans la lumière de la conjoncture du marché, sa position dans l'industrie, sa situation financière, ses possibilités de croissance, sa prévision de bénéfices et la qualité de sa gestion. L'accent sera mis sur des sociétés de taille petite et moyenne ayant un potentiel de croissance à long terme et des actions qui se négocient à des cours intéressants représentant des évaluations inférieures à leur valeur intrinsèque.

Portfolio Management

Portfolio Manager

PenderFund Capital Management Ltd.

  • David Barr
  • Amar Pandya
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

PenderFund Capital Management Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,63 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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