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Fonds d'obligations de base plus Franklin Série A

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Revenu fixe canadien

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2018

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VANPA
(20-12-2024) 		10,18 $
Variation
0,04 $ (0,35 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations de base plus Franklin Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2000) : 3,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,68 % 2,51 % 6,36 % 5,14 % 8,91 % 5,06 % -0,28 % -0,81 % 0,51 % 1,89 % 1,34 % 1,59 % 1,82 % 1,71 %
Référence 1,51 % 2,25 % 8,10 % 4,64 % 8,22 % 4,86 % 0,01 % -0,96 % 0,66 % 2,03 % 1,69 % 1,78 % 1,96 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie 1,56 % 2,28 % 6,05 % 4,52 % 8,27 % 4,63 % -0,37 % -1,20 % 0,30 % 1,59 % 1,12 % 1,23 % 1,37 % 1,30 %
Classement au sein de la catégorie 296 / 666 366 / 659 353 / 639 289 / 630 281 / 628 311 / 605 401 / 589 263 / 560 305 / 528 262 / 490 267 / 446 211 / 422 175 / 372 181 / 343
Quartile de classement 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,58 % -0,90 % -0,41 % 0,58 % -2,01 % 1,63 % 1,07 % 2,39 % 0,27 % 1,89 % -1,05 % 1,68 %
Référence 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

4,40 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,95 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,28 % 0,63 % 3,30 % 2,92 % -0,60 % 7,16 % 7,60 % -1,60 % -12,71 % 6,56 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 3 4 1 1 4 1 4 1 4 2
Classement au sein de la catégorie 172/ 315 335/ 345 36/ 379 54/ 425 416/ 451 114/ 499 453/ 529 90/ 560 500/ 590 296/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,60 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 41,63
Obligations du gouvernement canadien 29,69
Obligations de sociétés étrangères 12,65
Espèces et équivalents 9,06
Obligations de gouvernements étrangers 5,23
Autres 1,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,95
Espèces et quasi-espèces 9,06
Énergie 0,59
Services financiers 0,47
Autres -0,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,34
Europe 0,11
Autres 1,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 2,93
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 1,88
United States Treasury 4.38% 15-May-2034 1,76
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 1,35
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 1,32
Saskatchewan Province 5.60% 05-Sep-2035 1,29
United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029 1,26
Canada Housing Trust No 1 1.25% 15-Jun-2026 1,26
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 1,15
United States Treasury 4.25% 15-Feb-2054 1,08

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de base plus Franklin Série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,35 % 6,96 % 5,58 %
Bêta 1,01 % 1,04 % 0,99 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe -0,49 % -0,22 % 0,04 %
Sortino -0,56 % -0,43 % -0,28 %
Treynor -0,04 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 15,80 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,62 % 7,35 % 6,96 % 5,58 %
Bêta 0,84 % 1,01 % 1,04 % 0,99 %
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,95 % 0,93 % 0,91 %
Sharpe 0,75 % -0,49 % -0,22 % 0,04 %
Sortino 1,95 % -0,56 % -0,43 % -0,28 %
Treynor 0,05 % -0,04 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 85,80 % - - 15,80 %

Détails du fonds

Date de création 24 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 372 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TML200
TML300
TML515

Objectif de placement

Le Fonds recherche un revenu courant élevé et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des obligations, des débentures et des billets à court terme des gouvernements fédéral et provinciaux et de sociétés du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds : investit principalement dans des obligations de qualité; peut investir au moins 15 % de ses actifs dans des titres de qualité inférieure; favorise une sous-pondération d’obligations fédérales canadiennes; peut investir une partie de ses actifs dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou d’autres actifs financiers et dans des actions rapportant un dividende de sociétés canadiennes; peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Thomas O'Gorman 01-07-2010
Darcy Briggs 28-05-2015
Adrienne Young 29-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire J.P. Morgan Bank Canada
Agent comptable des registres Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,22 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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