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|
VANPA (27-07-2026) |
13,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,29 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 janvier 2010) : 2,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,49 % | 2,00 % | 2,20 % | 2,20 % | 3,37 % | 4,69 % | 4,34 % | 4,03 % | 0,71 % | 0,18 % | 1,22 % | 1,95 % | 1,80 % | 1,61 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,04 % | 3,81 % | 3,49 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 173 / 497 | 221 / 493 | 167 / 489 | 167 / 489 | 241 / 481 | 200 / 448 | 190 / 420 | 179 / 403 | 173 / 398 | 183 / 368 | 159 / 354 | 132 / 337 | 121 / 309 | 109 / 283 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,76 % | 0,40 % | 1,86 % | 0,69 % | 0,26 % | -1,29 % | 0,59 % | 1,65 % | -2,01 % | 0,12 % | 1,39 % | 0,49 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,58 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,50 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,54 % | 2,30 % | 1,24 % | 6,78 % | 8,56 % | -2,63 % | -11,79 % | 6,65 % | 4,15 % | 2,56 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 135/ 265 | 97/ 298 | 92/ 319 | 91/ 348 | 173/ 360 | 153/ 382 | 197/ 399 | 150/ 407 | 200/ 431 | 246/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,56 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,79 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 72,92 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,30 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,51 |
| Autres | 0,49 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,44 |
| Services financiers | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,81 |
| Multi-National | 0,11 |
| Asie | 0,04 |
| Europe | 0,03 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2.75% 01-Mar-2031 | 1,54 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,53 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2030 | 1,53 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 1,43 |
| CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3.25% 01-Jun-2036 | 1,38 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 1,23 |
| Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 1,21 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 1,20 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,13 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 1,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO obligations totales
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,15 % | 6,12 % | 5,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,02 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,17 | -0,33 | -0,04 |
| Sortino | 0,43 | -0,46 | -0,32 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 67,77 % | - | 20,09 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,01 % | 5,15 % | 6,12 % | 5,28 % |
| Bêta | 0,99 | 0,95 | 1,02 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,27 | 0,17 | -0,33 | -0,04 |
| Sortino | 0,13 | 0,43 | -0,46 | -0,32 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 59,55 % | 67,77 % | - | 20,09 % |
Détails du fonds
| Date de création | 20 janvier 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 12 997 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FINB BMO obligations totales cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE d'obligations canadiennes UniverseMC, déduction faite des frais. Le fonds investit dans divers titres d'emprunt dont la durée est principalement supérieure à un an. Les titres détenus dans cet indice correspondent dans une large mesure au marché des titres canadiens à revenu fixe de première qualité, qui regroupe des obligations du gouvernement du Canada (y compris de sociétés d'État),
Stratégie de placement
ZAG investit généralement dans une variété de titres de créance, principalement assortis d'une échéance supérieure à un an et d'une cote de crédit de BBB ou plus. Ces titres représentent le marché obligataire canadien et comprennent des obligations émises par les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que par des sociétés canadiennes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,08 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Articles connexes
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