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Actions mondiales
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2023, 2022, 2021, 2020, 2019
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|
VANPA (06-05-2024) |
172,61 $ |
|---|---|
| Variation |
1,67 $
(0,98 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 octobre 1996) : 9,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,89 % | 10,90 % | 20,63 % | 10,90 % | 30,99 % | 12,11 % | 5,83 % | 15,48 % | 15,58 % | 15,25 % | 16,85 % | 16,77 % | 15,17 % | 16,80 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,53 % | 18,53 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 961 / 2 076 | 617 / 2 052 | 603 / 2 006 | 617 / 2 052 | 142 / 1 934 | 272 / 1 803 | 1 175 / 1 643 | 435 / 1 506 | 36 / 1 446 | 27 / 1 229 | 7 / 1 067 | 8 / 921 | 7 / 784 | 7 / 713 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,30 % | 5,28 % | 2,06 % | 3,04 % | 0,57 % | -4,68 % | -0,96 % | 8,32 % | 1,39 % | 4,89 % | 4,80 % | 0,89 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
38,17 % (février 2000)
-32,06 % (février 2001)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,72 % | 30,53 % | -3,31 % | 31,06 % | 7,27 % | 34,81 % | 47,03 % | 3,16 % | -20,88 % | 30,23 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 18/ 684 | 6/ 766 | 834/ 890 | 9/ 1 060 | 6/ 1 210 | 29/ 1 415 | 38/ 1 498 | 1 602/ 1 618 | 1 525/ 1 772 | 63/ 1 931 |
47,03 % (2020)
-20,88 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 78,78 |
| Actions internationales | 17,26 |
| Espèces et équivalents | 3,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 57,74 |
| Soins de santé | 32,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,96 |
| Services aux consommateurs | 3,57 |
| Biens de consommation | 1,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,75 |
| Europe | 15,44 |
| Asie | 1,82 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 8,65 |
| Alphabet Inc Cl A | 8,38 |
| Apple Inc | 7,39 |
| NVIDIA Corp | 6,57 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 5,85 |
| Johnson & Johnson | 4,54 |
| Broadcom Inc | 4,23 |
| Roche Holding AG - Partcptn | 4,13 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,83 |
| Medtronic PLC | 3,52 |
Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance catégorie A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 15,44 % | 15,50 % | 15,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,93 % | 1,06 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,65 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,89 % | 1,02 % |
| Sortino | 0,36 % | 1,38 % | 1,56 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,15 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,62 % | 15,44 % | 15,50 % | 15,14 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,99 % | 0,93 % | 1,06 % |
| Alpha | 0,10 % | -0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,56 % | 0,69 % | 0,65 % | 0,69 % |
| Sharpe | 1,99 % | 0,27 % | 0,89 % | 1,02 % |
| Sortino | 4,90 % | 0,36 % | 1,38 % | 1,56 % |
| Treynor | 0,28 % | 0,04 % | 0,15 % | 0,14 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 octobre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 316 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL1027 | ||
| ATL1871 | ||
| ATL2871 |
L'objectif du Fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié constitué de titres de sociétés mondiales appartenant principalement aux secteurs des télécommunications, de la biotechnologie, du matériel informatique et des logiciels, et des services médicaux, ainsi que de titres d’autres sociétés des secteurs des sciences et de la technologie.
Le Fonds mène une recherche ascendante à la fois quantitative et fondamentale afin de composer un portefeuille bien diversifié axé sur les actions qui devraient surpasser le rendement du secteur au cours des périodes futures. Le Fonds se concentre en priorité sur les sous-industries suivantes : matériel informatique, logiciels, services informatiques, services de télécommunications, soins de santé et Internet.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark Lin | 16-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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