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Rev fixe cdn court terme
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VANPA (06-05-2024) |
9,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (16 décembre 2002) : 2,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 0,24 % | 4,40 % | 0,24 % | 3,15 % | 1,53 % | -0,32 % | 0,33 % | 0,74 % | 1,11 % | 0,83 % | 0,82 % | 0,81 % | 1,04 % |
| Référence | 0,53 % | 0,45 % | 4,45 % | 0,45 % | 3,64 % | 2,06 % | 0,29 % | 0,89 % | 1,33 % | 1,66 % | 1,39 % | 1,38 % | 1,34 % | 1,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 4,40 % | 4,40 % | 0,54 % | 3,83 % | 1,73 % | 0,15 % | 1,11 % | 1,08 % | 1,27 % | 1,05 % | 1,06 % | 0,92 % | 1,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 159 / 323 | 256 / 288 | 172 / 286 | 256 / 288 | 229 / 271 | 206 / 261 | 200 / 244 | 210 / 235 | 182 / 226 | 157 / 210 | 149 / 195 | 142 / 182 | 126 / 170 | 105 / 154 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,47 % | -0,96 % | -0,35 % | -0,09 % | 0,25 % | -0,51 % | 0,69 % | 1,80 % | 1,60 % | -0,20 % | -0,02 % | 0,46 % |
| Référence | 0,41 % | -0,84 % | -0,32 % | -0,08 % | 0,39 % | -0,32 % | 0,78 % | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % |
1,80 % (novembre 2023)
-2,08 % (mars 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,51 % | 1,85 % | 0,71 % | -0,39 % | 1,16 % | 3,00 % | 5,04 % | -1,81 % | -5,05 % | 4,54 % |
| Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 75/ 145 | 64/ 166 | 122/ 179 | 148/ 187 | 93/ 207 | 123/ 224 | 102/ 234 | 220/ 240 | 208/ 254 | 191/ 268 |
5,04 % (2020)
-5,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 52,63 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 34,64 |
| Espèces et équivalents | 8,14 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,51 |
| Hypothèques | 0,57 |
| Autres | 0,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,86 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,52 |
| Europe | 1,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 | 2,30 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 22,05 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 | 7,19 |
| Federation Csses Desjardins Qc 2.86% 26-May-2025 | 2,00 |
| Manulife Financial Corp 5.41% 10-Mar-2028 | 1,75 |
| Ontario Province - Debenture | 10,54 |
| Quebec Province - Debenture | 2,31 |
| Quebec Province 8.50% 01-Apr-2026 | 1,95 |
| Royal Bank of Canada 2.74% 25-Jul-2024 | 3,02 |
| Toronto-Dominion Bank 5.49% 08-Sep-2028 | 1,45 |
Encasa Canadian Short-Term Bond Fund Series A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
| Écart type | 3,06 % | 2,67 % | 2,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 % | 1,16 % | 1,11 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,95 % | -0,43 % | -0,15 % |
| Sortino | -1,22 % | -0,99 % | -1,08 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 25,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,82 % | 3,06 % | 2,67 % | 2,12 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,14 % | 1,16 % | 1,11 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,57 % | -0,95 % | -0,43 % | -0,15 % |
| Sortino | 0,08 % | -1,22 % | -0,99 % | -1,08 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 69,05 % | - | - | 25,70 % |
| Date de création | 16 décembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ENC702 |
L'objectif de placements du fonds est de produire un niveau de revenu d'intérêt courant relativement élevé, tout en conservant la sécurité du capital et la liquidité, en investissant surtout dans des instruments de créance à court terme canadiens.
Le fonds investit surtout dans des obligations de haute qualité émises ou garanties par le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux ou territoriaux ou leurs agences, les banques à charte canadiennes, les sociétés canadiennes de prêts ou de fiducie, et des sociétés canadiennes. Le fonds peut aussi investir dans des obligations ou autres instruments à créance émis ou garantis par des agences internationales ou supranationales, telles la Banque Mondiale, et autres émetteurs étrangers.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Addenda Capital Inc. | 28-09-2018 |
| Encasa Financial Inc. | 28-09-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Encasa Financial Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Encasa Financial Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | National Bank Financial Inc. |
| Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
| Auditeur | KPMG |
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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