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Fonds d'obligations de base plus Franklin Série A

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VANPA
(11-08-2025) 		10,13 $
Variation
0,00 $ (-0,03 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2001janv. 2005janv. 2009janv. 2013janv. 2017janv. 2021janv. 2025ja…10 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds d'obligations de base plus Franklin Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 3,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,48 % -0,20 % -0,44 % 0,57 % 2,54 % 5,02 % 2,62 % -0,63 % -0,79 % 0,58 % 1,47 % 1,46 % 1,19 % 1,36 %
Référence -0,74 % -0,62 % -0,55 % 0,57 % 2,83 % 4,94 % 2,59 % -0,37 % -0,89 % 0,71 % 1,81 % 1,81 % 1,28 % 1,61 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 100 / 163 119 / 152 101 / 152 109 / 152 117 / 151 105 / 150 114 / 147 101 / 136 93 / 126 84 / 114 76 / 105 66 / 99 58 / 96 53 / 83
Quartile de classement 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,27 % 1,89 % -1,05 % 1,68 % -0,80 % 1,02 % 1,19 % -0,40 % -1,03 % -0,07 % 0,36 % -0,48 %
Référence 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 % 0,04 % -0,74 %

Best Monthly Return Since Inception

4,40 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,63 % 3,30 % 2,92 % -0,60 % 7,16 % 7,60 % -1,60 % -12,71 % 6,56 % 4,30 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 1 1 4 2 4 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 71/ 80 18/ 84 14/ 96 86/ 100 51/ 110 94/ 122 62/ 130 117/ 142 88/ 149 114/ 151

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,60 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 40,32
Obligations du gouvernement canadien 32,09
Obligations de sociétés étrangères 11,09
Espèces et équivalents 8,39
Obligations de gouvernements étrangers 5,63
Autres 2,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,68
Espèces et quasi-espèces 8,39
Énergie 0,59
Services financiers 0,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,64
Europe 0,08
Asie 0,00
Autres 0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.25% 15-May-2035 2,28
Canada Housing Trust No 1 2.35% 15-Jun-2027 1,79
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 1,77
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 1,42
United States Treasury 4.00% 28-Feb-2030 1,40
Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046 1,39
Canada Housing Trust No 1 1.75% 15-Jun-2030 1,36
United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 1,10
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Dec-2026 1,07
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 1,06

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds d'obligations de base plus Franklin Série A

Médiane

Autres - Revenu Fixe Can Base Plus

3 A annualisé

Écart type 5,94 % 6,08 % 5,45 %
Bêta 0,97 % 1,00 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe -0,21 % -0,52 % -0,05 %
Sortino -0,06 % -0,77 % -0,37 %
Treynor -0,01 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 51,88 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,57 % 5,94 % 6,08 % 5,45 %
Bêta 1,04 % 0,97 % 1,00 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,92 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe -0,18 % -0,21 % -0,52 % -0,05 %
Sortino -0,18 % -0,06 % -0,77 % -0,37 %
Treynor -0,01 % -0,01 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 54,02 % 51,88 % - -

Détails du fonds

Date de création 24 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 872 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML200
TML300
TML515

Objectif de placement

Le Fonds recherche un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit principalement dans des obligations de qualité; peut investir au moins 15 % de ses actifs dans des titres de qualité inférieure; favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes; peut investir une partie de ses actifs dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d’autres actifs financiers et dans des actions rapportant un dividende de sociétés canadiennes; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Franklin Templeton Investments Corp.

  • Thomas O'Gorman
  • Darcy Briggs
  • Adrienne Young
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire

JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres

Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur

Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,22 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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