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Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

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VANPA
(20-11-2024) 		14,14 $
Variation
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Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 1996) : 6,63 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,35 % 1,14 % 7,16 % 7,79 % 16,64 % 8,87 % 2,26 % 5,73 % 5,99 % 6,72 % 5,80 % 6,53 % 6,48 % 7,06 %
Référence 0,37 % 4,28 % 11,35 % 14,32 % 26,56 % 12,70 % 6,03 % 10,90 % 8,68 % 9,34 % 7,54 % 7,65 % 8,02 % 6,93 %
Moyenne de la catégorie -0,24 % 2,17 % 8,69 % 10,87 % 21,29 % 10,88 % 4,67 % 9,03 % 6,81 % 7,08 % 5,54 % 5,82 % 5,91 % 5,33 %
Classement au sein de la catégorie 271 / 373 344 / 373 350 / 372 359 / 369 365 / 369 339 / 367 346 / 359 347 / 355 284 / 329 246 / 319 164 / 301 105 / 272 125 / 260 50 / 247
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,32 % 2,75 % 0,22 % 2,46 % 0,84 % -2,86 % 1,56 % 1,53 % 2,75 % -0,25 % 1,75 % -0,35 %
Référence 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

7,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 18,26 % 9,39 % 6,71 % 9,80 % -2,10 % 16,52 % 9,90 % 13,49 % -10,71 % 8,46 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 1 1 4 1 1 2 1 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 8/ 225 11/ 251 233/ 260 33/ 272 23/ 301 95/ 321 61/ 329 271/ 355 298/ 363 263/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,26 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 33,98
Actions américaines 17,42
Obligations de sociétés canadiennes 14,85
Actions internationales 13,40
Obligations du gouvernement canadien 10,71
Autres 9,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 29,40
Services financiers 15,35
Technologie 10,86
Services industriels 9,35
Biens industriels 7,78
Autres 27,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,30
Europe 13,53
Amérique Latine 0,13
Asie 0,01
Multi-National 0,01
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 3,61
Intact Financial Corp 3,30
Stantec Inc 3,19
Cash and Cash Equivalents 2,79
Loblaw Cos Ltd 2,72
Microsoft Corp 2,61
Aon PLC Cl A 2,59
Schneider Electric SE 2,58
Accenture PLC Cl A 2,48
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 2,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,08 % 10,42 % 8,88 %
Bêta 0,78 % 0,73 % 0,73 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,76 % 0,79 % 0,70 %
Sharpe -0,07 % 0,39 % 0,64 %
Sortino -0,04 % 0,48 % 0,72 %
Treynor -0,01 % 0,06 % 0,08 %
Efficience fiscale 87,29 % 87,99 % 84,72 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,07 % 10,08 % 10,42 % 8,88 %
Bêta 0,73 % 0,78 % 0,73 % 0,73 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,00 % 0,02 %
R-carré 0,73 % 0,76 % 0,79 % 0,70 %
Sharpe 1,57 % -0,07 % 0,39 % 0,64 %
Sortino 3,97 % -0,04 % 0,48 % 0,72 %
Treynor 0,15 % -0,01 % 0,06 % 0,08 %
Efficience fiscale 96,44 % 87,29 % 87,99 % 84,72 %

Détails du fonds

Date de création 28 novembre 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 5 425 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1644
MFC3197
MFC724
MFC824

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans des titres qui sont convertibles en titres à revenu fixe et en titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dina DeGeer 01-12-1996
Felix Wong 04-01-2010
Steve Locke 04-01-2010
David Arpin 31-12-2012
Movin Mokbel 30-09-2014
Dan Cooper 30-09-2014
Konstantin Boehmer 30-09-2014
Shah Khan 14-05-2019
Nelson Arruda 20-02-2020
Tyler Hewlett 03-02-2023
David Taylor 03-02-2023
Caroline Chan 03-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,30 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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