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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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VANPA (13-03-2025) |
13,73 $ |
---|---|
Variation |
(0,10 $)
(-0,70 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (28 novembre 1996) : 6,75 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,69 % | 1,75 % | 6,83 % | 3,61 % | 10,59 % | 8,75 % | 5,80 % | 5,88 % | 6,81 % | 6,90 % | 6,36 % | 6,76 % | 7,46 % | 6,44 % |
Référence | -0,02 % | 0,21 % | 8,75 % | 2,87 % | 18,88 % | 13,23 % | 7,72 % | 9,29 % | 9,70 % | 9,10 % | 8,69 % | 7,92 % | 8,95 % | 6,90 % |
Moyenne de la catégorie | -0,12 % | 0,54 % | 6,44 % | 2,58 % | 12,93 % | 10,76 % | 6,32 % | 7,59 % | 7,86 % | 7,13 % | 6,42 % | 5,93 % | 6,89 % | 5,27 % |
Classement au sein de la catégorie | 54 / 374 | 73 / 373 | 212 / 373 | 60 / 374 | 339 / 370 | 330 / 367 | 275 / 363 | 323 / 355 | 301 / 329 | 245 / 323 | 212 / 301 | 102 / 275 | 128 / 261 | 79 / 251 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,84 % | -2,86 % | 1,56 % | 1,53 % | 2,75 % | -0,25 % | 1,75 % | -0,35 % | 3,54 % | -1,79 % | 2,90 % | 0,69 % |
Référence | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % |
7,87 % (avril 2020)
-8,37 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 9,39 % | 6,71 % | 9,80 % | -2,10 % | 16,52 % | 9,90 % | 13,49 % | -10,71 % | 8,46 % | 9,61 % |
Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 11/ 251 | 233/ 260 | 33/ 272 | 23/ 301 | 95/ 321 | 61/ 329 | 271/ 355 | 298/ 363 | 263/ 367 | 358/ 369 |
16,52 % (2019)
-10,71 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 35,74 |
Actions américaines | 19,68 |
Obligations de sociétés canadiennes | 14,88 |
Actions internationales | 11,02 |
Obligations du gouvernement canadien | 10,98 |
Autres | 7,70 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 30,35 |
Services financiers | 19,86 |
Technologie | 11,81 |
Services industriels | 9,01 |
Services aux consommateurs | 6,63 |
Autres | 22,34 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 86,87 |
Europe | 11,15 |
Asie | 1,07 |
Multi-National | 0,76 |
Amérique Latine | 0,10 |
Autres | 0,05 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Royal Bank of Canada | 3,61 |
Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 3,24 |
Stantec Inc | 3,14 |
Aon PLC Cl A | 2,98 |
Intact Financial Corp | 2,65 |
Microsoft Corp | 2,62 |
Loblaw Cos Ltd | 2,56 |
Roper Technologies Inc | 2,27 |
Waste Connections Inc | 2,19 |
TMX Group Ltd | 2,17 |
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
Écart type | 9,59 % | 10,37 % | 8,82 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,75 % | 0,73 % | 0,73 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
R-carré | 0,82 % | 0,79 % | 0,71 % |
Sharpe | 0,24 % | 0,46 % | 0,56 % |
Sortino | 0,51 % | 0,60 % | 0,61 % |
Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 92,23 % | 89,59 % | 87,00 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,62 % | 9,59 % | 10,37 % | 8,82 % |
Bêta | 0,67 % | 0,75 % | 0,73 % | 0,73 % |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
R-carré | 0,75 % | 0,82 % | 0,79 % | 0,71 % |
Sharpe | 0,94 % | 0,24 % | 0,46 % | 0,56 % |
Sortino | 1,92 % | 0,51 % | 0,60 % | 0,61 % |
Treynor | 0,09 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 93,02 % | 92,23 % | 89,59 % | 87,00 % |
Date de création | 28 novembre 1996 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 5 366 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC1644 | ||
MFC3197 | ||
MFC724 | ||
MFC824 |
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans des titres qui sont convertibles en titres à revenu fixe et en titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
---|---|
Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,30 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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