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Catégorie de société ressources mondiales CI (actions de catégorie A)

Act ressources naturelles

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VANPA
(07-10-2024)
49,27 $
Variation
0,26 $ (0,52 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie de société ressources mondiales CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2001) : 8,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,80 % -6,00 % 8,65 % 8,56 % 3,50 % 8,27 % 16,34 % 20,01 % 16,02 % 8,57 % 8,30 % 7,24 % 7,61 % 2,44 %
Référence -0,48 % 0,92 % 21,07 % 18,82 % 14,65 % 11,09 % 13,02 % 11,93 % 9,66 % 8,13 % 6,74 % 5,50 % 7,09 % 2,14 %
Moyenne de la catégorie -1,51 % 10,75 % 10,75 % 8,84 % 6,49 % 8,42 % 12,32 % 16,96 % 13,41 % 7,92 % 7,60 % 5,93 % 7,24 % 1,65 %
Classement au sein de la catégorie 111 / 117 98 / 116 91 / 116 84 / 116 93 / 115 86 / 115 43 / 110 56 / 109 52 / 108 74 / 108 74 / 105 57 / 96 64 / 88 53 / 79
Quartile de classement 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -0,03 % -3,71 % -0,76 % -0,19 % -3,80 % 3,86 % 9,30 % 3,45 % 2,23 % -4,39 % 2,20 % -3,80 %
Référence -2,98 % -2,12 % 2,75 % -1,11 % -2,35 % 0,51 % 10,75 % 3,47 % 4,69 % -4,69 % 6,39 % -0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

21,29 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -8,69 % -25,99 % 45,75 % -2,67 % -24,98 % 9,70 % 4,33 % 33,31 % 27,61 % -0,84 %
Référence -5,59 % -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 %
Moyenne de la catégorie -12,08 % -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 %
Quartile de classement 2 4 3 3 4 3 3 3 1 4
Classement au sein de la catégorie 36/ 76 67/ 80 56/ 91 51/ 96 85/ 106 71/ 108 58/ 108 59/ 109 20/ 111 88/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

45,75 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,99 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 62,73
Actions américaines 18,07
Actions internationales 17,85
Espèces et équivalents 1,34
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 52,93
Matériaux de base 41,73
Biens de consommation 3,10
Espèces et quasi-espèces 1,35
Autres 0,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,08
Europe 14,81
Asie 2,13
Amérique Latine 0,97
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Nuvista Energy Ltd 5,34
Shell PLC 5,15
Capstone Copper Corp 4,35
Glencore PLC 4,19
Ivanhoe Mines Ltd Cl A 3,92
BP PLC 3,82
Interfor Corp 3,77
Headwater Exploration Inc 3,74
K92 Mining Inc 3,41
Agnico Eagle Mines Ltd 3,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société ressources mondiales CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 19,43 % 23,89 % 22,09 %
Bêta 0,93 % 1,00 % 1,01 %
Alpha 0,04 % 0,06 % 0,01 %
R-carré 0,77 % 0,82 % 0,77 %
Sharpe 0,71 % 0,66 % 0,15 %
Sortino 1,11 % 0,92 % 0,12 %
Treynor 0,15 % 0,16 % 0,03 %
Efficience fiscale 88,84 % 91,33 % 69,24 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,17 % 19,43 % 23,89 % 22,09 %
Bêta 0,77 % 0,93 % 1,00 % 1,01 %
Alpha -0,07 % 0,04 % 0,06 % 0,01 %
R-carré 0,71 % 0,77 % 0,82 % 0,77 %
Sharpe -0,03 % 0,71 % 0,66 % 0,15 %
Sortino 0,16 % 1,11 % 0,92 % 0,12 %
Treynor -0,01 % 0,15 % 0,16 % 0,03 %
Efficience fiscale 86,32 % 88,84 % 91,33 % 69,24 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 juillet 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 43 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG013
CIG1344
CIG344

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de participation et les titres apparentés à des actions de sociétés présentes dans les secteurs de l'énergie, des marchandises et des ressources naturelles.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui présentent une bonne valeur et des possibilités de forte croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller en valeurs choisit les placements qu'il estime être négociés en deçà de leur valeur réelle et qui présentent des possibilités de forte croissance continue. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de valeur et de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Curtis Gillis 01-11-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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