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Fonds canadien de petites capitalisations AGF série organisme de placement collectif

Actions de PME cdn

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VANPA
(12-05-2025)
14,98 $
Variation
0,25 $ (1,69 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
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Légende

Fonds canadien de petites capitalisations AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 février 1996) : 3,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,34 % -5,48 % -4,49 % -6,04 % 4,39 % 3,66 % 1,63 % 2,18 % 10,16 % 7,14 % 5,24 % 4,43 % 5,46 % 4,92 %
Référence -1,83 % -1,60 % -1,65 % -0,96 % 8,86 % 9,27 % 3,32 % 4,16 % 14,42 % 8,07 % 5,82 % 5,10 % 5,93 % 5,45 %
Moyenne de la catégorie 0,01 % -4,66 % -2,84 % -4,13 % 7,30 % 7,73 % 4,73 % 3,46 % 11,71 % 7,03 % 5,67 % 5,05 % 5,70 % 4,57 %
Classement au sein de la catégorie 181 / 196 132 / 196 177 / 196 162 / 196 168 / 196 182 / 192 179 / 190 108 / 183 118 / 175 100 / 173 100 / 165 105 / 157 100 / 154 84 / 130
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,09 % 3,23 % 4,75 % -1,62 % 3,36 % -0,51 % 3,99 % -2,24 % -0,59 % -1,23 % -3,01 % -1,34 %
Référence 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 % -1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

33,15 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,57 % 14,03 % 6,04 % -19,00 % 22,51 % 16,09 % 19,99 % -10,09 % 4,69 % 13,02 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 1 4 2 4 2 2 3 2 3 4
Classement au sein de la catégorie 24/ 129 114/ 151 45/ 156 139/ 165 61/ 172 80/ 175 134/ 183 74/ 190 124/ 192 181/ 193

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,00 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 87,74
Unités de fiducies de revenu 7,60
Espèces et équivalents 2,57
Actions internationales 2,08
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 22,86
Énergie 14,62
Services financiers 13,85
Services aux consommateurs 9,87
Matériaux de base 8,47
Autres 30,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,92
Asie 1,29
Europe 0,80
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Atkinsrealis Group Inc 5,86
Aritzia Inc 4,55
Element Fleet Management Corp 4,35
Morguard Corp 3,98
AltaGas Ltd 3,04
Quebecor Inc Cl B 2,88
Flagship Communities REIT - Units 2,76
Cash and Cash Equivalents 2,57
Descartes Systems Group Inc 2,48
Maple Leaf Foods Inc 2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de petites capitalisations AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 13,07 % 13,25 % 15,09 %
Bêta 0,72 % 0,66 % 0,66 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,75 % 0,71 % 0,75 %
Sharpe -0,11 % 0,62 % 0,28 %
Sortino -0,06 % 0,93 % 0,27 %
Treynor -0,02 % 0,12 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,28 % 13,07 % 13,25 % 15,09 %
Bêta 0,53 % 0,72 % 0,66 % 0,66 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,01 % 0,01 %
R-carré 0,31 % 0,75 % 0,71 % 0,75 %
Sharpe 0,10 % -0,11 % 0,62 % 0,28 %
Sortino 0,33 % -0,06 % 0,93 % 0,27 %
Treynor 0,02 % -0,02 % 0,12 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 février 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 209 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF259
AGF696
AGF796

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés canadiennes dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.

Stratégie de placement

Le gestionnaire utilise une méthode ascendante axée sur la croissance, et s'intéresse aux sociétés avec un potentiel de croissance supérieur d'après lui. Quand il évalue les entreprises, 4 caractéristiques sont primordiales : une direction avec une stratégie clairement définie; des produits créneaux/services avec des avantages compétitifs; le potentiel pour obtenir une croissance supérieure dans la vente, les bénéfices et le flux de trésorerie; la capacité pour financer une croissance future.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Cypress Capital Management Ltd.

  • Jeff Bay
  • Michael Fricker
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,82 %
Frais de gestion 2,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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