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Équilibrés tactiques
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (07-05-2024) |
21,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,36 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 mai 1989) : 6,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,20 % | 6,37 % | 14,46 % | 6,37 % | 13,09 % | 5,18 % | 5,72 % | 11,37 % | 7,34 % | 6,83 % | 6,61 % | 7,10 % | 5,90 % | 6,20 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 112 / 360 | 86 / 360 | 82 / 360 | 86 / 360 | 79 / 358 | 49 / 358 | 58 / 342 | 22 / 334 | 40 / 317 | 42 / 299 | 36 / 274 | 38 / 242 | 30 / 179 | 14 / 129 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,39 % | -2,62 % | 2,28 % | 1,49 % | -0,44 % | -3,16 % | -0,99 % | 5,84 % | 2,68 % | 0,75 % | 3,31 % | 2,20 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,98 % (avril 2020)
-9,57 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,22 % | 4,32 % | 6,29 % | 8,92 % | -4,07 % | 14,37 % | 11,12 % | 13,85 % | -9,84 % | 11,11 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 103/ 126 | 52/ 166 | 93/ 210 | 44/ 274 | 191/ 296 | 98/ 312 | 50/ 332 | 93/ 336 | 192/ 357 | 62/ 358 |
14,37 % (2019)
-9,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,05 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,30 |
| Actions canadiennes | 17,82 |
| Actions internationales | 16,46 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,95 |
| Autres | 6,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,26 |
| Technologie | 16,09 |
| Services financiers | 13,45 |
| Énergie | 5,29 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,90 |
| Autres | 30,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,01 |
| Europe | 8,23 |
| Asie | 7,17 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,65 |
| Amérique Latine | 0,61 |
| Autres | 0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 2,03 |
| Microsoft Corp | 1,71 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 1,49 |
| NVIDIA Corp | 1,40 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 | 1,24 |
| British Columbia Province 2.20% 18-Jun-2030 | 1,12 |
| Royal Bank of Canada | 1,10 |
| Canada Government 0.00% 25-Apr-2024 | 1,08 |
| Amazon.com Inc | 1,02 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 0,98 |
Fonds Scotia équilibré diversifié série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 9,78 % | 10,50 % | 8,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,17 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,81 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,54 % | 0,58 % |
| Sortino | 0,46 % | 0,65 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 74,70 % | 78,26 % | 72,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,83 % | 9,78 % | 10,50 % | 8,66 % |
| Bêta | 1,11 % | 1,01 % | 1,17 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,87 % | 0,81 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,90 % | 0,35 % | 0,54 % | 0,58 % |
| Sortino | 2,08 % | 0,46 % | 0,65 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 93,94 % | 74,70 % | 78,26 % | 72,21 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 mai 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS371 |
L’objectif du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme tout en fournissant un revenu modeste. Il investit surtout dans un large éventail de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens. Il peut également investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.
La composition des actifs du Fonds variera généralement selon les proportions suivantes : 20 % à 80 % de titres de participation et 20 % à 80 % de titres à revenu fixe. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des instruments du marché monétaire. Le conseiller en valeurs détermine la composition en fonction de son analyse de la situation du marché et de ses prévisions du rendement de chaque catégorie d’actifs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| 1832 Asset Management L.P. | 31-05-2022 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 31-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | Scotia Securities Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,13 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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