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Act de PME américaines
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|
VANPA (08-05-2024) |
91,66 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,49 $)
(-0,53 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 avril 1991) : 8,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,33 % | 4,55 % | 17,43 % | 3,54 % | 12,29 % | 4,18 % | 1,14 % | 11,76 % | 5,93 % | 5,98 % | 4,73 % | 7,39 % | 6,43 % | 7,70 % |
| Référence | -5,36 % | 6,30 % | 19,68 % | 5,48 % | 16,56 % | 9,97 % | 4,33 % | 13,56 % | 7,75 % | 8,72 % | 7,93 % | 10,49 % | 9,03 % | 10,27 % |
| Moyenne de la catégorie | -5,21 % | 18,06 % | 18,06 % | 2,34 % | 11,91 % | 4,64 % | 0,64 % | 10,09 % | 4,26 % | 4,45 % | 4,57 % | 6,42 % | 5,49 % | 6,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 83 / 279 | 67 / 278 | 136 / 278 | 97 / 278 | 130 / 274 | 132 / 261 | 100 / 254 | 74 / 216 | 75 / 198 | 95 / 183 | 108 / 169 | 88 / 160 | 71 / 142 | 72 / 129 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,64 % | 5,57 % | 1,06 % | 0,62 % | -4,08 % | -4,61 % | 7,13 % | 5,87 % | -0,96 % | 6,51 % | 2,59 % | -4,33 % |
| Référence | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % | -5,36 % |
33,81 % (février 2000)
-19,64 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,85 % | 13,58 % | 10,63 % | 6,01 % | -9,88 % | 15,02 % | 12,17 % | 29,63 % | -16,33 % | 6,33 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 75/ 126 | 53/ 140 | 103/ 159 | 134/ 163 | 146/ 183 | 164/ 194 | 79/ 210 | 21/ 254 | 89/ 256 | 244/ 274 |
29,63 % (2021)
-16,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 76,67 |
| Actions internationales | 10,74 |
| Actions canadiennes | 7,60 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,27 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,82 |
| Autres | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,13 |
| Immobilier | 14,81 |
| Services industriels | 11,97 |
| Biens industriels | 10,88 |
| Services financiers | 10,41 |
| Autres | 33,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,00 |
| Europe | 7,52 |
| Amérique Latine | 5,49 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Onto Innovation Inc | 3,89 |
| Lamar Advertising Co Cl A | 3,48 |
| GFL Environmental Inc | 3,35 |
| Brookfield Reinsurance Ltd Cl A | 3,22 |
| Viper Energy Inc | 2,99 |
| CACI International Inc Cl A | 2,77 |
| Live Nation Entertainment Inc | 2,71 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2,68 |
| Autoliv Inc | 2,66 |
| CoStar Group Inc | 2,54 |
Fonds américain de petites sociétés CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 15,77 % | 19,18 % | 16,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 1,01 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,03 % | 0,29 % | 0,45 % |
| Sortino | -0,06 % | 0,35 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,06 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,42 % | 15,77 % | 19,18 % | 16,52 % |
| Bêta | 0,88 % | 0,90 % | 1,01 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,94 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,51 % | -0,03 % | 0,29 % | 0,45 % |
| Sortino | 1,14 % | -0,06 % | 0,35 % | 0,51 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 avril 1991 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14200 | ||
| CIG1813 | ||
| CIG213 | ||
| CIG813 |
L’objectif de ce fonds est de chercher à obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne. Le fonds investit surtout dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d’Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.
Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui présentent des possibilités de forte croissance dans leur secteur d’activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’une société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jack Hall | 28-06-2021 |
| Jordan McNamee | 28-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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