Détails du fonds

VANPA (08-05-2024)	15,79 $
Variation	(0,03 $) (-0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1987) : 6,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,80 %	2,15 %	11,30 %	2,08 %	5,31 %	3,89 %	2,28 %	5,70 %	4,29 %	4,62 %	4,07 %	4,89 %	4,05 %	4,49 %
Référence	-1,88 %	1,39 %	11,11 %	1,08 %	4,37 %	3,44 %	3,24 %	6,33 %	4,97 %	5,50 %	4,90 %	5,45 %	4,60 %	4,91 %
Moyenne de la catégorie	-2,03 %	10,42 %	10,42 %	1,66 %	4,78 %	3,36 %	2,24 %	5,58 %	3,94 %	4,18 %	3,69 %	4,36 %	3,60 %	3,95 %
Classement au sein de la catégorie	212 / 445	160 / 439	197 / 439	264 / 439	247 / 428	192 / 415	313 / 386	267 / 375	221 / 365	200 / 358	180 / 343	176 / 330	166 / 296	146 / 284
Quartile de classement	2	2	2	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-2,62 %	1,81 %	1,00 %	-0,95 %	-3,24 %	-1,39 %	5,66 %	3,19 %	-0,07 %	1,80 %	2,18 %	-1,80 %
Référence	-3,45 %	1,83 %	0,93 %	-0,84 %	-3,01 %	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

7,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,11 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,80 %	0,78 %	6,99 %	7,04 %	-4,79 %	13,20 %	8,45 %	11,35 %	-10,89 %	8,94 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	2	2	3	2	3	3	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	132/ 283	143/ 296	210/ 328	116/ 341	233/ 352	196/ 362	70/ 371	238/ 386	375/ 406	170/ 426

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	33,88
Obligations du gouvernement canadien	24,80
Actions internationales	15,65
Actions américaines	12,25
Obligations de sociétés canadiennes	9,43
Autres	3,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,54
Services financiers	15,57
Technologie	9,31
Énergie	6,50
Services industriels	5,43
Autres	28,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,20
Europe	7,79
Asie	7,07
Amérique Latine	1,03
Multi-National	0,68
Autres	0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O	3,33
Royal Bank of Canada	2,13
RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N	1,94
Toronto-Dominion Bank	1,43
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032	1,31
Canadian Natural Resources Ltd	1,30
Shopify Inc Cl A	1,30
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,18
RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund Series O	1,15
Brookfield Corp Cl A	1,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré RBC série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,74 %	10,10 %	8,13 %
Bêta	1,01 %	0,97 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	0,00 %	0,27 %	0,41 %
Sortino	-0,04 %	0,24 %	0,30 %
Treynor	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	54,28 %	79,59 %	79,50 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,07 %	9,74 %	10,10 %	8,13 %
Bêta	0,92 %	1,01 %	0,97 %	0,96 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,97 %	0,97 %	0,94 %
Sharpe	0,08 %	0,00 %	0,27 %	0,41 %
Sortino	0,48 %	-0,04 %	0,24 %	0,30 %
Treynor	0,01 %	0,00 %	0,03 %	0,03 %
Efficience fiscale	83,86 %	54,28 %	79,59 %	79,50 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 1987
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	4 469 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF272

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modeste. Le fonds investit principalement dans un ensemble équilibré de titres de capitaux propres, d’obligations et de titres d’emprunt à court terme canadiens et peut également investir dans des titres étrangers.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans des titres de capitaux propres, des titres de fiducies de revenu, des titres à revenu fixe et des espèces. Il a également recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique. Les pondérations cibles des placements du Fonds sont de 45 % dans les titres à revenu fixe, 35 % dans les actions canadiennes, 10 % dans les actions américaines et 10 % dans les actions étrangères.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Global Asset Management (Asia) Limited	26-08-2005
RBC Global Asset Management (UK) Limited	26-08-2005
Stuart Kedwell	01-01-2007
Dagmara Fijalkowski	27-05-2007

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré RBC série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata