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Équil canadiens neutres
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (07-05-2024) |
29,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,06 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (18 juin 1990) : 6,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,54 % | 3,58 % | 10,48 % | 3,58 % | 7,78 % | 1,91 % | 4,38 % | 7,98 % | 5,20 % | 5,54 % | 5,21 % | 5,56 % | 5,01 % | 5,48 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 384 / 449 | 338 / 449 | 395 / 447 | 338 / 449 | 356 / 438 | 310 / 419 | 183 / 396 | 260 / 385 | 210 / 374 | 135 / 364 | 111 / 351 | 142 / 339 | 97 / 306 | 98 / 294 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,02 % | -2,99 % | 1,87 % | 0,71 % | -0,75 % | -3,20 % | -1,80 % | 5,62 % | 2,83 % | 0,50 % | 1,49 % | 1,54 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
6,67 % (avril 2020)
-9,75 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,72 % | 1,86 % | 9,08 % | 7,81 % | -3,15 % | 12,23 % | 6,13 % | 13,07 % | -7,15 % | 7,60 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 143/ 293 | 99/ 306 | 143/ 338 | 71/ 351 | 111/ 362 | 287/ 372 | 186/ 381 | 163/ 396 | 114/ 416 | 324/ 436 |
13,07 % (2021)
-7,15 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,29 |
| Actions américaines | 9,17 |
| Espèces et équivalents | 5,54 |
| Autres | 0,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,49 |
| Services financiers | 22,75 |
| Énergie | 7,50 |
| Services aux consommateurs | 7,06 |
| Technologie | 6,29 |
| Autres | 22,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 37,74 |
| Power Corp of Canada | 3,45 |
| Royal Bank of Canada | 3,36 |
| Onex Corp | 2,91 |
| Intact Financial Corp | 2,69 |
| Prairiesky Royalty Ltd | 2,62 |
| CGI Inc Cl A | 2,60 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,51 |
| Canadian National Railway Co | 2,10 |
| Waste Connections Inc | 1,99 |
Fonds Scotia équilibré canadien - série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,70 % | 9,08 % | 7,61 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,86 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,24 % | 0,39 % | 0,56 % |
| Sortino | 0,28 % | 0,40 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 81,50 % | 85,85 % | 81,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,76 % | 8,70 % | 9,08 % | 7,61 % |
| Bêta | 0,91 % | 0,90 % | 0,86 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,95 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,36 % | 0,24 % | 0,39 % | 0,56 % |
| Sortino | 0,93 % | 0,28 % | 0,40 % | 0,52 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 93,33 % | 81,50 % | 85,85 % | 81,96 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 juin 1990 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS378 |
L’objectif du Fonds est d’offrir un équilibre entre revenu et croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens.
La composition des actifs du Fonds variera généralement selon les proportions suivantes : de 30 % à 70 % dans des titres de participation, et de 30 % à 70 % dans des quasi liquidités et des titres à revenu fixe. Le conseiller en valeurs détermine la composition de l’actif en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement à long terme de chaque catégorie d’actifs. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers partout dans le monde.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Romas Budd | 29-02-2012 |
| Don Simpson | 01-12-2015 |
| Rory Ronan | 23-04-2018 |
| Eric Mencke | 23-04-2018 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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