Détails du fonds

VANPA (08-05-2024)	47,67 $
Variation	(0,02 $) (-0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance d'actions américaines (parts de catégorie W)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2000) : 6,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,73 %	8,26 %	25,40 %	13,47 %	36,14 %	18,65 %	9,23 %	15,91 %	15,18 %	16,09 %	15,93 %	16,80 %	15,16 %	16,28 %
Référence	-2,70 %	7,00 %	19,89 %	10,21 %	24,18 %	16,33 %	12,19 %	16,16 %	13,73 %	14,54 %	13,35 %	15,12 %	13,99 %	14,98 %
Moyenne de la catégorie	-3,34 %	18,94 %	18,94 %	8,14 %	20,65 %	12,22 %	7,69 %	13,48 %	10,38 %	10,73 %	10,14 %	11,37 %	10,04 %	10,81 %
Classement au sein de la catégorie	463 / 1 370	214 / 1 364	95 / 1 349	137 / 1 355	76 / 1 285	123 / 1 226	476 / 1 153	206 / 1 090	52 / 989	47 / 887	47 / 815	47 / 716	32 / 650	31 / 575
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,67 %	5,46 %	2,17 %	0,73 %	-5,21 %	0,82 %	8,05 %	2,28 %	4,81 %	9,18 %	1,94 %	-2,73 %
Référence	0,62 %	3,76 %	2,72 %	1,05 %	-4,85 %	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %

Best Monthly Return Since Inception

14,57 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,79 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,27 %	16,71 %	2,85 %	25,49 %	3,81 %	34,84 %	33,54 %	20,21 %	-28,29 %	39,35 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	2	2	3	1	2	1	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	175/ 548	301/ 639	465/ 687	48/ 777	220/ 869	20/ 944	68/ 1 057	834/ 1 133	1 086/ 1 190	74/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

39,35 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,71
Espèces et équivalents	1,52
Actions canadiennes	1,04
Actions internationales	0,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	57,85
Services aux consommateurs	12,15
Soins de santé	10,43
Services financiers	6,13
Biens de consommation	4,99
Autres	8,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,27
Amérique Latine	0,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	10,18
NVIDIA Corp	8,57
Apple Inc	8,06
Alphabet Inc Cl A	7,50
Amazon.com Inc	7,50
Meta Platforms Inc Cl A	4,22
Eli Lilly and Co	3,43
Broadcom Inc	3,10
Mastercard Inc Cl A	2,80
Netflix Inc	1,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance d'actions américaines (parts de catégorie W)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	19,01 %	18,63 %	15,70 %
Bêta	1,24 %	1,23 %	1,15 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,87 %
Sharpe	0,41 %	0,75 %	0,95 %
Sortino	0,60 %	1,12 %	1,40 %
Treynor	0,06 %	0,11 %	0,13 %
Efficience fiscale	99,88 %	99,93 %	99,96 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,29 %	19,01 %	18,63 %	15,70 %
Bêta	1,15 %	1,24 %	1,23 %	1,15 %
Alpha	0,06 %	-0,05 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,91 %	0,87 %
Sharpe	1,92 %	0,41 %	0,75 %	0,95 %
Sortino	4,69 %	0,60 %	1,12 %	1,40 %
Treynor	0,24 %	0,06 %	0,11 %	0,13 %
Efficience fiscale	99,95 %	99,88 %	99,93 %	99,96 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 avril 2000
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1362
CIG1562
CIG9612
CIG9662
CIG9712
CIG9762
CIG9812
CIG9862

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds de croissance d'actions américaines est de procurer une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres connexes d'émetteurs américains. Les titres connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs applique une approche axée sur la croissance et favorisant une sélection ascendante des placements. Le conseiller en valeurs choisit des sociétés qu'il considère capables de générer une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mammen Chally	03-12-2020
James A. Rullo	03-12-2020
CI Investments Inc	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,17 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,85 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance d'actions américaines (parts de catégorie W)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata