Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	13,84 $
Variation	0,11 $ (0,83 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 1996) : 6,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,69 %	1,75 %	6,83 %	3,61 %	10,59 %	8,75 %	5,80 %	5,88 %	6,81 %	6,90 %	6,36 %	6,76 %	7,46 %	6,44 %
Référence	-0,02 %	0,21 %	8,75 %	2,87 %	18,88 %	13,23 %	7,72 %	9,29 %	9,70 %	9,10 %	8,69 %	7,92 %	8,95 %	6,90 %
Moyenne de la catégorie	-0,12 %	0,54 %	6,44 %	2,58 %	12,93 %	10,76 %	6,32 %	7,59 %	7,86 %	7,13 %	6,42 %	5,93 %	6,89 %	5,27 %
Classement au sein de la catégorie	54 / 374	73 / 373	212 / 373	60 / 374	339 / 370	330 / 367	275 / 363	323 / 355	301 / 329	245 / 323	212 / 301	102 / 275	128 / 261	79 / 251
Quartile de classement	1	1	3	1	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,84 %	-2,86 %	1,56 %	1,53 %	2,75 %	-0,25 %	1,75 %	-0,35 %	3,54 %	-1,79 %	2,90 %	0,69 %
Référence	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

7,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,39 %	6,71 %	9,80 %	-2,10 %	16,52 %	9,90 %	13,49 %	-10,71 %	8,46 %	9,61 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	1	4	1	1	2	1	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	11/ 251	233/ 260	33/ 272	23/ 301	95/ 321	61/ 329	271/ 355	298/ 363	263/ 367	358/ 369

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,52 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,74
Actions américaines	19,68
Obligations de sociétés canadiennes	14,88
Actions internationales	11,02
Obligations du gouvernement canadien	10,98
Autres	7,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	30,35
Services financiers	19,86
Technologie	11,81
Services industriels	9,01
Services aux consommateurs	6,63
Autres	22,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,87
Europe	11,15
Asie	1,07
Multi-National	0,76
Amérique Latine	0,10
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,61
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	3,24
Stantec Inc	3,14
Aon PLC Cl A	2,98
Intact Financial Corp	2,65
Microsoft Corp	2,62
Loblaw Cos Ltd	2,56
Roper Technologies Inc	2,27
Waste Connections Inc	2,19
TMX Group Ltd	2,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,59 %	10,37 %	8,82 %
Bêta	0,75 %	0,73 %	0,73 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,82 %	0,79 %	0,71 %
Sharpe	0,24 %	0,46 %	0,56 %
Sortino	0,51 %	0,60 %	0,61 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	92,23 %	89,59 %	87,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,62 %	9,59 %	10,37 %	8,82 %
Bêta	0,67 %	0,75 %	0,73 %	0,73 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,82 %	0,79 %	0,71 %
Sharpe	0,94 %	0,24 %	0,46 %	0,56 %
Sortino	1,92 %	0,51 %	0,60 %	0,61 %
Treynor	0,09 %	0,03 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	93,02 %	92,23 %	89,59 %	87,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 novembre 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 366 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC1644
MFC3197
MFC724
MFC824

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans des titres qui sont convertibles en titres à revenu fixe et en titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Dina DeGeer Steve Locke Felix Wong David Arpin Dan Cooper Movin Mokbel Konstantin Boehmer Shah Khan Nelson Arruda Caroline Chan Tyler Hewlett David Taylor
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,30 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 09-16-2020

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé