Détails du fonds

VANPA (22-11-2024)	80,23 $
Variation	0,46 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de sociétés mondiales Invesco série FS

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1981) : 10,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,30 %	1,04 %	9,91 %	20,35 %	31,08 %	21,76 %	6,06 %	10,79 %	7,85 %	8,39 %	7,34 %	7,89 %	8,02 %	8,90 %
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,09 %	2,31 %	9,51 %	16,79 %	27,98 %	17,72 %	5,88 %	10,97 %	9,47 %	9,59 %	8,08 %	9,05 %	8,29 %	8,44 %
Classement au sein de la catégorie	1 406 / 2 098	1 748 / 2 078	1 009 / 2 045	540 / 2 015	639 / 2 011	337 / 1 879	991 / 1 734	924 / 1 571	1 184 / 1 462	1 067 / 1 377	779 / 1 155	761 / 1 042	548 / 868	416 / 748
Quartile de classement	3	4	2	2	2	1	3	3	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,50 %	1,31 %	2,67 %	5,61 %	2,95 %	-1,90 %	2,23 %	2,21 %	4,11 %	-0,35 %	1,70 %	-0,30 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

14,74 % (octobre 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,04 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,02 %	19,17 %	5,30 %	12,08 %	-3,88 %	21,76 %	3,25 %	14,20 %	-17,42 %	18,15 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	3	2	2	3	2	2	4	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	362/ 679	213/ 761	353/ 885	699/ 1 043	475/ 1 190	481/ 1 390	1 225/ 1 471	1 142/ 1 591	1 296/ 1 746	602/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,76 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	64,51
Actions internationales	27,24
Actions canadiennes	5,26
Espèces et équivalents	2,98
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	31,74
Services financiers	16,55
Biens de consommation	12,43
Services industriels	9,11
Services aux consommateurs	7,44
Autres	22,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,50
Europe	22,23
Asie	4,60
Autres	0,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	6,11
Amazon.com Inc	3,83
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	2,96
3i Group PLC	2,93
Apple Inc	2,90
Thermo Fisher Scientific Inc	2,60
Mastercard Inc Cl A	2,58
UnitedHealth Group Inc	2,56
NVIDIA Corp	2,46
Old Dominion Freight Line Inc	2,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de sociétés mondiales Invesco série FS

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,31 %	14,76 %	13,22 %
Bêta	0,98 %	1,07 %	1,06 %
Alpha	-0,03 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,90 %	0,90 %
Sharpe	0,25 %	0,43 %	0,59 %
Sortino	0,43 %	0,55 %	0,71 %
Treynor	0,03 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	80,97 %	89,70 %	94,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,02 %	13,31 %	14,76 %	13,22 %
Bêta	1,06 %	0,98 %	1,07 %	1,06 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,90 %	0,87 %	0,90 %	0,90 %
Sharpe	2,56 %	0,25 %	0,43 %	0,59 %
Sortino	10,75 %	0,43 %	0,55 %	0,71 %
Treynor	0,22 %	0,03 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	91,95 %	80,97 %	89,70 %	94,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 août 1981
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	3 770 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM1513

Objectif de placement

Le Fonds de sociétés mondiales Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital et un niveau élevé de fiabilité à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	13-08-2010
Andrew Hall	07-09-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,74 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,30 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata