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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (21-06-2024) |
16,62 $ |
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Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (16 février 2000) : 2,08 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,17 % | 2,21 % | 8,07 % | 5,47 % | 11,17 % | 6,26 % | 2,79 % | 7,19 % | 6,14 % | 5,12 % | 5,01 % | 6,50 % | 5,56 % | 6,10 % |
Référence | 2,36 % | 2,96 % | 10,90 % | 8,45 % | 17,43 % | 12,10 % | 6,23 % | 8,49 % | 8,33 % | 7,62 % | 7,28 % | 8,43 % | 7,79 % | 8,78 % |
Moyenne de la catégorie | 2,47 % | 9,92 % | 9,92 % | 7,07 % | 14,47 % | 8,28 % | 3,98 % | 7,61 % | 6,51 % | 5,57 % | 5,21 % | 5,96 % | 5,10 % | 5,59 % |
Classement au sein de la catégorie | 856 / 1 369 | 945 / 1 366 | 1 159 / 1 361 | 1 174 / 1 365 | 1 135 / 1 302 | 1 124 / 1 270 | 904 / 1 128 | 644 / 1 068 | 699 / 1 045 | 635 / 909 | 537 / 862 | 352 / 777 | 317 / 637 | 296 / 553 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,57 % | 1,21 % | -0,98 % | -3,61 % | -1,00 % | 5,89 % | 2,46 % | 0,25 % | 2,93 % | 1,86 % | -1,79 % | 2,17 % |
Référence | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % |
10,34 % (novembre 2020)
-13,28 % (septembre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 8,56 % | 10,81 % | 1,25 % | 13,69 % | -4,28 % | 18,79 % | 8,40 % | 11,20 % | -12,05 % | 9,23 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 307/ 538 | 130/ 611 | 636/ 712 | 63/ 807 | 398/ 887 | 83/ 971 | 551/ 1 065 | 746/ 1 113 | 730/ 1 231 | 1 023/ 1 282 |
18,79 % (2019)
-12,05 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 31,43 |
Actions américaines | 29,01 |
Actions canadiennes | 15,98 |
Obligations de sociétés étrangères | 6,61 |
Obligations de gouvernements étrangers | 4,60 |
Autres | 12,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 19,03 |
Technologie | 14,01 |
Services financiers | 13,20 |
Soins de santé | 8,25 |
Services industriels | 6,29 |
Autres | 39,22 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 64,85 |
Europe | 17,98 |
Asie | 13,84 |
Amérique Latine | 2,10 |
Afrique et Moyen Orient | 0,89 |
Autres | 0,34 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Renaissance U.S. Equity Growth Fund Class A | 17,81 |
Renaissance Emerging Markets Fund Class A | 10,14 |
Renaissance Canadian Growth Fund Class O | 9,29 |
Renaissance Canadian Dividend Fund Class O | 9,27 |
Renaissance International Equity Fund Class O | 9,12 |
Renaissance U.S. Equity Income Fund O | 8,06 |
CIBC Global Bond Private Pool O | 7,01 |
Renaissance International Dividend Fund Class O | 6,11 |
Renaissance Global Infrastructure Fund Class O | 5,07 |
Renaissance Global Small-Cap Fund Class O | 5,04 |
Portefeuille optimal d'actions mondiales Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 10,50 % | 12,43 % | 11,40 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,96 % | 1,16 % | 1,15 % |
Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,04 % |
R-carré | 0,96 % | 0,89 % | 0,88 % |
Sharpe | 0,04 % | 0,38 % | 0,45 % |
Sortino | 0,04 % | 0,44 % | 0,46 % |
Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Volatilité |
|
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|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,72 % | 10,50 % | 12,43 % | 11,40 % |
Bêta | 0,95 % | 0,96 % | 1,16 % | 1,15 % |
Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,04 % |
R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,89 % | 0,88 % |
Sharpe | 0,70 % | 0,04 % | 0,38 % | 0,45 % |
Sortino | 1,70 % | 0,04 % | 0,44 % | 0,46 % |
Treynor | 0,06 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 16 février 2000 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 31 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ATL1902 | ||
ATL1903 | ||
ATL2903 |
Rechercher une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement mondiaux et/ou canadiens.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents); prévoit investir jusqu'à 100 % de ses éléments d'actif; détient les parts de ses Fonds sous-jacents directement. Les investissements dans les Fonds sous-jacents peuvent changer de temps à autre et le conseiller en valeurs peut ajouter ou retirer des Fonds sous-jacents.
Nom | Date de création |
---|---|
CIBC Asset Management Inc. | 18-09-2008 |
Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
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Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,15 % |
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Frais de gestion | 2,25 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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