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Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Équilibrés cdn d'actions

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(29-07-2025) 		14,45 $
Variation
0,06 $ (0,42 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…0 $10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 1996) : 6,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,30 % 2,58 % 3,48 % 3,48 % 9,36 % 7,57 % 8,90 % 4,18 % 6,37 % 5,66 % 5,77 % 6,07 % 6,81 % 6,39 %
Référence 2,20 % 6,20 % 7,93 % 7,93 % 20,99 % 15,39 % 13,08 % 8,09 % 11,08 % 9,26 % 8,63 % 8,55 % 8,51 % 7,76 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 4,26 % 4,66 % 4,66 % 13,32 % 11,07 % 10,26 % 5,96 % 8,87 % 6,90 % 6,38 % 6,13 % 6,38 % 5,75 %
Classement au sein de la catégorie 376 / 390 332 / 371 302 / 371 302 / 371 343 / 370 355 / 365 315 / 362 332 / 355 321 / 328 307 / 327 252 / 306 193 / 284 142 / 269 125 / 252
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,75 % -0,25 % 1,75 % -0,35 % 3,54 % -1,79 % 2,90 % 0,69 % -2,63 % -0,64 % 2,93 % 0,30 %
Référence 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 %

Best Monthly Return Since Inception

7,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 9,39 % 6,71 % 9,80 % -2,10 % 16,52 % 9,90 % 13,49 % -10,71 % 8,46 % 9,61 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 1 4 1 1 2 1 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 11/ 251 232/ 259 33/ 270 23/ 299 95/ 319 61/ 327 269/ 353 297/ 361 263/ 365 356/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,52 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 37,89
Actions américaines 19,25
Obligations de sociétés canadiennes 14,33
Obligations du gouvernement canadien 12,80
Actions internationales 8,54
Autres 7,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 31,34
Services financiers 19,46
Services industriels 11,18
Technologie 9,11
Services aux consommateurs 8,06
Autres 20,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,62
Europe 8,71
Asie 1,15
Amérique Latine 0,09
Multi-National 0,03
Autres 0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 3,48
Stantec Inc 3,01
Waste Connections Inc 2,89
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 2,83
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 2,79
TMX Group Ltd 2,76
Loblaw Cos Ltd 2,62
Intact Financial Corp 2,61
Aon PLC Cl A 2,58
Roper Technologies Inc 2,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213144%6%8%10%12%14%16%18%20%

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,03 % 9,13 % 8,88 %
Bêta 0,78 % 0,75 % 0,74 %
Alpha -0,01 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,81 % 0,74 % 0,73 %
Sharpe 0,55 % 0,45 % 0,55 %
Sortino 1,16 % 0,61 % 0,60 %
Treynor 0,06 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 94,68 % 88,96 % 86,90 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,96 % 9,03 % 9,13 % 8,88 %
Bêta 0,75 % 0,78 % 0,75 % 0,74 %
Alpha -0,06 % -0,01 % -0,02 % 0,01 %
R-carré 0,86 % 0,81 % 0,74 % 0,73 %
Sharpe 0,84 % 0,55 % 0,45 % 0,55 %
Sortino 1,67 % 1,16 % 0,61 % 0,60 %
Treynor 0,08 % 0,06 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 92,63 % 94,68 % 88,96 % 86,90 %

Détails du fonds

Date de création 28 novembre 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 5 127 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1644
MFC3197
MFC724
MFC824

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans des titres qui sont convertibles en titres à revenu fixe et en titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Dina DeGeer
  • Steve Locke
  • Felix Wong
  • David Arpin
  • Dan Cooper
  • Movin Mokbel
  • Konstantin Boehmer
  • Shah Khan
  • Nelson Arruda
  • Caroline Chan
  • Tyler Hewlett
  • David Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,30 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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