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Fonds canadien de petites capitalisations AGF série organisme de placement collectif

Actions de PME cdn

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(23-05-2025)
15,28 $
Variation
0,10 $ (0,66 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 20200 $5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $8 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $Période

Légende

Fonds canadien de petites capitalisations AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 février 1996) : 3,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,34 % -5,48 % -4,49 % -6,04 % 4,39 % 3,66 % 1,63 % 2,18 % 10,16 % 7,14 % 5,24 % 4,43 % 5,46 % 4,92 %
Référence -1,83 % -1,60 % -1,65 % -0,96 % 8,86 % 9,27 % 3,32 % 4,16 % 14,42 % 8,07 % 5,82 % 5,10 % 5,93 % 5,45 %
Moyenne de la catégorie 0,02 % -4,65 % -2,83 % -4,12 % 7,31 % 7,74 % 4,73 % 3,47 % 11,71 % 7,04 % 5,67 % 5,05 % 5,71 % 4,57 %
Classement au sein de la catégorie 184 / 199 135 / 199 177 / 199 162 / 199 168 / 199 182 / 195 179 / 193 108 / 186 118 / 177 100 / 175 100 / 165 105 / 157 100 / 154 84 / 130
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,09 % 3,23 % 4,75 % -1,62 % 3,36 % -0,51 % 3,99 % -2,24 % -0,59 % -1,23 % -3,01 % -1,34 %
Référence 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 % -1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

33,15 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,57 % 14,03 % 6,04 % -19,00 % 22,51 % 16,09 % 19,99 % -10,09 % 4,69 % 13,02 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 1 4 2 4 2 2 3 2 3 4
Classement au sein de la catégorie 24/ 129 114/ 151 45/ 156 139/ 165 61/ 172 82/ 177 134/ 185 77/ 193 124/ 195 181/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,00 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 88,22
Unités de fiducies de revenu 7,24
Actions internationales 2,29
Espèces et équivalents 2,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 22,21
Services financiers 14,37
Énergie 13,49
Services aux consommateurs 10,44
Matériaux de base 9,14
Autres 30,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,70
Asie 1,38
Europe 0,91
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Atkinsrealis Group Inc 5,26
Aritzia Inc 4,62
Morguard Corp 4,05
Element Fleet Management Corp 3,90
Flagship Communities REIT - Units 2,76
Maple Leaf Foods Inc 2,63
Descartes Systems Group Inc 2,50
AltaGas Ltd 2,50
Badger Infrastructure Solutions Ltd 2,49
Boralex Inc Cl A 2,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1214161820222426283032-30%-20%-10%0%10%20%

Fonds canadien de petites capitalisations AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 13,07 % 13,25 % 15,09 %
Bêta 0,72 % 0,66 % 0,66 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,75 % 0,71 % 0,75 %
Sharpe -0,11 % 0,62 % 0,28 %
Sortino -0,06 % 0,93 % 0,27 %
Treynor -0,02 % 0,12 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,28 % 13,07 % 13,25 % 15,09 %
Bêta 0,53 % 0,72 % 0,66 % 0,66 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,31 % 0,75 % 0,71 % 0,75 %
Sharpe 0,10 % -0,11 % 0,62 % 0,28 %
Sortino 0,33 % -0,06 % 0,93 % 0,27 %
Treynor 0,02 % -0,02 % 0,12 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A12,012,08,08,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A5,75,76,46,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A4,74,74,94,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A89,289,229,929,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 février 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 209 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF259
AGF696
AGF796

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés canadiennes dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.

Stratégie de placement

Le gestionnaire utilise une méthode ascendante axée sur la croissance, et s'intéresse aux sociétés avec un potentiel de croissance supérieur d'après lui. Quand il évalue les entreprises, 4 caractéristiques sont primordiales : une direction avec une stratégie clairement définie; des produits créneaux/services avec des avantages compétitifs; le potentiel pour obtenir une croissance supérieure dans la vente, les bénéfices et le flux de trésorerie; la capacité pour financer une croissance future.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Cypress Capital Management Ltd.

  • Jeff Bay
  • Michael Fricker
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,82 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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