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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (07-05-2024) |
12,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,34 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (05 juin 2000) : 3,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,57 % | 4,23 % | 12,02 % | 4,23 % | 9,60 % | 3,19 % | 2,36 % | 5,79 % | 3,86 % | 3,82 % | 3,53 % | 3,80 % | 3,19 % | 3,78 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 83 / 420 | 11 / 419 | 5 / 417 | 11 / 419 | 21 / 417 | 79 / 409 | 73 / 376 | 50 / 353 | 49 / 336 | 54 / 303 | 58 / 287 | 62 / 272 | 62 / 253 | 62 / 244 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | -1,65 % | 1,18 % | 0,47 % | -0,37 % | -3,05 % | -0,65 % | 4,86 % | 3,15 % | 0,47 % | 2,15 % | 1,57 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,26 % (avril 2020)
-7,43 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,80 % | 2,40 % | 4,01 % | 4,73 % | -3,34 % | 11,29 % | 6,98 % | 6,68 % | -11,08 % | 9,03 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 92/ 237 | 136/ 253 | 158/ 263 | 110/ 286 | 266/ 299 | 43/ 323 | 189/ 352 | 38/ 375 | 298/ 391 | 64/ 415 |
11,29 % (2019)
-11,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 14,45 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 13,45 |
| Actions canadiennes | 12,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,48 |
| Actions internationales | 12,26 |
| Autres | 34,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,31 |
| Technologie | 7,71 |
| Services financiers | 6,92 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,84 |
| Biens de consommation | 4,80 |
| Autres | 20,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,70 |
| Europe | 16,59 |
| Asie | 3,40 |
| Amérique Latine | 1,52 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,94 |
| Autres | 0,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 13,45 |
| NBI International High Conviction Equity P Pf O | 12,28 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 9,30 |
| RBC Bond Fund Series O | 9,23 |
| Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O | 7,41 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 7,24 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 6,53 |
| PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O | 5,51 |
| RBC Canadian Equity Fund Series O | 4,39 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 4,37 |
Portefeuille prudence choix sélect RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,32 % | 8,25 % | 6,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 1,06 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,01 % | 0,27 % | 0,39 % |
| Sortino | -0,06 % | 0,19 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 34,56 % | 68,29 % | 71,09 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,34 % | 8,32 % | 8,25 % | 6,54 % |
| Bêta | 0,89 % | 1,07 % | 1,06 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,64 % | 0,01 % | 0,27 % | 0,39 % |
| Sortino | 1,63 % | -0,06 % | 0,19 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 81,85 % | 34,56 % | 68,29 % | 71,09 % |
| Date de création | 05 juin 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF566 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à fournir un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Il cherche à atteindre cet objectif en équilibrant ses placements entre plusieurs catégories d’actifs.
Le gestionnaire de portefeuille : choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; répartit les actifs entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (à l’exception des espèces et des quasi-espèces); rééquilibre les actifs du portefeuille entre les fonds sous-jacents de sorte que celui-ci respecte en tout temps ses pondérations cibles.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 01-01-2009 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,68 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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