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Act principalement cdn
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VANPA (06-05-2024) |
4,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(1,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 septembre 2009) : 9,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,27 % | 8,59 % | 21,64 % | 8,59 % | 21,42 % | 5,38 % | 5,21 % | 14,48 % | 8,26 % | 7,44 % | 6,28 % | 6,49 % | 5,75 % | 6,27 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 401 / 617 | 239 / 617 | 65 / 617 | 239 / 617 | 140 / 614 | 438 / 602 | 535 / 589 | 420 / 575 | 442 / 568 | 421 / 525 | 410 / 481 | 415 / 448 | 357 / 415 | 308 / 397 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,77 % | 0,48 % | 3,82 % | 0,48 % | -1,39 % | -5,11 % | -2,55 % | 9,87 % | 4,62 % | 2,24 % | 3,87 % | 2,27 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
12,68 % (avril 2020)
-17,84 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,58 % | 0,64 % | 8,60 % | 5,43 % | -11,97 % | 25,16 % | 12,26 % | 17,40 % | -20,50 % | 17,78 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 103/ 388 | 179/ 413 | 397/ 446 | 327/ 472 | 429/ 525 | 69/ 561 | 147/ 575 | 541/ 583 | 581/ 597 | 180/ 609 |
25,16 % (2019)
-20,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 60,18 |
| Actions américaines | 36,31 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,44 |
| Espèces et équivalents | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,01 |
| Technologie | 22,38 |
| Services aux consommateurs | 12,95 |
| Énergie | 10,02 |
| Immobilier | 7,88 |
| Autres | 19,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,56 |
| Amérique Latine | 3,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 5,39 |
| Brookfield Corp Cl A | 5,17 |
| Alphabet Inc Cl C | 4,18 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,29 |
| Microsoft Corp | 3,21 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,15 |
| NVIDIA Corp | 3,10 |
| WSP Global Inc | 3,05 |
| Element Fleet Management Corp | 2,96 |
| Jacobs Solutions Inc | 2,87 |
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 16,70 % | 17,89 % | 13,69 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 % | 1,15 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,23 % | 0,43 % | 0,41 % |
| Sortino | 0,31 % | 0,53 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 59,30 % | 77,12 % | 58,47 % |
| Volatilité |
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,30 % | 16,70 % | 17,89 % | 13,69 % |
| Bêta | 1,01 % | 1,17 % | 1,15 % | 1,06 % |
| Alpha | 0,04 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,80 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,17 % | 0,23 % | 0,43 % | 0,41 % |
| Sortino | 2,77 % | 0,31 % | 0,53 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,87 % | 59,30 % | 77,12 % | 58,47 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 septembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 777 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50232 |
L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens composé notamment de titres de participation, de titres à revenu fixe, de titres de FPI et de titres de fiducies de revenu et de redevances.
Le Fonds : investira principalement dans des titres de participation canadiens, des titres à revenu fixe, des FPI, des fiducies de revenu et de redevances; peut investir dans des titres étrangers un montant n'excédant pas environ 49 % des actifs du Fonds; peut investir dans des titres d'autres OPC, dont ceux que gère Sentry.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stefan Quenneville | 01-01-2016 |
| Jack Hall | 01-06-2018 |
| Bryan Brown | 01-11-2018 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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