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Équilibrés mond rev fixe
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2016, 2015, 2014, 2013, 2012
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|
VANPA (19-06-2024) |
10,37 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (17 novembre 1997) : 4,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,62 % | 1,90 % | 6,75 % | 4,36 % | 8,91 % | 4,30 % | 1,47 % | 2,80 % | 2,63 % | 2,73 % | 2,08 % | 2,68 % | 2,51 % | 2,96 % |
| Référence | 0,79 % | 0,42 % | 3,97 % | 2,21 % | 5,60 % | 4,83 % | 0,41 % | -0,18 % | 1,48 % | 2,33 % | 2,01 % | 2,75 % | 3,34 % | 4,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 5,44 % | 5,44 % | 2,31 % | 7,45 % | 3,64 % | 0,41 % | 2,67 % | 2,68 % | 2,73 % | 2,47 % | 2,97 % | 2,59 % | 2,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 661 / 942 | 189 / 942 | 130 / 941 | 80 / 942 | 185 / 896 | 339 / 883 | 227 / 799 | 272 / 756 | 315 / 722 | 275 / 621 | 327 / 576 | 274 / 517 | 206 / 418 | 158 / 333 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,46 % | 0,64 % | -0,07 % | -2,30 % | -0,65 % | 4,03 % | 2,29 % | 0,80 % | 1,59 % | 1,56 % | -1,26 % | 1,62 % |
| Référence | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % |
4,97 % (avril 2020)
-6,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,66 % | 4,47 % | 3,52 % | 3,75 % | -1,78 % | 8,33 % | 3,55 % | 5,12 % | -9,80 % | 6,63 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 138/ 317 | 117/ 392 | 262/ 453 | 386/ 530 | 266/ 605 | 526/ 689 | 679/ 744 | 253/ 795 | 298/ 849 | 693/ 890 |
8,33 % (2019)
-9,80 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,17 |
| Actions internationales | 13,41 |
| Actions canadiennes | 12,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,06 |
| Actions américaines | 10,75 |
| Autres | 32,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,34 |
| Services financiers | 7,79 |
| Technologie | 7,56 |
| Fonds commun de placement | 4,26 |
| Autres | 22,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,96 |
| Europe | 6,67 |
| Asie | 6,62 |
| Multi-National | 5,44 |
| Amérique Latine | 1,56 |
| Autres | 0,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Bond Fund Class I | 13,26 |
| CI Income Fund Class I | 8,59 |
| CI Corporate Bond Fund Class I | 7,60 |
| CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 7,25 |
| CI Munro Alternative Global Growth Fund Series I | 5,17 |
| CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) | 4,30 |
| CI Alternative Inv Grade Cred Fd I | 4,17 |
| CI Enhanced Short Dur Bond Fd (FSB) | 3,91 |
| CI Emerging Markets Corporate Class I | 3,08 |
| CI Canadian Dividend Fund Class I | 3,05 |
Fonds Série Portefeuilles de revenu CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,81 % | 6,93 % | 5,65 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,76 % | 0,58 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,47 % | 0,48 % |
| Sharpe | -0,18 % | 0,12 % | 0,29 % |
| Sortino | -0,26 % | -0,03 % | 0,02 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 45,08 % | 47,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,85 % | 6,81 % | 6,93 % | 5,65 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,79 % | 0,76 % | 0,58 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,74 % | 0,47 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,66 % | -0,18 % | 0,12 % | 0,29 % |
| Sortino | 1,84 % | -0,26 % | -0,03 % | 0,02 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 82,65 % | - | 45,08 % | 47,96 % |
| Date de création | 17 novembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1745 | ||
| CIG7740 | ||
| CIG7745 |
L’objectif de ce fonds est de mettre l’accent sur le revenu au moyen de placements effectués principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.
Le conseiller en valeurs utilise une répartition stratégique de l'actif comme méthode de placement principale. Afin de déterminer la répartition cible de l'actif du portefeuille, le conseiller examine plusieurs facteurs dont : l'objectif et les stratégies de placement de chaque fonds sous-jacent, le rendement passé et la volatilité antérieure dans le contexte d'une détention diversifiée de fonds sous-jacents qui sont adaptés à l'objectif de placement du portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Investments Inc | 20-07-2006 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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